半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年11月10日) | 41,423,880 | 41,423,880 | 1.4878 | 1.4878 |
| 2期 | (2010年11月10日) | 21,525,858 | 21,525,858 | 1.6003 | 1.6003 |
| 3期 | (2011年11月10日) | 16,069,318 | 16,069,318 | 1.5386 | 1.5386 |
| 4期 | (2012年11月12日) | 17,824,974 | 17,824,974 | 1.7046 | 1.7046 |
| 5期 | (2013年11月11日) | 23,583,042 | 23,583,042 | 2.2707 | 2.2707 |
| 6期 | (2014年11月10日) | 36,594,119 | 36,594,119 | 2.7343 | 2.7343 |
| 7期 | (2015年11月10日) | 34,869,521 | 34,869,521 | 2.6935 | 2.6935 |
| 8期 | (2016年11月10日) | 31,138,898 | 31,138,898 | 2.3197 | 2.3197 |
| 9期 | (2017年11月10日) | 39,895,747 | 39,895,747 | 2.9288 | 2.9288 |
| 10期 | (2018年11月12日) | 32,561,010 | 32,561,010 | 2.5617 | 2.5617 |
| 11期 | (2019年11月11日) | 33,804,682 | 33,804,682 | 2.7451 | 2.7451 |
| 12期 | (2020年11月10日) | 27,083,911 | 27,083,911 | 2.7973 | 2.7973 |
| 13期 | (2021年11月10日) | 49,805,625 | 49,805,625 | 3.4843 | 3.4843 |
| 14期 | (2022年11月10日) | 47,539,920 | 47,539,920 | 3.1251 | 3.1251 |
| 15期 | (2023年11月10日) | 44,837,997 | 44,837,997 | 3.5133 | 3.5133 |
| 16期 | (2024年11月11日) | 50,707,365 | 50,707,365 | 4.0699 | 4.0699 |
| 2024年5月末日 | 46,145,111 | ― | 3.8638 | ― | |
| 2024年6月末日 | 49,216,282 | ― | 4.0764 | ― | |
| 2024年7月末日 | 47,741,466 | ― | 3.8780 | ― | |
| 2024年8月末日 | 47,202,684 | ― | 3.7284 | ― | |
| 2024年9月末日 | 49,410,937 | ― | 3.9363 | ― | |
| 2024年10月末日 | 50,027,368 | ― | 4.0406 | ― | |
| 2024年11月末日 | 47,029,929 | ― | 3.8584 | ― | |
| 2024年12月末日 | 48,960,772 | ― | 4.1388 | ― | |
| 2025年1月末日 | 49,234,642 | ― | 4.0216 | ― | |
| 2025年2月末日 | 49,111,819 | ― | 3.9838 | ― | |
| 2025年3月末日 | 48,210,577 | ― | 3.8894 | ― | |
| 2025年4月末日 | 46,500,434 | ― | 3.6887 | ― | |
| 2025年5月末日 | 51,355,838 | ― | 3.9043 | ― |
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