臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別	第111計算期間
計算期間	平成30年1月26日～平成30年2月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	14,281,094,653円
期末受益権口数	24,838,815,272口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,750円
期中騰落率	△4.46%
期別	第112計算期間
計算期間	平成30年2月27日～平成30年3月26日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	13,657,771,730円
期末受益権口数	24,542,794,542口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,565円
期中騰落率	△2.52%
期別	第113計算期間
計算期間	平成30年3月27日～平成30年4月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	13,482,022,383円
期末受益権口数	24,632,726,761口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,473円
期中騰落率	△0.93%