有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)

【提出】: 2026/01/20 9:06
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2016年4月25日)	183,821,051	183,942,223	1.5170	1.5180
第16計算期間末 (2016年10月25日)	229,330,136	229,459,879	1.7676	1.7686
第17計算期間末 (2017年4月25日)	223,866,242	223,977,800	2.0067	2.0077
第18計算期間末 (2017年10月25日)	581,839,288	582,111,398	2.1382	2.1392
第19計算期間末 (2018年4月25日)	687,161,450	687,505,599	1.9967	1.9977
第20計算期間末 (2018年10月25日)	922,769,469	923,242,785	1.9496	1.9506
第21計算期間末 (2019年4月25日)	920,694,720	921,172,594	1.9266	1.9276
第22計算期間末 (2019年10月25日)	829,646,374	830,060,548	2.0031	2.0041
第23計算期間末 (2020年4月27日)	547,576,414	547,961,674	1.4213	1.4223
第24計算期間末 (2020年10月26日)	514,618,191	514,978,399	1.4287	1.4297
第25計算期間末 (2021年4月26日)	483,510,300	483,836,948	1.4802	1.4812
第26計算期間末 (2021年10月25日)	386,433,730	386,709,184	1.4029	1.4039
第27計算期間末 (2022年4月25日)	444,053,502	444,289,372	1.8826	1.8836
第28計算期間末 (2022年10月25日)	375,076,445	375,255,752	2.0918	2.0928
第29計算期間末 (2023年4月25日)	351,341,210	351,511,283	2.0658	2.0668
第30計算期間末 (2023年10月25日)	225,104,715	225,195,783	2.4718	2.4728
第31計算期間末 (2024年4月25日)	213,972,657	214,056,033	2.5664	2.5674
第32計算期間末 (2024年10月25日)	162,114,927	162,185,599	2.2939	2.2949
2024年10月末日	159,587,896	-	2.2614	-
11月末日	143,268,677	-	2.0701	-
12月末日	129,132,903	-	1.9876	-
2025年1月末日	120,053,432	-	2.0906	-
2月末日	117,725,448	-	2.0671	-
3月末日	120,177,598	-	2.1070	-
第33計算期間末 (2025年4月25日)	115,102,651	115,158,527	2.0599	2.0609
4月末日	115,910,666	-	2.0738	-
5月末日	116,910,041	-	2.1035	-
6月末日	123,134,687	-	2.2178	-
7月末日	125,352,022	-	2.2667	-
8月末日	128,551,472	-	2.3232	-
9月末日	133,619,581	-	2.4130	-
第34計算期間末 (2025年10月27日)	137,693,565	137,749,018	2.4831	2.4841
10月末日	137,770,927	-	2.4935	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)

開示資料

決算