半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2020年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2020年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 中間計算期間期首の取扱い 信託約款第30条により、2020年 8月10日が休日のため、当中間計算期間期首を2020年 8月12日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第12期 2020年 8月11日現在 | 第13期中間計算期間 2021年 2月11日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 10,157,129,639円 | 24,150,668,977円 | |
| 期中追加設定元本額 | 19,084,061,254円 | 3,643,560,485円 | |
| 期中一部解約元本額 | 5,090,521,916円 | 5,273,965,125円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 24,150,668,977口 | 22,520,264,337口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第12期 自 2019年 8月14日 至 2020年 8月11日 | 第13期中間計算期間 自 2020年 8月12日 至 2021年 2月11日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第12期 (2020年 8月11日現在) | 第13期中間計算期間 (2021年 2月11日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8194円 | 1.8246円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,194円) | (18,246円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2020年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2020年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 1,004,424,862,614.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 46,629,704,289.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,051,054,566,903.00 |
| 現金預金 | 4,494,591,220.00 |
| 預金 | 6,632,000,000.00 |
| 1,062,181,158,123.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 312,292,675.00 |
| 未払年次税 | 26,007,521.00 |
| その他の未払報酬 | 219,363,324.00 |
| 557,663,520.00 | |
| 2020年6月30日現在純資産合計 | 1,061,623,494,603.00 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 1,076,494,623,249.00 |
| 2018年12月31日現在純資産合計 | 565,426,600,065.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2020年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,076,494,623,249.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 13,999,922,309.00 |
| 預金利息 | 3,685,013.00 |
| 14,003,607,322.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,891,431,748.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 823,078,689.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 592,717,251.00 |
| 年次税 | 50,003,221.00 |
| 取引費用 | 507,590,218.00 |
| 3,864,821,127.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 10,138,786,195.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | (1,476,051,613.00) |
| - 外国為替 | (342,551,912.00) |
| - 為替予約取引 | (3,523,244.00) |
| 実現純利益/(損失) | 8,316,659,426.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | (132,068,427,161.00) |
| 運用による純資産の減少 | (123,751,767,735.00) |
| 受益証券発行手取額 | 224,553,691,667.00 |
| 受益証券買戻費用 | (22,306,698,365.00) |
| 支払分配金 | (93,366,354,213.00) |
| 期間末現在純資産額 | 1,061,623,494,603.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2020年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| SYDNEY AIRPORT -STAPLED SECURITIES- | AUD | 14,583,617.00 | 6,115,770,221.00 | 0.58 |
| 6,115,770,221.00 | 0.58 | |||
| ブラジル | ||||
| CEMIG MINAS GERAIS PFD | BRL | 23,211,520.00 | 4,962,955,751.00 | 0.47 |
| NEOENERGIA | BRL | 14,575,900.00 | 5,433,887,436.00 | 0.51 |
| SABESP | BRL | 1,900,600.00 | 2,117,784,233.00 | 0.20 |
| 12,514,627,420.00 | 1.18 | |||
