有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/19 9:38
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【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2011年4月25日)	242,846,257,439	245,451,961,346	1.1184	1.1304
第6特定期間末 (2011年10月25日)	187,564,540,164	189,951,398,590	0.9430	0.9550
第7特定期間末 (2012年4月25日)	168,334,138,269	170,487,486,030	0.9381	0.9501
第8特定期間末 (2012年10月25日)	140,025,844,389	142,015,117,030	0.8447	0.8567
第9特定期間末 (2013年4月25日)	153,765,030,049	155,142,884,746	1.0044	1.0134
第10特定期間末 (2013年10月25日)	117,315,942,335	118,599,147,675	0.8228	0.8318
第11特定期間末 (2014年4月25日)	110,343,558,944	111,535,815,712	0.8330	0.8420
第12特定期間末 (2014年10月27日)	97,911,650,609	99,033,677,227	0.7854	0.7944
第13特定期間末 (2015年4月27日)	84,413,424,348	85,130,166,387	0.7066	0.7126
第14特定期間末 (2015年10月26日)	58,301,781,160	58,956,388,828	0.5344	0.5404
第15特定期間末 (2016年4月25日)	55,246,412,953	55,639,853,219	0.5617	0.5657
第16特定期間末 (2016年10月25日)	56,015,404,660	56,371,079,473	0.6300	0.6340
第17特定期間末 (2017年4月25日)	57,483,889,761	57,816,867,543	0.6905	0.6945
第18特定期間末 (2017年10月25日)	55,647,241,709	55,960,764,776	0.7100	0.7140
第19特定期間末 (2018年4月25日)	47,582,927,183	47,880,599,470	0.6394	0.6434
第20特定期間末 (2018年10月25日)	41,644,665,219	41,923,945,615	0.5965	0.6005
第21特定期間末 (2019年4月25日)	37,478,144,383	37,742,787,312	0.5665	0.5705
第22特定期間末 (2019年10月25日)	35,122,062,267	35,371,131,677	0.5641	0.5681
2019年10月末日	35,751,173,035	-	0.5749	-
11月末日	33,144,931,740	-	0.5384	-
12月末日	33,973,657,061	-	0.5578	-
2020年1月末日	32,209,254,526	-	0.5324	-
2月末日	30,316,535,388	-	0.5038	-
3月末日	24,823,463,908	-	0.4219	-
第23特定期間末 (2020年4月27日)	22,099,941,484	22,331,867,735	0.3812	0.3852
4月末日	23,602,956,501	-	0.4067	-
5月末日	23,505,650,052	-	0.4078	-
6月末日	23,430,372,437	-	0.4117	-
7月末日	23,807,274,197	-	0.4231	-
8月末日	22,266,561,999	-	0.3998	-
9月末日	20,710,179,292	-	0.3747	-
第24特定期間末 (2020年10月26日)	20,135,670,484	20,272,038,582	0.3691	0.3716
10月末日	19,502,883,167	-	0.3578	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算