有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年4月27日) | 47,007,119,790 | 47,508,412,187 | 1.1253 | 1.1373 |
| 第2特定期間末 (平成21年10月26日) | 153,158,330,917 | 154,668,883,658 | 1.2167 | 1.2287 |
| 第3特定期間末 (平成22年4月26日) | 225,391,107,610 | 227,665,294,366 | 1.1893 | 1.2013 |
| 第4特定期間末 (平成22年10月25日) | 225,254,309,646 | 227,817,875,497 | 1.0544 | 1.0664 |
| 第5特定期間末 (平成23年4月25日) | 242,846,257,439 | 245,451,961,346 | 1.1184 | 1.1304 |
| 第6特定期間末 (平成23年10月25日) | 187,564,540,164 | 189,951,398,590 | 0.9430 | 0.9550 |
| 第7特定期間末 (平成24年4月25日) | 168,334,138,269 | 170,487,486,030 | 0.9381 | 0.9501 |
| 第8特定期間末 (平成24年10月25日) | 140,025,844,389 | 142,015,117,030 | 0.8447 | 0.8567 |
| 第9特定期間末 (平成25年4月25日) | 153,765,030,049 | 155,142,884,746 | 1.0044 | 1.0134 |
| 平成25年5月末日 | 143,896,534,598 | - | 0.9565 | - |
| 6月末日 | 129,454,693,563 | - | 0.8681 | - |
| 7月末日 | 121,549,937,620 | - | 0.8269 | - |
| 8月末日 | 113,458,699,270 | - | 0.7813 | - |
| 9月末日 | 117,234,151,649 | - | 0.8133 | - |
| 第10特定期間末 (平成25年10月25日) | 117,315,942,335 | 118,599,147,675 | 0.8228 | 0.8318 |
| 10月末日 | 119,732,891,606 | - | 0.8393 | - |
| 11月末日 | 115,054,592,379 | - | 0.8110 | - |
| 12月末日 | 114,939,148,070 | - | 0.8216 | - |
| 平成26年1月末日 | 106,312,261,479 | - | 0.7670 | - |
| 2月末日 | 109,620,577,434 | - | 0.7981 | - |
| 3月末日 | 111,031,859,357 | - | 0.8184 | - |
| 第11特定期間末 (平成26年4月25日) | 110,343,558,944 | 111,535,815,712 | 0.8330 | 0.8420 |
| 4月末日 | 109,262,056,764 | - | 0.8256 | - |
| 5月末日 | 108,662,251,961 | - | 0.8312 | - |
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