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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2016/08/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2009年11月10日)	41,423,880	41,423,880	1.4878	1.4878
2期	(2010年11月10日)	21,525,858	21,525,858	1.6003	1.6003
3期	(2011年11月10日)	16,069,318	16,069,318	1.5386	1.5386
4期	(2012年11月12日)	17,824,974	17,824,974	1.7046	1.7046
5期	(2013年11月11日)	23,583,042	23,583,042	2.2707	2.2707
6期	(2014年11月10日)	36,594,119	36,594,119	2.7343	2.7343
7期	(2015年11月10日)	34,869,521	34,869,521	2.6935	2.6935
	2015年5月末日	44,016,559	―	3.0233	―
	2015年6月末日	42,865,274	―	2.8710	―
	2015年7月末日	41,165,074	―	2.8267	―
	2015年8月末日	35,330,297	―	2.5559	―
	2015年9月末日	32,263,071	―	2.4704	―
	2015年10月末日	34,433,359	―	2.6589	―
	2015年11月末日	34,078,254	―	2.6196	―
	2015年12月末日	34,163,610	―	2.5908	―
	2016年1月末日	31,971,528	―	2.3941	―
	2016年2月末日	30,975,402	―	2.3414	―
	2016年3月末日	33,240,282	―	2.4623	―
	2016年4月末日	33,249,220	―	2.4563	―
	2016年5月末日	32,338,537	―	2.4005	―

開示資料

決算

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