臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
期別	第198計算期間
計算期間	2025年4月26日～2025年5月26日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	3,621,617,433円
期末受益権口数	9,208,740,035口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,933円
期中騰落率	1.33%
期別	第199計算期間
計算期間	2025年5月27日～2025年6月25日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	3,795,475,427円
期末受益権口数	9,160,203,905口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,143円
期中騰落率	5.72%
期別	第200計算期間
計算期間	2025年6月26日～2025年7月25日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	3,822,986,142円
期末受益権口数	9,097,880,855口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,202円
期中騰落率	1.79%