| カナダ | ||||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | CAD | 533,827.00 | 737,427,473.00 | 0.07 |
| EMERA | CAD | 4,804,524.00 | 20,098,557,516.00 | 1.89 |
| ENBRIDGE | CAD | 7,471,941.00 | 24,146,216,526.00 | 2.27 |
| FORTIS INC | CAD | 1,277,251.00 | 5,149,370,059.00 | 0.49 |
| TC ENERGY | CAD | 533,596.00 | 2,410,826,676.00 | 0.23 |
| 52,542,398,250.00 | 4.95 | |||
| チリ | ||||
| ENEL AMERICAS | CLP | 269,077,214.00 | 4,364,690,230.00 | 0.41 |
| 4,364,690,230.00 | 0.41 | |||
| フランス | ||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | EUR | 8,131,306.00 | 8,026,983,562.00 | 0.76 |
| 8,026,983,562.00 | 0.76 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 25,589,338.00 | 31,012,567,752.00 | 2.92 |
| R.W.E. | EUR | 10,772,642.00 | 40,740,615,397.00 | 3.84 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING | EUR | 7,718,191.00 | 2,465,189,585.00 | 0.23 |
| 74,218,372,734.00 | 6.99 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 3,573,520.00 | 5,245,353,410.00 | 0.49 |
| 5,245,353,410.00 | 0.49 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 55,021,264.00 | 51,366,466,712.00 | 4.83 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 34,027,858.00 | 25,318,746,724.00 | 2.38 |
| 76,685,213,436.00 | 7.21 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 26,433.00 | 380,655,283.00 | 0.04 |
| ENDESA | EUR | 2,910,475.00 | 7,690,500,368.00 | 0.72 |
| IBERDROLA | EUR | 39,139,805.00 | 48,970,318,261.00 | 4.61 |
| 57,041,473,912.00 | 5.37 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 37,829,411.00 | 49,453,842,827.00 | 4.65 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 18,505,560.00 | 33,721,287,710.00 | 3.18 |
| 83,175,130,537.00 | 7.83 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| ALLIANT ENERGY | USD | 4,508,457.00 | 23,152,623,260.00 | 2.18 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 4,725,971.00 | 35,478,059,423.00 | 3.34 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 4,266,970.00 | 36,648,742,548.00 | 3.45 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 1,503,377.00 | 20,418,273,398.00 | 1.92 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 697,628.00 | 7,423,639,503.00 | 0.70 |
| BLACK HILLS | USD | 166,648.00 | 1,004,775,476.00 | 0.09 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 13,002.00 | 25,991,070.00 | 0.00 |
| CME GROUP 'A' | USD | 605,163.00 | 10,613,765,478.00 | 1.00 |
| CMS ENERGY | USD | 5,924,836.00 | 36,833,134,790.00 | 3.47 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 147,710.00 | 2,607,344,277.00 | 0.25 |
| DOMINION ENERGY | USD | 5,026,051.00 | 43,620,453,914.00 | 4.11 |
| DTE ENERGY | USD | 802,122.00 | 9,200,809,993.00 | 0.87 |
| DUKE ENERGY | USD | 2,039,268.00 | 17,514,049,066.00 | 1.65 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 5,154,999.00 | 30,859,092,779.00 | 2.91 |
| ENTERGY | USD | 4,345,613.00 | 43,729,390,346.00 | 4.12 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 3,258,608.00 | 29,147,934,339.00 | 2.75 |
| EXELON | USD | 10,219,162.00 | 39,612,582,519.00 | 3.73 |
| FIRSTENERGY | USD | 9,245,198.00 | 37,853,604,291.00 | 3.57 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A' | USD | 5,060,024.00 | 14,300,539,891.00 | 1.35 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 1,882,038.00 | 48,328,920,872.00 | 4.55 |
