臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別	第114計算期間
計算期間	平成30年4月26日～平成30年5月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	12,467,131,009円
期末受益権口数	24,509,159,521口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,087円
期中騰落率	△6.32%
期別	第115計算期間
計算期間	平成30年5月26日～平成30年6月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	11,686,751,490円
期末受益権口数	24,651,669,420口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,741円
期中騰落率	△6.02%
期別	第116計算期間
計算期間	平成30年6月26日～平成30年7月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	12,400,605,000円
期末受益権口数	25,011,354,915口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,958円
期中騰落率	5.42%