半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2023年12月31日と2024年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2024年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 中間計算期間期首の取扱い 信託約款第30条により、2024年 8月10日から2024年 8月12日が休日のため、当中間計算期間期首を2024年 8月14日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第16期 2024年 8月13日現在 | 第17期中間計算期間 2025年 2月13日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 37,377,480,008円 | 26,111,096,507円 | |
| 期中追加設定元本額 | 5,465,809,661円 | 5,358,767,617円 | |
| 期中一部解約元本額 | 16,732,193,162円 | 4,853,042,897円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 26,111,096,507口 | 26,616,821,227口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第16期 自 2023年 8月11日 至 2024年 8月13日 | 第17期中間計算期間 自 2024年 8月14日 至 2025年 2月13日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第16期 (2024年 8月13日現在) | 第17期中間計算期間 (2025年 2月13日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.7830円 | 3.1509円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,830円) | (31,509円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2024年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 746,126,701,104.00 |
| 投資に係る未実現純利益 | 292,669,504,482.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,038,796,205,586.00 |
| 現金預金 | 4,864,940,064.63 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 2,709.42 |
| 1,043,661,148,360.05 | |
| 負債 | |
| 未払投資顧問報酬 | 301,397,618.00 |
| 未払年次税 | 26,439,096.69 |
| その他の未払報酬 | 214,133,796.40 |
| 541,970,511.09 | |
| 2024年6月30日現在純資産合計 | 1,043,119,177,848.96 |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 1,039,981,778,961.61 |
| 2022年12月31日現在純資産合計 | 1,160,394,072,306.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,039,981,778,961.61 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 15,568,523,703.33 |
| 預金利息 | 29,696,196.55 |
| 15,598,219,899.88 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,798,593,602.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 779,292,237.55 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 538,584,266.30 |
| 年次税 | 52,861,361.23 |
| 取引費用 | 290,045,501.55 |
| 3,459,376,968.63 | |
| 投資純利益 | 12,138,842,931.25 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 72,640,171,517.10 |
| - 外国為替 | 31,165,357.62 |
| - 為替予約取引 | 165,919.78 |
| 84,810,345,725.75 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 65,131,216,389.00 |
| - 為替予約取引 | (16,543.75) |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 149,941,545,571.00 |
| 受益証券発行手取額 | 15,134,286,466.69 |
| 受益証券買戻費用 | (103,308,502,220.00) |
| 支払分配金 | (58,630,041,755.69) |
| 再評価差額* | 110,825.35 |
| 期間末現在純資産額 | 1,043,119,177,848.96 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| バミューダ | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP | HKD | 14,532,800.00 | 8,166,556,187.00 | 0.78 |
| 8,166,556,187.00 | 0.78 | |||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CAD | 601,338.00 | 7,679,756,036.00 | 0.74 |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 3,489,836.00 | 21,746,382,058.00 | 2.08 |
| 29,426,138,094.00 | 2.82 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS | HKD | 11,414,500.00 | 15,091,686,346.00 | 1.45 |
| 15,091,686,346.00 | 1.45 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 12,569,000.00 | 1,812,884,623.00 | 0.17 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNH | 3,232,359.00 | 2,055,538,982.00 | 0.20 |
| 3,868,423,605.00 | 0.37 | |||
| フィンランド | ||||
| FORTUM | EUR | 2,010,644.00 | 4,706,453,023.00 | 0.45 |
| 4,706,453,023.00 | 0.45 | |||
| フランス | ||||
| VINCI | EUR | 432,520.00 | 7,312,361,239.00 | 0.70 |
| 7,312,361,239.00 | 0.70 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 12,270,719.00 | 25,963,326,959.00 | 2.49 |
| R.W.E. | EUR | 8,182,060.00 | 45,075,004,699.00 | 4.32 |
| 71,038,331,658.00 | 6.81 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 18,487,454.00 | 20,613,876,295.00 | 1.98 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 712,606.00 | 881,795,050.00 | 0.08 |
