有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2009年11月10日) | 41,423,880 | 41,423,880 | 1.4878 | 1.4878 |
| 2期 | (2010年11月10日) | 21,525,858 | 21,525,858 | 1.6003 | 1.6003 |
| 3期 | (2011年11月10日) | 16,069,318 | 16,069,318 | 1.5386 | 1.5386 |
| 4期 | (2012年11月12日) | 17,824,974 | 17,824,974 | 1.7046 | 1.7046 |
| 5期 | (2013年11月11日) | 23,583,042 | 23,583,042 | 2.2707 | 2.2707 |
| 6期 | (2014年11月10日) | 36,594,119 | 36,594,119 | 2.7343 | 2.7343 |
| 7期 | (2015年11月10日) | 34,869,521 | 34,869,521 | 2.6935 | 2.6935 |
| 8期 | (2016年11月10日) | 31,138,898 | 31,138,898 | 2.3197 | 2.3197 |
| 9期 | (2017年11月10日) | 39,895,747 | 39,895,747 | 2.9288 | 2.9288 |
| 10期 | (2018年11月12日) | 32,561,010 | 32,561,010 | 2.5617 | 2.5617 |
| 11期 | (2019年11月11日) | 33,804,682 | 33,804,682 | 2.7451 | 2.7451 |
| 12期 | (2020年11月10日) | 27,083,911 | 27,083,911 | 2.7973 | 2.7973 |
| 13期 | (2021年11月10日) | 49,805,625 | 49,805,625 | 3.4843 | 3.4843 |
| 2020年11月末日 | 27,685,593 | ― | 2.8724 | ― | |
| 2020年12月末日 | 28,583,077 | ― | 2.9264 | ― | |
| 2021年1月末日 | 31,064,270 | ― | 3.1288 | ― | |
| 2021年2月末日 | 33,849,386 | ― | 3.3504 | ― | |
| 2021年3月末日 | 33,670,335 | ― | 3.3090 | ― | |
| 2021年4月末日 | 34,976,562 | ― | 3.4262 | ― | |
| 2021年5月末日 | 35,117,634 | ― | 3.3879 | ― | |
| 2021年6月末日 | 35,379,395 | ― | 3.4180 | ― | |
| 2021年7月末日 | 34,028,924 | ― | 3.2423 | ― | |
| 2021年8月末日 | 34,645,129 | ― | 3.2894 | ― | |
| 2021年9月末日 | 36,279,416 | ― | 3.3205 | ― | |
| 2021年10月末日 | 38,682,155 | ― | 3.5116 | ― | |
| 2021年11月末日 | 46,816,941 | ― | 3.4028 | ― |
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