有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年4月27日) | 165,065,821 | 165,205,492 | 1.1818 | 1.1828 |
| 第2計算期間末 (平成21年10月26日) | 277,916,628 | 278,108,046 | 1.4519 | 1.4529 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月26日) | 567,018,289 | 567,402,509 | 1.4758 | 1.4768 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月25日) | 611,476,771 | 611,917,958 | 1.3860 | 1.3870 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月25日) | 594,064,324 | 594,442,830 | 1.5695 | 1.5705 |
| 第6計算期間末 (平成23年10月25日) | 550,997,743 | 551,385,981 | 1.4192 | 1.4202 |
| 第7計算期間末 (平成24年4月25日) | 543,198,341 | 543,555,073 | 1.5227 | 1.5237 |
| 第8計算期間末 (平成24年10月25日) | 573,676,696 | 574,060,626 | 1.4942 | 1.4952 |
| 第9計算期間末 (平成25年4月25日) | 495,222,310 | 495,483,490 | 1.8961 | 1.8971 |
| 第10計算期間末 (平成25年10月25日) | 357,414,989 | 357,631,004 | 1.6546 | 1.6556 |
| 第11計算期間末 (平成26年4月25日) | 254,720,309 | 254,862,652 | 1.7895 | 1.7905 |
| 第12計算期間末 (平成26年10月27日) | 193,472,749 | 193,580,204 | 1.8005 | 1.8015 |
| 第13計算期間末 (平成27年4月27日) | 176,274,699 | 176,376,721 | 1.7278 | 1.7288 |
| 第14計算期間末 (平成27年10月26日) | 175,343,879 | 175,470,727 | 1.3823 | 1.3833 |
| 平成27年10月末日 | 275,523,236 | - | 1.3860 | - |
| 11月末日 | 176,662,496 | - | 1.4217 | - |
| 12月末日 | 174,501,512 | - | 1.3999 | - |
| 平成28年1月末日 | 170,276,008 | - | 1.3634 | - |
| 2月末日 | 163,470,410 | - | 1.3250 | - |
| 3月末日 | 182,483,991 | - | 1.5023 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年4月25日) | 183,821,051 | 183,942,223 | 1.5170 | 1.5180 |
| 4月末日 | 184,123,275 | - | 1.5183 | - |
| 5月末日 | 239,851,884 | - | 1.5265 | - |
| 6月末日 | 255,280,188 | - | 1.5955 | - |
| 7月末日 | 206,854,738 | - | 1.5995 | - |
| 8月末日 | 209,479,193 | - | 1.6199 | - |
| 9月末日 | 208,892,186 | - | 1.6101 | - |
| 第16計算期間末 (平成28年10月25日) | 229,330,136 | 229,459,879 | 1.7676 | 1.7686 |
| 10月末日 | 228,439,338 | - | 1.7151 | - |
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