- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16特定期間末 (2016年10月25日) | 56,015,404,660 | 56,371,079,473 | 0.6300 | 0.6340 |
| 第17特定期間末 (2017年4月25日) | 57,483,889,761 | 57,816,867,543 | 0.6905 | 0.6945 |
| 第18特定期間末 (2017年10月25日) | 55,647,241,709 | 55,960,764,776 | 0.7100 | 0.7140 |
| 第19特定期間末 (2018年4月25日) | 47,582,927,183 | 47,880,599,470 | 0.6394 | 0.6434 |
| 第20特定期間末 (2018年10月25日) | 41,644,665,219 | 41,923,945,615 | 0.5965 | 0.6005 |
| 第21特定期間末 (2019年4月25日) | 37,478,144,383 | 37,742,787,312 | 0.5665 | 0.5705 |
| 第22特定期間末 (2019年10月25日) | 35,122,062,267 | 35,371,131,677 | 0.5641 | 0.5681 |
| 第23特定期間末 (2020年4月27日) | 22,099,941,484 | 22,331,867,735 | 0.3812 | 0.3852 |
| 第24特定期間末 (2020年10月26日) | 20,135,670,484 | 20,272,038,582 | 0.3691 | 0.3716 |
| 第25特定期間末 (2021年4月26日) | 18,895,951,066 | 19,024,260,652 | 0.3682 | 0.3707 |
| 第26特定期間末 (2021年10月25日) | 15,949,935,540 | 16,068,778,052 | 0.3355 | 0.3380 |
| 第27特定期間末 (2022年4月25日) | 19,163,905,760 | 19,274,515,267 | 0.4331 | 0.4356 |
| 第28特定期間末 (2022年10月25日) | 19,143,849,673 | 19,246,757,541 | 0.4651 | 0.4676 |
| 第29特定期間末 (2023年4月25日) | 17,438,954,182 | 17,537,395,944 | 0.4429 | 0.4454 |
| 第30特定期間末 (2023年10月25日) | 18,668,307,850 | 18,758,918,570 | 0.5151 | 0.5176 |
| 第31特定期間末 (2024年4月25日) | 17,747,496,589 | 17,832,796,101 | 0.5202 | 0.5227 |
| 第32特定期間末 (2024年10月25日) | 14,611,195,899 | 14,692,277,372 | 0.4505 | 0.4530 |
| 第33特定期間末 (2025年4月25日) | 12,104,407,430 | 12,181,983,538 | 0.3901 | 0.3926 |
| 2025年4月末日 | 12,201,032,145 | - | 0.3927 | - |
| 5月末日 | 12,189,311,682 | - | 0.3959 | - |
| 6月末日 | 12,458,997,032 | - | 0.4149 | - |
| 7月末日 | 12,478,545,873 | - | 0.4215 | - |
| 8月末日 | 12,644,887,644 | - | 0.4295 | - |
| 9月末日 | 12,966,432,192 | - | 0.4436 | - |
| 第34特定期間末 (2025年10月27日) | 13,200,698,686 | 13,273,360,148 | 0.4542 | 0.4567 |
| 10月末日 | 13,257,483,377 | - | 0.4561 | - |
| 11月末日 | 13,706,401,632 | - | 0.4741 | - |
| 12月末日 | 12,862,175,776 | - | 0.4486 | - |
| 2026年1月末日 | 13,734,237,625 | - | 0.4836 | - |
| 2月末日 | 14,118,569,541 | - | 0.4991 | - |
| 3月末日 | 13,609,930,830 | - | 0.4827 | - |
| 第35特定期間末 (2026年4月27日) | 14,524,767,568 | 14,594,793,577 | 0.5185 | 0.5210 |
| 4月末日 | 14,399,787,130 | - | 0.5136 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
