有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年11月10日) | 41,423,880 | 41,423,880 | 1.4878 | 1.4878 |
| 2期 | (2010年11月10日) | 21,525,858 | 21,525,858 | 1.6003 | 1.6003 |
| 3期 | (2011年11月10日) | 16,069,318 | 16,069,318 | 1.5386 | 1.5386 |
| 4期 | (2012年11月12日) | 17,824,974 | 17,824,974 | 1.7046 | 1.7046 |
| 5期 | (2013年11月11日) | 23,583,042 | 23,583,042 | 2.2707 | 2.2707 |
| 6期 | (2014年11月10日) | 36,594,119 | 36,594,119 | 2.7343 | 2.7343 |
| 7期 | (2015年11月10日) | 34,869,521 | 34,869,521 | 2.6935 | 2.6935 |
| 8期 | (2016年11月10日) | 31,138,898 | 31,138,898 | 2.3197 | 2.3197 |
| 9期 | (2017年11月10日) | 39,895,747 | 39,895,747 | 2.9288 | 2.9288 |
| 2016年11月末日 | 34,173,298 | ― | 2.4471 | ― | |
| 2016年12月末日 | 31,320,463 | ― | 2.4488 | ― | |
| 2017年1月末日 | 32,719,917 | ― | 2.5561 | ― | |
| 2017年2月末日 | 33,122,084 | ― | 2.5611 | ― | |
| 2017年3月末日 | 34,306,636 | ― | 2.6328 | ― | |
| 2017年4月末日 | 34,817,969 | ― | 2.6781 | ― | |
| 2017年5月末日 | 34,697,483 | ― | 2.7110 | ― | |
| 2017年6月末日 | 36,126,382 | ― | 2.7917 | ― | |
| 2017年7月末日 | 36,898,281 | ― | 2.7905 | ― | |
| 2017年8月末日 | 37,597,111 | ― | 2.7789 | ― | |
| 2017年9月末日 | 38,976,887 | ― | 2.7898 | ― | |
| 2017年10月末日 | 40,440,133 | ― | 2.8722 | ― | |
| 2017年11月末日 | 38,913,489 | ― | 2.8829 | ― |
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