有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年4月27日) | 47,007,119,790 | 47,508,412,187 | 1.1253 | 1.1373 |
| 第2特定期間末 (平成21年10月26日) | 153,158,330,917 | 154,668,883,658 | 1.2167 | 1.2287 |
| 第3特定期間末 (平成22年4月26日) | 225,391,107,610 | 227,665,294,366 | 1.1893 | 1.2013 |
| 第4特定期間末 (平成22年10月25日) | 225,254,309,646 | 227,817,875,497 | 1.0544 | 1.0664 |
| 第5特定期間末 (平成23年4月25日) | 242,846,257,439 | 245,451,961,346 | 1.1184 | 1.1304 |
| 第6特定期間末 (平成23年10月25日) | 187,564,540,164 | 189,951,398,590 | 0.9430 | 0.9550 |
| 第7特定期間末 (平成24年4月25日) | 168,334,138,269 | 170,487,486,030 | 0.9381 | 0.9501 |
| 第8特定期間末 (平成24年10月25日) | 140,025,844,389 | 142,015,117,030 | 0.8447 | 0.8567 |
| 第9特定期間末 (平成25年4月25日) | 153,765,030,049 | 155,142,884,746 | 1.0044 | 1.0134 |
| 第10特定期間末 (平成25年10月25日) | 117,315,942,335 | 118,599,147,675 | 0.8228 | 0.8318 |
| 第11特定期間末 (平成26年4月25日) | 110,343,558,944 | 111,535,815,712 | 0.8330 | 0.8420 |
| 第12特定期間末 (平成26年10月27日) | 97,911,650,609 | 99,033,677,227 | 0.7854 | 0.7944 |
| 平成26年10月末日 | 101,989,455,343 | - | 0.8179 | - |
| 11月末日 | 104,395,355,497 | - | 0.8420 | - |
| 12月末日 | 96,919,364,950 | - | 0.7880 | - |
| 平成27年1月末日 | 98,750,815,877 | - | 0.8099 | - |
| 2月末日 | 87,914,359,039 | - | 0.7230 | - |
| 3月末日 | 77,905,309,263 | - | 0.6488 | - |
| 第13特定期間末 (平成27年4月27日) | 84,413,424,348 | 85,130,166,387 | 0.7066 | 0.7126 |
| 4月末日 | 84,335,086,148 | - | 0.7057 | - |
| 5月末日 | 80,959,910,232 | - | 0.6916 | - |
| 6月末日 | 79,822,901,401 | - | 0.6919 | - |
| 7月末日 | 73,418,357,853 | - | 0.6466 | - |
| 8月末日 | 66,196,117,887 | - | 0.5905 | - |
| 9月末日 | 55,465,367,729 | - | 0.5024 | - |
| 第14特定期間末 (平成27年10月26日) | 58,301,781,160 | 58,956,388,828 | 0.5344 | 0.5404 |
| 10月末日 | 58,809,288,207 | - | 0.5387 | - |
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