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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

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【提出】: 2015/08/10 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2009年11月10日)	41,423,880	41,423,880	1.4878	1.4878
2期	(2010年11月10日)	21,525,858	21,525,858	1.6003	1.6003
3期	(2011年11月10日)	16,069,318	16,069,318	1.5386	1.5386
4期	(2012年11月12日)	17,824,974	17,824,974	1.7046	1.7046
5期	(2013年11月11日)	23,583,042	23,583,042	2.2707	2.2707
6期	(2014年11月10日)	36,594,119	36,594,119	2.7343	2.7343
	2014年5月末日	26,109,783	―	2.4728	―
	2014年6月末日	27,579,892	―	2.4743	―
	2014年7月末日	30,748,451	―	2.5831	―
	2014年8月末日	33,580,703	―	2.6429	―
	2014年9月末日	43,522,052	―	2.6499	―
	2014年10月末日	35,598,888	―	2.6580	―
	2014年11月末日	35,346,697	―	2.8198	―
	2014年12月末日	34,614,760	―	2.8061	―
	2015年1月末日	36,159,751	―	2.8032	―
	2015年2月末日	38,001,690	―	2.8393	―
	2015年3月末日	37,855,688	―	2.8312	―
	2015年4月末日	43,316,597	―	2.9915	―
	2015年5月末日	44,016,559	―	3.0233	―

開示資料

決算

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