有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年11月10日) | 41,423,880 | 41,423,880 | 1.4878 | 1.4878 |
| 2期 | (2010年11月10日) | 21,525,858 | 21,525,858 | 1.6003 | 1.6003 |
| 3期 | (2011年11月10日) | 16,069,318 | 16,069,318 | 1.5386 | 1.5386 |
| 4期 | (2012年11月12日) | 17,824,974 | 17,824,974 | 1.7046 | 1.7046 |
| 5期 | (2013年11月11日) | 23,583,042 | 23,583,042 | 2.2707 | 2.2707 |
| 6期 | (2014年11月10日) | 36,594,119 | 36,594,119 | 2.7343 | 2.7343 |
| 2013年11月末日 | 24,444,675 | ― | 2.3517 | ― | |
| 2013年12月末日 | 25,248,722 | ― | 2.3842 | ― | |
| 2014年1月末日 | 23,827,345 | ― | 2.2899 | ― | |
| 2014年2月末日 | 24,414,988 | ― | 2.3454 | ― | |
| 2014年3月末日 | 24,757,593 | ― | 2.3755 | ― | |
| 2014年4月末日 | 25,608,930 | ― | 2.4525 | ― | |
| 2014年5月末日 | 26,109,783 | ― | 2.4728 | ― | |
| 2014年6月末日 | 27,579,892 | ― | 2.4743 | ― | |
| 2014年7月末日 | 30,748,451 | ― | 2.5831 | ― | |
| 2014年8月末日 | 33,580,703 | ― | 2.6429 | ― | |
| 2014年9月末日 | 43,522,052 | ― | 2.6499 | ― | |
| 2014年10月末日 | 35,598,888 | ― | 2.6580 | ― | |
| 2014年11月末日 | 35,346,697 | ― | 2.8198 | ― |
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