有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

【提出】: 2019/07/18 9:03
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【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2009年10月26日)	277,916,628	278,108,046	1.4519	1.4529
第3計算期間末 (2010年4月26日)	567,018,289	567,402,509	1.4758	1.4768
第4計算期間末 (2010年10月25日)	611,476,771	611,917,958	1.3860	1.3870
第5計算期間末 (2011年4月25日)	594,064,324	594,442,830	1.5695	1.5705
第6計算期間末 (2011年10月25日)	550,997,743	551,385,981	1.4192	1.4202
第7計算期間末 (2012年4月25日)	543,198,341	543,555,073	1.5227	1.5237
第8計算期間末 (2012年10月25日)	573,676,696	574,060,626	1.4942	1.4952
第9計算期間末 (2013年4月25日)	495,222,310	495,483,490	1.8961	1.8971
第10計算期間末 (2013年10月25日)	357,414,989	357,631,004	1.6546	1.6556
第11計算期間末 (2014年4月25日)	254,720,309	254,862,652	1.7895	1.7905
第12計算期間末 (2014年10月27日)	193,472,749	193,580,204	1.8005	1.8015
第13計算期間末 (2015年4月27日)	176,274,699	176,376,721	1.7278	1.7288
第14計算期間末 (2015年10月26日)	175,343,879	175,470,727	1.3823	1.3833
第15計算期間末 (2016年4月25日)	183,821,051	183,942,223	1.5170	1.5180
第16計算期間末 (2016年10月25日)	229,330,136	229,459,879	1.7676	1.7686
第17計算期間末 (2017年4月25日)	223,866,242	223,977,800	2.0067	2.0077
第18計算期間末 (2017年10月25日)	581,839,288	582,111,398	2.1382	2.1392
第19計算期間末 (2018年4月25日)	687,161,450	687,505,599	1.9967	1.9977
2018年4月末日	690,844,956	-	2.0059	-
5月末日	620,153,513	-	1.8008	-
6月末日	660,876,243	-	1.7528	-
7月末日	759,359,235	-	1.8627	-
8月末日	790,143,026	-	1.6397	-
9月末日	852,949,601	-	1.7734	-
第20計算期間末 (2018年10月25日)	922,769,469	923,242,785	1.9496	1.9506
10月末日	950,349,842	-	2.0071	-
11月末日	866,165,532	-	1.9456	-
12月末日	841,747,114	-	1.9156	-
2019年1月末日	882,732,745	-	2.0033	-
2月末日	885,474,724	-	2.0218	-
3月末日	904,271,449	-	1.9419	-
第21計算期間末 (2019年4月25日)	920,694,720	921,172,594	1.9266	1.9276
4月末日	926,393,556	-	1.9377	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

開示資料

決算