| NISOURCE | USD | 1,268,951.00 | 3,107,930,790.00 | 0.29 |
| NORFOLK SOUTHERN | USD | 122,319.00 | 2,276,136,387.00 | 0.21 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 4,170,019.00 | 22,088,314,868.00 | 2.08 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 3,768,765.00 | 47,406,811,107.00 | 4.47 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 6,002,650.00 | 33,302,021,562.00 | 3.14 |
| UNION PACIFIC | USD | 704,377.00 | 12,501,026,949.00 | 1.18 |
| VISTRA ENERGY | USD | 1,260,850.00 | 2,512,298,144.00 | 0.24 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 2,324,502.00 | 21,816,421,019.00 | 2.06 |
| WILLIAMS COMPANIES | USD | 1,352,291.00 | 2,656,629,666.00 | 0.25 |
| XCEL ENERGY | USD | 5,185,202.00 | 35,083,235,466.00 | 3.30 |
| 671,124,553,191.00 | 63.23 | |||
| 投資有価証券合計 | 1,051,054,566,903.00 | 99.00 | ||
| 現金預金 | 4,494,591,220.00 | 0.42 | ||
| 預金 | 6,632,000,000.00 | 0.62 | ||
| その他の純負債 | (557,663,520.00) | (0.04) | ||
| 純資産合計 | 1,061,623,494,603.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2020年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2020年9月30日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 2,342,316,465.29 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | -9,285,657.11 |
| 投資有価証券時価評価額 | 2,333,030,808.18 |
| 現金預金 | 71,747,009.67 |
| 預金 | 140,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 4,147,223.58 |
| スワップに係る未収利息 | 39,014.45 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 6,188,393.40 |
| 2,555,152,449.28 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 144,295.23 |
| 未払年次税 | 65,613.08 |
| スワップ取引に係る未実現純損失 | 7,308.24 |
| その他の未払報酬 | 240,742.25 |
| 457,958.80 | |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 2,554,694,490.48 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 1,676,000,596.72 |
| 2018年9月30日現在純資産合計 | 1,683,869,958.34 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2020年9月30日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 1,676,000,596.72 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 4,487,507.89 |
| スワップ取引に係る利息 | 275,335.95 |
| 預金利息 | 7,990.63 |
| 4,770,834.47 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,544,737.75 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 1,643,259.18 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 427,807.76 |
| サービス報酬 | 614,434.55 |
| 年次税 | 248,522.40 |
| 取引費用 | 1,799.27 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 211,763.74 |
| 4,692,324.65 | |
| 投資純利益/損失 | 78,509.82 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | -19,923,704.87 |
| - 為替取引 | 666,371.87 |
| - 為替予約取引 | 10,851,719.73 |
| - 先渡取引 | 129.44 |
| 実現純利益/損失 | -8,326,974.01 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -17,941,158.93 |
| - 為替予約取引 | 16,582,228.17 |
| - スワップ取引 | -1,259.36 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -9,687,164.13 |
| 投資証券発行手取額 | 6,023,489,031.87 |
| 投資証券買戻費用 | -5,135,105,455.22 |
| 支払分配金 | -2,518.76 |
