有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【提出】: 2021/07/16 9:12
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6計算期間末 (2011年10月25日)	550,997,743	551,385,981	1.4192	1.4202
第7計算期間末 (2012年4月25日)	543,198,341	543,555,073	1.5227	1.5237
第8計算期間末 (2012年10月25日)	573,676,696	574,060,626	1.4942	1.4952
第9計算期間末 (2013年4月25日)	495,222,310	495,483,490	1.8961	1.8971
第10計算期間末 (2013年10月25日)	357,414,989	357,631,004	1.6546	1.6556
第11計算期間末 (2014年4月25日)	254,720,309	254,862,652	1.7895	1.7905
第12計算期間末 (2014年10月27日)	193,472,749	193,580,204	1.8005	1.8015
第13計算期間末 (2015年4月27日)	176,274,699	176,376,721	1.7278	1.7288
第14計算期間末 (2015年10月26日)	175,343,879	175,470,727	1.3823	1.3833
第15計算期間末 (2016年4月25日)	183,821,051	183,942,223	1.5170	1.5180
第16計算期間末 (2016年10月25日)	229,330,136	229,459,879	1.7676	1.7686
第17計算期間末 (2017年4月25日)	223,866,242	223,977,800	2.0067	2.0077
第18計算期間末 (2017年10月25日)	581,839,288	582,111,398	2.1382	2.1392
第19計算期間末 (2018年4月25日)	687,161,450	687,505,599	1.9967	1.9977
第20計算期間末 (2018年10月25日)	922,769,469	923,242,785	1.9496	1.9506
第21計算期間末 (2019年4月25日)	920,694,720	921,172,594	1.9266	1.9276
第22計算期間末 (2019年10月25日)	829,646,374	830,060,548	2.0031	2.0041
第23計算期間末 (2020年4月27日)	547,576,414	547,961,674	1.4213	1.4223
2020年4月末日	585,369,758	-	1.5163	-
5月末日	593,671,852	-	1.5302	-
6月末日	596,045,891	-	1.5544	-
7月末日	613,017,429	-	1.6073	-
8月末日	575,767,258	-	1.5285	-
9月末日	527,123,131	-	1.4418	-
第24計算期間末 (2020年10月26日)	514,618,191	514,978,399	1.4287	1.4297
10月末日	484,719,376	-	1.3846	-
11月末日	511,837,473	-	1.4969	-
12月末日	535,968,380	-	1.5807	-
2021年1月末日	501,087,440	-	1.4944	-
2月末日	482,317,427	-	1.4634	-
3月末日	467,501,958	-	1.4215	-
第25計算期間末 (2021年4月26日)	483,510,300	483,836,948	1.4802	1.4812
4月末日	498,156,883	-	1.5357	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

開示資料

決算