有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年11月10日) | 41,423,880 | 41,423,880 | 1.4878 | 1.4878 |
| 2期 | (2010年11月10日) | 21,525,858 | 21,525,858 | 1.6003 | 1.6003 |
| 3期 | (2011年11月10日) | 16,069,318 | 16,069,318 | 1.5386 | 1.5386 |
| 4期 | (2012年11月12日) | 17,824,974 | 17,824,974 | 1.7046 | 1.7046 |
| 5期 | (2013年11月11日) | 23,583,042 | 23,583,042 | 2.2707 | 2.2707 |
| 6期 | (2014年11月10日) | 36,594,119 | 36,594,119 | 2.7343 | 2.7343 |
| 7期 | (2015年11月10日) | 34,869,521 | 34,869,521 | 2.6935 | 2.6935 |
| 8期 | (2016年11月10日) | 31,138,898 | 31,138,898 | 2.3197 | 2.3197 |
| 9期 | (2017年11月10日) | 39,895,747 | 39,895,747 | 2.9288 | 2.9288 |
| 10期 | (2018年11月12日) | 32,561,010 | 32,561,010 | 2.5617 | 2.5617 |
| 11期 | (2019年11月11日) | 33,804,682 | 33,804,682 | 2.7451 | 2.7451 |
| 2018年11月末日 | 32,357,201 | ― | 2.6063 | ― | |
| 2018年12月末日 | 30,888,402 | ― | 2.4932 | ― | |
| 2019年1月末日 | 31,965,177 | ― | 2.6026 | ― | |
| 2019年2月末日 | 33,316,029 | ― | 2.7162 | ― | |
| 2019年3月末日 | 33,104,902 | ― | 2.6951 | ― | |
| 2019年4月末日 | 34,333,217 | ― | 2.7772 | ― | |
| 2019年5月末日 | 31,691,336 | ― | 2.5842 | ― | |
| 2019年6月末日 | 33,123,914 | ― | 2.6891 | ― | |
| 2019年7月末日 | 33,650,174 | ― | 2.7198 | ― | |
| 2019年8月末日 | 31,373,497 | ― | 2.5154 | ― | |
| 2019年9月末日 | 32,090,234 | ― | 2.5782 | ― | |
| 2019年10月末日 | 33,220,870 | ― | 2.6760 | ― | |
| 2019年11月末日 | 33,296,731 | ― | 2.7324 | ― |
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