| 期末現在純資産額 | 2,554,694,490.48 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2020年9月30日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.375% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 16/21 -SR- | EUR | 12,500,000.00 | 12,540,351.25 | 0.49 |
| 0.75% WESTPAC BANKING 15/21 -SR-S | EUR | 22,868,000.00 | 23,102,675.99 | 0.90 |
| 1.375% NATIONAL AUSTRALIA BANK 14/21 -SR-S | EUR | 27,716,000.00 | 28,059,185.06 | 1.10 |
| 63,702,212.30 | 2.49 | |||
| 英領バージン諸島 | ||||
| 2.625% SINOPEC GROUP 13/20 -SR-S | EUR | 8,564,000.00 | 8,572,094.69 | 0.34 |
| 8,572,094.69 | 0.34 | |||
| カナダ | ||||
| 0.125% ROYAL BANK OF CANADA 16/21 | EUR | 8,400,000.00 | 8,423,861.04 | 0.33 |
| 0.25% FC DES JARDINS 18/21 -SR- | EUR | 2,642,000.00 | 2,658,770.89 | 0.10 |
| 0.375% FC DES JARDINS 15/20 -SR-S | EUR | 5,000,000.00 | 5,007,011.00 | 0.20 |
| 0.375% TORONTO-DOMINION BANK 16/21 'CBL10' -SR- | EUR | 3,193,000.00 | 3,201,203.46 | 0.13 |
| 0.75% BANK OF NOVA SCOTIA 14/21 -SR-S | EUR | 3,750,000.00 | 3,794,286.75 | 0.15 |
| 1.68% TORONTO-DOMINION BANK 16/21 -SR- | CAD | 22,000,000.00 | 14,118,761.64 | 0.55 |
| 2.045% TORONTO-DOMINION BANK 16/21 -SR- | CAD | 40,000,000.00 | 25,628,425.81 | 1.00 |
| 2.10% BANK OF MONTREAL 15/20 -SR- | CAD | 20,000,000.00 | 12,718,271.24 | 0.50 |
| 75,550,591.83 | 2.96 | |||
| フィンランド | ||||
| FRN OP CORPORATE BANK 18/21 -SR- | EUR | 10,500,000.00 | 10,530,364.95 | 0.41 |
| 10,530,364.95 | 0.41 | |||
| フランス | ||||
| FRN BANK OF CHINA PARIS 17/20 -SR- | EUR | 10,400,000.00 | 10,401,089.92 | 0.41 |
| FRN BFCM 19/21 -SR- | EUR | 7,900,000.00 | 7,912,604.45 | 0.31 |
| FRN DEXIA 16/21 -SR- | EUR | 13,000,000.00 | 13,021,691.80 | 0.51 |
| 2.625% BFCM 13/21 -SR- | EUR | 15,500,000.00 | 15,689,338.70 | 0.61 |
| 3.75% BNP PARIBAS 10/20 '13805' -SR-S | EUR | 3,850,000.00 | 3,874,595.34 | 0.15 |
| 4.375% CREDIT MUTUEL CIC HOME LOAN 11/21 - SR- | EUR | 13,300,000.00 | 13,600,529.46 | 0.53 |
| 64,499,849.67 | 2.52 | |||
| ドイツ | ||||
| FRN DZ BANK 19/21 -SR-S | EUR | 10,000,000.00 | 10,038,425.00 | 0.39 |
| 0.00% DEUTSCHE BAHN FINANCE 16/21 -S- | EUR | 6,096,000.00 | 6,106,421.11 | 0.24 |
| 3.75% DEUTSCHE BAHN FINANCE 11/21 -SR-S | EUR | 2,191,000.00 | 2,250,975.56 | 0.09 |
| 18,395,821.67 | 0.72 | |||
| ガーンジー | ||||
| 0.75% CS GUERNSEY 14/21 -SR-S | EUR | 25,083,000.00 | 25,380,017.84 | 0.99 |
| 1.75% CREDIT SUISSE (CHANNEL ISLANDS) 14/21 -SR-S | EUR | 45,000,000.00 | 45,296,811.00 | 1.78 |
| 70,676,828.84 | 2.77 | |||
| アイルランド | ||||
| 2.00% LUNAR FUNDING -LPN- 13/20 -SR- | EUR | 2,380,000.00 | 2,380,000.00 | 0.09 |
| 2,380,000.00 | 0.09 | |||
| 日本 | ||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON 20/20 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 30,006,336.00 | 1.17 |
| 0.001% CENTRAL NIPPON EXP. 20/20 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 10,002,386.00 | 0.39 |
| 40,008,722.00 | 1.56 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| FRN ICBC LUXEMBOURG 17/20 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 2,000,044.00 | 0.08 |
| 0.00% NOVARTIS FINANCE 17/21 -SR-S | EUR | 5,601,000.00 | 5,608,173.76 | 0.22 |
| 7,608,217.76 | 0.30 | |||
| オランダ | ||||
| FRN ALLIANZ FINANCE II 17/20 -SR- | EUR | 13,100,000.00 | 13,113,191.70 | 0.51 |
| FRN ING BANK 18/20 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 15,012,003.00 | 0.59 |
