有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年4月27日) | 165,065,821 | 165,205,492 | 1.1818 | 1.1828 |
| 第2計算期間末 (平成21年10月26日) | 277,916,628 | 278,108,046 | 1.4519 | 1.4529 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月26日) | 567,018,289 | 567,402,509 | 1.4758 | 1.4768 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月25日) | 611,476,771 | 611,917,958 | 1.3860 | 1.3870 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月25日) | 594,064,324 | 594,442,830 | 1.5695 | 1.5705 |
| 第6計算期間末 (平成23年10月25日) | 550,997,743 | 551,385,981 | 1.4192 | 1.4202 |
| 第7計算期間末 (平成24年4月25日) | 543,198,341 | 543,555,073 | 1.5227 | 1.5237 |
| 第8計算期間末 (平成24年10月25日) | 573,676,696 | 574,060,626 | 1.4942 | 1.4952 |
| 第9計算期間末 (平成25年4月25日) | 495,222,310 | 495,483,490 | 1.8961 | 1.8971 |
| 第10計算期間末 (平成25年10月25日) | 357,414,989 | 357,631,004 | 1.6546 | 1.6556 |
| 第11計算期間末 (平成26年4月25日) | 254,720,309 | 254,862,652 | 1.7895 | 1.7905 |
| 第12計算期間末 (平成26年10月27日) | 193,472,749 | 193,580,204 | 1.8005 | 1.8015 |
| 第13計算期間末 (平成27年4月27日) | 176,274,699 | 176,376,721 | 1.7278 | 1.7288 |
| 第14計算期間末 (平成27年10月26日) | 175,343,879 | 175,470,727 | 1.3823 | 1.3833 |
| 第15計算期間末 (平成28年4月25日) | 183,821,051 | 183,942,223 | 1.5170 | 1.5180 |
| 第16計算期間末 (平成28年10月25日) | 229,330,136 | 229,459,879 | 1.7676 | 1.7686 |
| 第17計算期間末 (平成29年4月25日) | 223,866,242 | 223,977,800 | 2.0067 | 2.0077 |
| 平成29年4月末日 | 226,314,555 | - | 1.9767 | - |
| 5月末日 | 454,275,225 | - | 1.9154 | - |
| 6月末日 | 561,760,969 | - | 1.9346 | - |
| 7月末日 | 466,631,093 | - | 2.0825 | - |
| 8月末日 | 463,477,664 | - | 2.0768 | - |
| 9月末日 | 534,702,826 | - | 2.1466 | - |
| 第18計算期間末 (平成29年10月25日) | 581,839,288 | 582,111,398 | 2.1382 | 2.1392 |
| 10月末日 | 580,953,371 | - | 2.0891 | - |
| 11月末日 | 615,909,791 | - | 2.0778 | - |
| 12月末日 | 651,848,008 | - | 2.0726 | - |
| 平成30年1月末日 | 662,344,074 | - | 2.1235 | - |
| 2月末日 | 723,333,234 | - | 2.0737 | - |
| 3月末日 | 703,870,933 | - | 2.0492 | - |
| 第19計算期間末 (平成30年4月25日) | 687,161,450 | 687,505,599 | 1.9967 | 1.9977 |
| 4月末日 | 690,844,956 | - | 2.0059 | - |
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