有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年4月27日) | 47,007,119,790 | 47,508,412,187 | 1.1253 | 1.1373 |
| 第2特定期間末 (平成21年10月26日) | 153,158,330,917 | 154,668,883,658 | 1.2167 | 1.2287 |
| 第3特定期間末 (平成22年4月26日) | 225,391,107,610 | 227,665,294,366 | 1.1893 | 1.2013 |
| 第4特定期間末 (平成22年10月25日) | 225,254,309,646 | 227,817,875,497 | 1.0544 | 1.0664 |
| 第5特定期間末 (平成23年4月25日) | 242,846,257,439 | 245,451,961,346 | 1.1184 | 1.1304 |
| 第6特定期間末 (平成23年10月25日) | 187,564,540,164 | 189,951,398,590 | 0.9430 | 0.9550 |
| 第7特定期間末 (平成24年4月25日) | 168,334,138,269 | 170,487,486,030 | 0.9381 | 0.9501 |
| 第8特定期間末 (平成24年10月25日) | 140,025,844,389 | 142,015,117,030 | 0.8447 | 0.8567 |
| 第9特定期間末 (平成25年4月25日) | 153,765,030,049 | 155,142,884,746 | 1.0044 | 1.0134 |
| 第10特定期間末 (平成25年10月25日) | 117,315,942,335 | 118,599,147,675 | 0.8228 | 0.8318 |
| 第11特定期間末 (平成26年4月25日) | 110,343,558,944 | 111,535,815,712 | 0.8330 | 0.8420 |
| 第12特定期間末 (平成26年10月27日) | 97,911,650,609 | 99,033,677,227 | 0.7854 | 0.7944 |
| 第13特定期間末 (平成27年4月27日) | 84,413,424,348 | 85,130,166,387 | 0.7066 | 0.7126 |
| 第14特定期間末 (平成27年10月26日) | 58,301,781,160 | 58,956,388,828 | 0.5344 | 0.5404 |
| 第15特定期間末 (平成28年4月25日) | 55,246,412,953 | 55,639,853,219 | 0.5617 | 0.5657 |
| 平成28年4月末日 | 55,204,152,169 | - | 0.5622 | - |
| 5月末日 | 54,772,367,611 | - | 0.5622 | - |
| 6月末日 | 55,609,332,130 | - | 0.5833 | - |
| 7月末日 | 54,345,791,826 | - | 0.5811 | - |
| 8月末日 | 53,517,653,474 | - | 0.5846 | - |
| 9月末日 | 52,050,328,177 | - | 0.5770 | - |
| 第16特定期間末 (平成28年10月25日) | 56,015,404,660 | 56,371,079,473 | 0.6300 | 0.6340 |
| 10月末日 | 54,354,301,937 | - | 0.6109 | - |
| 11月末日 | 54,010,778,998 | - | 0.6101 | - |
| 12月末日 | 58,602,953,315 | - | 0.6697 | - |
| 平成29年1月末日 | 60,167,461,458 | - | 0.6948 | - |
| 2月末日 | 60,439,167,769 | - | 0.7075 | - |
| 3月末日 | 58,803,791,671 | - | 0.7012 | - |
| 第17特定期間末 (平成29年4月25日) | 57,483,889,761 | 57,816,867,543 | 0.6905 | 0.6945 |
| 4月末日 | 56,537,819,697 | - | 0.6801 | - |
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