| FRN ING BANK 19/21 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 4,009,825.60 | 0.16 |
| 1.625% SHELL INTERNATIONAL FINANCE 14/21 - SR-S | EUR | 1,317,000.00 | 1,329,716.82 | 0.05 |
| 4.375% DEUTSCHE BAHN FINANCE 09/21 -SR-S | EUR | 1,301,000.00 | 1,361,008.76 | 0.05 |
| 34,825,745.88 | 1.36 | |||
| ノルウェー | ||||
| 3.875% DNB BOLIGKREDITT 11/21 '64' -SR-S | EUR | 13,000,000.00 | 13,412,256.00 | 0.53 |
| 4.375% DNB BANK 11/21 '556' -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 4,077,074.80 | 0.16 |
| 5.625% STATOIL 09/21 -S- | EUR | 12,117,000.00 | 12,441,413.29 | 0.49 |
| 29,930,744.09 | 1.18 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.25% UNITED OVERSEAS BANK 16/21 -SR-S | EUR | 30,256,000.00 | 30,347,351.94 | 1.19 |
| 30,347,351.94 | 1.19 | |||
| スウェーデン | ||||
| 0.25% SWEDISH COVERED BOND 16/21 S088 - SR- | EUR | 12,000,000.00 | 12,029,773.20 | 0.47 |
| 4.375% SVENSKA HANDELSBANK 11/21 -SR-S | EUR | 6,700,000.00 | 7,033,462.35 | 0.28 |
| 19,063,235.55 | 0.75 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% ST GALLER KANTONALBANK 19/20 -SR-S | CHF | 15,000,000.00 | 13,879,871.03 | 0.54 |
| 0.00% ZKB 20/20 -SR- | CHF | 40,000,000.00 | 37,001,150.59 | 1.45 |
| 0.00% ZUERCHER KANTONALBANK 20/21 -SR- | CHF | 30,000,000.00 | 27,811,351.96 | 1.09 |
| 78,692,373.58 | 3.08 | |||
| イギリス | ||||
| FRN HSBC 19/21 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 15,053,095.50 | 0.59 |
| FRN UBS LONDON 18/21 -SR-S | EUR | 1,000,000.00 | 1,002,355.50 | 0.04 |
| 0.125% WESTPAC 16/21 -SR-S | EUR | 3,057,000.00 | 3,071,323.57 | 0.12 |
| 0.375% LLOYDS BANK 16/21 S2 -SR-S | EUR | 23,740,000.00 | 23,801,004.68 | 0.93 |
| 0.875% SANTANDER UK PLC 15/20 -SR- | EUR | 18,000,000.00 | 18,036,748.80 | 0.71 |
| 1.375% UBS LONDON 14/21 '1' -SR-S | EUR | 1,278,000.00 | 1,291,031.77 | 0.05 |
| 2.517% BP CAPITAL MARKETS 13/21 -SR-S | EUR | 6,600,000.00 | 6,671,211.36 | 0.26 |
| 4.625% NATIONWIDE BUILDING 11/21 -SR-S | EUR | 14,560,000.00 | 14,827,781.70 | 0.58 |
| 83,754,552.88 | 3.28 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 1.375% NESTLE HOLDINGS 16/21 -SR- | USD | 2,449,000.00 | 2,105,241.36 | 0.08 |
| 4.125% PROCTER & GAMBLE 05/20 -SR-S | EUR | 5,220,000.00 | 5,260,241.50 | 0.21 |
| 6.50% ROCHE HOLDINGS 09/21 -SR- S3 -S- | EUR | 4,500,000.00 | 4,630,079.25 | 0.18 |
| 11,995,562.11 | 0.47 | |||
| 合計Ⅰ. | 650,534,269.74 | 25.47 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| 日本 | ||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 20/21 - SR- | EUR | 20,000,000.00 | 20,035,700.00 | 0.78 |
| 20,035,700.00 | 0.78 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF BERN 20/20 -SR- | CHF | 10,000,000.00 | 9,249,085.27 | 0.36 |
| 0.00% CITY OF BERN 20/20 -SR- | CHF | 10,000,000.00 | 9,253,617.32 | 0.36 |
| 0.00% CITY OF BERN 20/21 -SR- | CHF | 10,000,000.00 | 9,276,277.58 | 0.36 |
| 27,778,980.17 | 1.08 | |||
| 合計Ⅱ. | 47,814,680.17 | 1.86 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストリア | ||||
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 11/12/20 | EUR | 15,000,000.00 | 15,009,966.00 | 0.59 |
| C.PAP. BUNDESIMMOBILIEN 24/02/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,015,520.00 | 0.39 |
