有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)

【提出】: 2023/07/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (2013年10月25日)	357,414,989	357,631,004	1.6546	1.6556
第11計算期間末 (2014年4月25日)	254,720,309	254,862,652	1.7895	1.7905
第12計算期間末 (2014年10月27日)	193,472,749	193,580,204	1.8005	1.8015
第13計算期間末 (2015年4月27日)	176,274,699	176,376,721	1.7278	1.7288
第14計算期間末 (2015年10月26日)	175,343,879	175,470,727	1.3823	1.3833
第15計算期間末 (2016年4月25日)	183,821,051	183,942,223	1.5170	1.5180
第16計算期間末 (2016年10月25日)	229,330,136	229,459,879	1.7676	1.7686
第17計算期間末 (2017年4月25日)	223,866,242	223,977,800	2.0067	2.0077
第18計算期間末 (2017年10月25日)	581,839,288	582,111,398	2.1382	2.1392
第19計算期間末 (2018年4月25日)	687,161,450	687,505,599	1.9967	1.9977
第20計算期間末 (2018年10月25日)	922,769,469	923,242,785	1.9496	1.9506
第21計算期間末 (2019年4月25日)	920,694,720	921,172,594	1.9266	1.9276
第22計算期間末 (2019年10月25日)	829,646,374	830,060,548	2.0031	2.0041
第23計算期間末 (2020年4月27日)	547,576,414	547,961,674	1.4213	1.4223
第24計算期間末 (2020年10月26日)	514,618,191	514,978,399	1.4287	1.4297
第25計算期間末 (2021年4月26日)	483,510,300	483,836,948	1.4802	1.4812
第26計算期間末 (2021年10月25日)	386,433,730	386,709,184	1.4029	1.4039
第27計算期間末 (2022年4月25日)	444,053,502	444,289,372	1.8826	1.8836
2022年4月末日	441,078,675	-	1.8717	-
5月末日	439,844,892	-	1.8816	-
6月末日	400,641,967	-	1.8194	-
7月末日	389,934,959	-	1.8053	-
8月末日	417,030,269	-	1.9757	-
9月末日	393,332,698	-	1.9825	-
第28計算期間末 (2022年10月25日)	375,076,445	375,255,752	2.0918	2.0928
10月末日	375,301,611	-	2.0976	-
11月末日	333,073,836	-	1.9037	-
12月末日	323,317,833	-	1.8585	-
2023年1月末日	323,635,992	-	1.8610	-
2月末日	330,418,980	-	1.9235	-
3月末日	341,419,427	-	1.9921	-
第29計算期間末 (2023年4月25日)	351,341,210	351,511,283	2.0658	2.0668
4月末日	354,984,916	-	2.0931	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)

開示資料

決算