臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別	第168計算期間
計算期間	2022年10月26日～2022年11月25日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	5,278,793,397円
期末受益権口数	13,735,460,889口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,843円
期中騰落率	△11.66%
期別	第169計算期間
計算期間	2022年11月26日～2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	5,331,937,868円
期末受益権口数	13,671,431,958口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,900円
期中騰落率	1.87%
期別	第170計算期間
計算期間	2022年12月27日～2023年1月25日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	5,232,860,626円
期末受益権口数	13,622,703,726口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,841円
期中騰落率	△1.13%