| C.PAP. OESTERREICH KONTROLLBANK 22/12/20 | EUR | 50,000,000.00 | 50,059,320.00 | 1.97 |
| 75,084,806.00 | 2.95 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 04/02/21 | EUR | 16,700,000.00 | 16,723,830.90 | 0.65 |
| C.PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 29/01/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,027,136.00 | 0.78 |
| C.PAP. ONSS 09/10/20 | EUR | 6,000,000.00 | 6,000,310.20 | 0.23 |
| 42,751,277.10 | 1.66 | |||
| フランス | ||||
| C.PAP. BFCM 14/12/20 | EUR | 16,000,000.00 | 16,018,419.20 | 0.63 |
| C.PAP. RATP EPIC 20/11/20 | EUR | 35,000,000.00 | 35,023,530.50 | 1.37 |
| C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 11/03/21 | EUR | 25,000,000.00 | 25,053,717.50 | 0.98 |
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 07/10/20 | EUR | 11,000,000.00 | 11,000,817.30 | 0.43 |
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 30/09/20 | EUR | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.43 |
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 30/10/20 | EUR | 11,000,000.00 | 11,003,967.70 | 0.43 |
| C.PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 11/01/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,015,375.00 | 0.39 |
| C.PAP. STIF FRANCE 02/10/20 | EUR | 10,000,000.00 | 10,000,092.00 | 0.39 |
| C.PAP. STIF FRANCE 18/11/20 | EUR | 15,000,000.00 | 15,006,678.00 | 0.59 |
| C.PAP. STIF FRANCE 23/02/21 | EUR | 5,000,000.00 | 5,005,976.50 | 0.20 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANK (FR) 29/06/21 | EUR | 30,000,000.00 | 30,134,811.00 | 1.18 |
| C.PAP. UNEDIC 09/04/21 | EUR | 29,000,000.00 | 29,089,259.10 | 1.14 |
| C.PAP. UNEDIC 10/11/20 | EUR | 20,000,000.00 | 20,010,532.00 | 0.78 |
| 228,363,175.80 | 8.94 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. HENKEL 14/12/20 | EUR | 13,500,000.00 | 13,510,339.65 | 0.53 |
| C.PAP. HENKEL 20/11/20 | EUR | 7,000,000.00 | 7,003,603.60 | 0.27 |
| C.PAP. HSH PORTFOLIOMANAGEMENT 23/11/20 | EUR | 40,000,000.00 | 40,028,984.00 | 1.57 |
| C.PAP. HSH PORTFOLIOMANAGEMENT 24/03/21 | EUR | 25,000,000.00 | 25,055,885.00 | 0.98 |
| C.PAP. HSH PORTFOLIOMGMT 02/02/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,024,912.00 | 0.59 |
| C.PAP. SAP 03/12/20 | EUR | 25,000,000.00 | 25,018,285.00 | 0.98 |
| 125,642,009.25 | 4.92 | |||
| 香港 | ||||
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 23/11/20 | USD | 5,000,000.00 | 4,258,952.11 | 0.17 |
| C.PAP. CNPC FINANCE (HK) 29/10/20 | USD | 30,000,000.00 | 25,562,883.23 | 1.00 |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (HK) 19/11/20 | USD | 25,000,000.00 | 21,302,560.40 | 0.83 |
| CD CHINA DEVELOPMENT BANK (HK) 06/11/20 | USD | 20,000,000.00 | 17,042,979.18 | 0.67 |
| CD CHINA DEVELOPMENT BANK (HK) 13/11/20 | USD | 13,000,000.00 | 11,077,205.07 | 0.43 |
| CD SHINHAN BANK (HK) 16/11/20 | USD | 10,000,000.00 | 8,519,895.53 | 0.33 |
| CD SHINHAN BANK (HK) 23/11/20 | USD | 15,000,000.00 | 12,778,824.19 | 0.50 |
| 100,543,299.71 | 3.93 | |||
| 日本 | ||||
| C.PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA (JP) 29/03/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,012,919.00 | 0.39 |
