臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/10 9:11
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別第132計算期間
計算期間2019年10月26日～2019年11月25日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)10,957,185,201円
期末受益権口数23,069,635,886口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,750円
期中騰落率△4.02%
期別第133計算期間
計算期間2019年11月26日～2019年12月25日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)11,148,427,248円
期末受益権口数22,846,871,494口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,880円
期中騰落率3.26%
期別第134計算期間
計算期間2019年12月26日～2020年1月27日
1万口当たり収益分配金25.00円
期末純資産総額(分配落)10,910,925,585円
期末受益権口数22,776,038,609口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,791円
期中騰落率△1.31%