有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/26-2024/04/25)

【提出】: 2024/07/18 9:12
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2014年10月27日)	97,911,650,609	99,033,677,227	0.7854	0.7944
第13特定期間末 (2015年4月27日)	84,413,424,348	85,130,166,387	0.7066	0.7126
第14特定期間末 (2015年10月26日)	58,301,781,160	58,956,388,828	0.5344	0.5404
第15特定期間末 (2016年4月25日)	55,246,412,953	55,639,853,219	0.5617	0.5657
第16特定期間末 (2016年10月25日)	56,015,404,660	56,371,079,473	0.6300	0.6340
第17特定期間末 (2017年4月25日)	57,483,889,761	57,816,867,543	0.6905	0.6945
第18特定期間末 (2017年10月25日)	55,647,241,709	55,960,764,776	0.7100	0.7140
第19特定期間末 (2018年4月25日)	47,582,927,183	47,880,599,470	0.6394	0.6434
第20特定期間末 (2018年10月25日)	41,644,665,219	41,923,945,615	0.5965	0.6005
第21特定期間末 (2019年4月25日)	37,478,144,383	37,742,787,312	0.5665	0.5705
第22特定期間末 (2019年10月25日)	35,122,062,267	35,371,131,677	0.5641	0.5681
第23特定期間末 (2020年4月27日)	22,099,941,484	22,331,867,735	0.3812	0.3852
第24特定期間末 (2020年10月26日)	20,135,670,484	20,272,038,582	0.3691	0.3716
第25特定期間末 (2021年4月26日)	18,895,951,066	19,024,260,652	0.3682	0.3707
第26特定期間末 (2021年10月25日)	15,949,935,540	16,068,778,052	0.3355	0.3380
第27特定期間末 (2022年4月25日)	19,163,905,760	19,274,515,267	0.4331	0.4356
第28特定期間末 (2022年10月25日)	19,143,849,673	19,246,757,541	0.4651	0.4676
第29特定期間末 (2023年4月25日)	17,438,954,182	17,537,395,944	0.4429	0.4454
2023年4月末日	17,679,363,699	-	0.4488	-
5月末日	18,395,146,004	-	0.4734	-
6月末日	19,480,109,500	-	0.5187	-
7月末日	19,354,829,343	-	0.5191	-
8月末日	19,164,544,172	-	0.5214	-
9月末日	18,574,132,723	-	0.5092	-
第30特定期間末 (2023年10月25日)	18,668,307,850	18,758,918,570	0.5151	0.5176
10月末日	18,294,799,415	-	0.5052	-
11月末日	18,971,999,443	-	0.5294	-
12月末日	18,552,327,842	-	0.5251	-
2024年1月末日	18,695,173,957	-	0.5323	-
2月末日	18,768,861,998	-	0.5387	-
3月末日	18,341,596,344	-	0.5335	-
第31特定期間末 (2024年4月25日)	17,747,496,589	17,832,796,101	0.5202	0.5227
4月末日	18,063,130,086	-	0.5292	-

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開示資料

決算