| C.PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 26/02/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,021,890.00 | 0.78 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (JP) 16/02/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,015,247.50 | 0.59 |
| TBI JAPAN 02/11/20 S926 -SR- | JPY | 3,000,000,000.00 | 24,198,886.87 | 0.95 |
| TBI JAPAN 05/10/20 S919 -SR- | JPY | 5,000,000,000.00 | 40,327,848.64 | 1.58 |
| TBI JAPAN 11/09/20 S928 -SR- | JPY | 5,000,000,000.00 | 40,332,687.93 | 1.59 |
| TBI JAPAN 12/10/20 S921 -SR- | JPY | 3,000,000,000.00 | 24,197,435.08 | 0.95 |
| TBI JAPAN 24/11/20 S931 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 8,066,940.86 | 0.32 |
| TBI JAPAN 26/10/20 S925 -SR- | JPY | 3,000,000,000.00 | 24,198,402.94 | 0.95 |
| TBI JAPAN 30/11/20 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 16,134,204.34 | 0.63 |
| TBI JAPAN S938 21/12/20 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 16,135,978.75 | 0.63 |
| 238,642,441.91 | 9.36 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C.PAP. ICBC (LU) 02/03/21 | EUR | 4,000,000.00 | 4,004,591.60 | 0.16 |
| CD ICBC (LU) 23/10/20 | EUR | 18,000,000.00 | 18,003,843.00 | 0.70 |
| 22,008,434.60 | 0.86 | |||
| オランダ | ||||
| C.PAP. LINDE FINANCE 08/12/20 | EUR | 5,000,000.00 | 5,003,763.00 | 0.20 |
| C.PAP. LINDE FINANCE 13/10/20 | EUR | 40,000,000.00 | 40,003,952.00 | 1.57 |
| C.PAP. LINDE FINANCE 14/10/20 | EUR | 10,000,000.00 | 10,001,427.00 | 0.39 |
| TBI NETHERLANDS 20/21 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 35,071,501.50 | 1.37 |
| TBI NETHERLANDS 27/11/20 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 10,009,610.00 | 0.39 |
| 100,090,253.50 | 3.92 | |||
| シンガポール | ||||
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 16/07/21 | EUR | 40,000,000.00 | 40,075,044.00 | 1.57 |
| 40,075,044.00 | 1.57 | |||
| 韓国 | ||||
| C.PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 03/03/21 | USD | 15,000,000.00 | 12,767,331.57 | 0.50 |
| C.PAP. WOORI BANK (UK) 31/03/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,025,701.00 | 0.59 |
| 27,793,032.57 | 1.09 | |||
| スウェーデン | ||||
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANK 18/11/20 | EUR | 20,000,000.00 | 20,011,930.00 | 0.78 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANK 30/07/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,104,446.00 | 0.79 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 13/11/20 | EUR | 10,000,000.00 | 10,005,342.00 | 0.39 |
| 50,121,718.00 | 1.96 | |||
| スイス | ||||
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK ZH 12/11/20 - SR- | EUR | 22,000,000.00 | 21,999,982.40 | 0.86 |
| TBI SWITZERLAND 03/12/20 S3.4779 | CHF | 35,000,000.00 | 32,413,982.12 | 1.27 |
| TBI SWITZERLAND 05/11/20 S3.4775 | CHF | 14,800,000.00 | 13,698,463.69 | 0.54 |
| TBI SWITZERLAND 08/10/20 S3.4771 | CHF | 35,000,000.00 | 32,376,401.70 | 1.27 |
| TBI SWITZERLAND 10/12/20 S3.4780 | CHF | 30,000,000.00 | 27,787,497.64 | 1.09 |
| TBI SWITZERLAND 17/12/20 S3.4781 | CHF | 35,000,000.00 | 32,423,525.33 | 1.27 |
| TBI SWITZERLAND 26/11/20 S3.4778 | CHF | 13,000,000.00 | 12,037,707.97 | 0.47 |
