有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【提出】: 2020/07/20 9:02
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【項目】: 66項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2010年10月25日)	611,476,771	611,917,958	1.3860	1.3870
第5計算期間末 (2011年4月25日)	594,064,324	594,442,830	1.5695	1.5705
第6計算期間末 (2011年10月25日)	550,997,743	551,385,981	1.4192	1.4202
第7計算期間末 (2012年4月25日)	543,198,341	543,555,073	1.5227	1.5237
第8計算期間末 (2012年10月25日)	573,676,696	574,060,626	1.4942	1.4952
第9計算期間末 (2013年4月25日)	495,222,310	495,483,490	1.8961	1.8971
第10計算期間末 (2013年10月25日)	357,414,989	357,631,004	1.6546	1.6556
第11計算期間末 (2014年4月25日)	254,720,309	254,862,652	1.7895	1.7905
第12計算期間末 (2014年10月27日)	193,472,749	193,580,204	1.8005	1.8015
第13計算期間末 (2015年4月27日)	176,274,699	176,376,721	1.7278	1.7288
第14計算期間末 (2015年10月26日)	175,343,879	175,470,727	1.3823	1.3833
第15計算期間末 (2016年4月25日)	183,821,051	183,942,223	1.5170	1.5180
第16計算期間末 (2016年10月25日)	229,330,136	229,459,879	1.7676	1.7686
第17計算期間末 (2017年4月25日)	223,866,242	223,977,800	2.0067	2.0077
第18計算期間末 (2017年10月25日)	581,839,288	582,111,398	2.1382	2.1392
第19計算期間末 (2018年4月25日)	687,161,450	687,505,599	1.9967	1.9977
第20計算期間末 (2018年10月25日)	922,769,469	923,242,785	1.9496	1.9506
第21計算期間末 (2019年4月25日)	920,694,720	921,172,594	1.9266	1.9276
2019年4月末日	926,393,556	-	1.9377	-
5月末日	920,946,362	-	1.9129	-
6月末日	836,091,781	-	2.0004	-
7月末日	855,097,436	-	2.0629	-
8月末日	854,343,967	-	1.8301	-
9月末日	784,283,551	-	1.9008	-
第22計算期間末 (2019年10月25日)	829,646,374	830,060,548	2.0031	2.0041
10月末日	836,117,300	-	2.0417	-
11月末日	784,806,571	-	1.9258	-
12月末日	805,486,748	-	2.0099	-
2020年1月末日	757,245,599	-	1.9324	-
2月末日	714,664,975	-	1.8430	-
3月末日	601,597,737	-	1.5591	-
第23計算期間末 (2020年4月27日)	547,576,414	547,961,674	1.4213	1.4223
4月末日	585,369,758	-	1.5163	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算