臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別	第87計算期間
計算期間	平成28年1月26日～平成28年2月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	10,561,277,740円
期末受益権口数	24,202,322,915口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,364円
期中騰落率	0.02%
期別	第88計算期間
計算期間	平成28年2月26日～平成28年3月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	11,403,239,641円
期末受益権口数	23,631,294,065口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,825円
期中騰落率	11.48%
期別	第89計算期間
計算期間	平成28年3月26日～平成28年4月25日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	11,453,085,021円
期末受益権口数	23,237,684,528口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,929円
期中騰落率	2.98%