| 172,737,560.85 | 6.77 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 07/12/20 | USD | 25,000,000.00 | 21,300,395.19 | 0.83 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 12/11/20 | USD | 17,000,000.00 | 14,486,933.72 | 0.57 |
| 35,787,328.91 | 1.40 | |||
| イギリス | ||||
| C.PAP. DBS BANK (UK) 15/12/20 | EUR | 10,000,000.00 | 10,006,985.00 | 0.39 |
| C.PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 09/10/20 | EUR | 9,000,000.00 | 9,000,588.60 | 0.35 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (UK) 05/02/21 | USD | 15,000,000.00 | 12,768,877.48 | 0.50 |
| CD ICBC (UK) 17/12/20 | USD | 20,000,000.00 | 17,036,232.96 | 0.67 |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 22/01/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,010,034.00 | 0.39 |
| CD KEB HANA BANK (UK) 25/03/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,022,974.00 | 0.59 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 15/12/20 | JPY | 2,000,000,000.00 | 16,132,679.96 | 0.63 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 18/12/20 | JPY | 2,000,000,000.00 | 16,132,744.49 | 0.63 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 23/12/20 | JPY | 1,000,000,000.00 | 8,066,424.67 | 0.32 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING (UK) 30/11/20 | JPY | 2,000,000,000.00 | 16,132,352.51 | 0.63 |
| CD MIZUHO BANK LONDON 16/11/20 | USD | 20,000,000.00 | 17,049,744.16 | 0.67 |
| CD MIZUHO BANK LONDON 17/11/20 | USD | 11,300,000.00 | 9,629,601.11 | 0.38 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 14/10/20 | EUR | 30,000,000.00 | 30,005,697.00 | 1.17 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 20/10/20 | EUR | 30,000,000.00 | 30,008,334.00 | 1.17 |
| CD SHINHAN BANK (UK) 16/02/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,031,798.00 | 0.78 |
| CD SHINHAN BANK (UK) 18/12/21 | EUR | 5,000,000.00 | 5,004,655.50 | 0.20 |
| CD SHINHAN BK (UK) 13/10/20 | EUR | 10,000,000.00 | 10,001,417.00 | 0.39 |
| CD UBS LONDON 29/06/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,043,900.00 | 0.78 |
| 272,085,040.44 | 10.64 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C.PAP. COLGATE-PALMOLIVE 30/09/20 | EUR | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 0.20 |
| C.PAP. COLGATE-PALMOLIVE 30/09/20 | EUR | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.30 |
| C.PAP. HONEYWELL INTERNATIONAL 13/10/20 | EUR | 10,000,000.00 | 10,000,678.00 | 0.39 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 02/11/20 | EUR | 10,000,000.00 | 10,003,787.00 | 0.39 |
| C.PAP. PROCTER & GAMBLE 12/11/20 | EUR | 20,000,000.00 | 20,009,950.00 | 0.78 |
| CD ICBC NY 14/10/20 | USD | 26,000,000.00 | 22,165,507.41 | 0.87 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/01/20 | USD | 7,700,000.00 | 6,564,190.23 | 0.26 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 16/10/20 | USD | 25,000,000.00 | 21,312,322.99 | 0.83 |
| 102,956,435.63 | 4.02 | |||
| 合計Ⅲ. | 1,634,681,858.27 | 63.99 | ||
| 投資有価証券合計 | 2,333,030,808.18 | 91.32 | ||
| 現金預金 | 71,747,009.67 | 2.81 | ||
| 預金 | 140,000,000.00 | 5.48 | ||
| その他の純資産 | 9,916,672.63 | 0.39 | ||
| 純資産合計 | 2,554,694,490.48 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
