- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2012年4月25日) | 168,334,138,269 | 170,487,486,030 | 0.9381 | 0.9501 |
| 第8特定期間末 (2012年10月25日) | 140,025,844,389 | 142,015,117,030 | 0.8447 | 0.8567 |
| 第9特定期間末 (2013年4月25日) | 153,765,030,049 | 155,142,884,746 | 1.0044 | 1.0134 |
| 第10特定期間末 (2013年10月25日) | 117,315,942,335 | 118,599,147,675 | 0.8228 | 0.8318 |
| 第11特定期間末 (2014年4月25日) | 110,343,558,944 | 111,535,815,712 | 0.8330 | 0.8420 |
| 第12特定期間末 (2014年10月27日) | 97,911,650,609 | 99,033,677,227 | 0.7854 | 0.7944 |
| 第13特定期間末 (2015年4月27日) | 84,413,424,348 | 85,130,166,387 | 0.7066 | 0.7126 |
| 第14特定期間末 (2015年10月26日) | 58,301,781,160 | 58,956,388,828 | 0.5344 | 0.5404 |
| 第15特定期間末 (2016年4月25日) | 55,246,412,953 | 55,639,853,219 | 0.5617 | 0.5657 |
| 第16特定期間末 (2016年10月25日) | 56,015,404,660 | 56,371,079,473 | 0.6300 | 0.6340 |
| 第17特定期間末 (2017年4月25日) | 57,483,889,761 | 57,816,867,543 | 0.6905 | 0.6945 |
| 第18特定期間末 (2017年10月25日) | 55,647,241,709 | 55,960,764,776 | 0.7100 | 0.7140 |
| 第19特定期間末 (2018年4月25日) | 47,582,927,183 | 47,880,599,470 | 0.6394 | 0.6434 |
| 第20特定期間末 (2018年10月25日) | 41,644,665,219 | 41,923,945,615 | 0.5965 | 0.6005 |
| 第21特定期間末 (2019年4月25日) | 37,478,144,383 | 37,742,787,312 | 0.5665 | 0.5705 |
| 第22特定期間末 (2019年10月25日) | 35,122,062,267 | 35,371,131,677 | 0.5641 | 0.5681 |
| 第23特定期間末 (2020年4月27日) | 22,099,941,484 | 22,331,867,735 | 0.3812 | 0.3852 |
| 第24特定期間末 (2020年10月26日) | 20,135,670,484 | 20,272,038,582 | 0.3691 | 0.3716 |
| 2020年10月末日 | 19,502,883,167 | - | 0.3578 | - |
| 11月末日 | 20,702,600,764 | - | 0.3843 | - |
| 12月末日 | 21,451,725,454 | - | 0.4033 | - |
| 2021年1月末日 | 20,083,901,732 | - | 0.3788 | - |
| 2月末日 | 19,351,481,574 | - | 0.3685 | - |
| 3月末日 | 18,508,712,042 | - | 0.3557 | - |
| 第25特定期間末 (2021年4月26日) | 18,895,951,066 | 19,024,260,652 | 0.3682 | 0.3707 |
| 4月末日 | 19,612,391,521 | - | 0.3820 | - |
| 5月末日 | 19,708,503,960 | - | 0.3910 | - |
| 6月末日 | 20,506,133,793 | - | 0.4139 | - |
| 7月末日 | 19,418,129,657 | - | 0.3947 | - |
| 8月末日 | 18,323,912,535 | - | 0.3767 | - |
| 9月末日 | 17,279,111,331 | - | 0.3589 | - |
| 第26特定期間末 (2021年10月25日) | 15,949,935,540 | 16,068,778,052 | 0.3355 | 0.3380 |
| 10月末日 | 15,674,953,659 | - | 0.3295 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