| 21,495,671,345.00 | 2.06 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 7,206,359.00 | 4,312,674,491.00 | 0.41 |
| 4,312,674,491.00 | 0.41 | |||
| サウジアラビア | ||||
| SAUDI ELECTRICITY | SAR | 7,132,481.00 | 5,021,039,524.00 | 0.48 |
| 5,021,039,524.00 | 0.48 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 80,444.00 | 2,594,919,210.00 | 0.25 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 1,147,022.00 | 2,577,595,697.00 | 0.25 |
| IBERDROLA | EUR | 12,839,886.00 | 26,847,995,094.00 | 2.57 |
| 32,020,510,001.00 | 3.07 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 41,694,899.00 | 4,007,046,643.00 | 0.38 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 32,968,954.00 | 2,102,697,581.00 | 0.20 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 34,281,401.00 | 5,031,721,905.00 | 0.48 |
| 11,141,466,129.00 | 1.06 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 22,237,627.00 | 39,932,063,335.00 | 3.83 |
| PENNON GROUP | GBP | 4,198,049.00 | 4,897,680,668.00 | 0.47 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 11,178,182.00 | 40,460,259,591.00 | 3.88 |
| SEVERN TRENT | GBP | 859,656.00 | 4,161,564,739.00 | 0.40 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 2,243,504.00 | 4,452,683,363.00 | 0.43 |
| 93,904,251,696.00 | 9.01 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| AES | USD | 4,855,798.00 | 14,655,111,465.00 | 1.40 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 3,110,933.00 | 25,381,736,643.00 | 2.43 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 2,995,805.00 | 33,801,200,244.00 | 3.24 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,343,974.00 | 25,018,625,528.00 | 2.40 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 7,174,851.00 | 35,388,036,636.00 | 3.39 |
| CLEAN HARBORS | USD | 228,153.00 | 8,407,197,749.00 | 0.81 |
| CME GROUP 'A' | USD | 57,681.00 | 1,808,965,957.00 | 0.17 |
| CMS ENERGY | USD | 2,856,812.00 | 27,264,173,690.00 | 2.61 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | USD | 671,426.00 | 22,107,335,064.00 | 2.12 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 904,945.00 | 14,159,024,345.00 | 1.36 |
| DOMINION ENERGY | USD | 2,149,222.00 | 16,993,846,659.00 | 1.63 |
| DTE ENERGY | USD | 2,050,817.00 | 36,452,556,197.00 | 3.49 |
| DUKE ENERGY | USD | 83,113.00 | 1,337,682,075.00 | 0.13 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 2,327,723.00 | 26,789,946,554.00 | 2.57 |
| ENTERGY | USD | 1,271,366.00 | 21,743,365,871.00 | 2.08 |
| EQUINIX | USD | 145,159.00 | 17,612,240,859.00 | 1.69 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 1,123,875.00 | 10,235,289,147.00 | 0.98 |
| EXELON | USD | 7,043,970.00 | 39,014,675,874.00 | 3.74 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 4,360,630.00 | 51,082,401,385.00 | 4.91 |
| NISOURCE | USD | 6,295,568.00 | 29,030,960,278.00 | 2.78 |
| PG & E | USD | 17,360,512.00 | 48,411,888,011.00 | 4.65 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | USD | 1,659,102.00 | 20,311,282,348.00 | 1.95 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,612,231.00 | 42,338,498,709.00 | 4.06 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 474,958.00 | 14,847,411,874.00 | 1.42 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 3,786,484.00 | 46,227,821,606.00 | 4.44 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 3,720,214.00 | 46,439,468,254.00 | 4.46 |
| UNION PACIFIC | USD | 196,859.00 | 7,135,283,350.00 | 0.68 |
| VISTRA | USD | 755,097.00 | 10,573,224,152.00 | 1.01 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 2,096,817.00 | 26,319,254,147.00 | 2.52 |
| XCEL ENERGY | USD | 1,212,248.00 | 10,402,137,577.00 | 1.00 |
| 731,290,642,248.00 | 70.12 | |||
| 投資有価証券合計 | 1,038,796,205,586.00 | 99.59 | ||
| 現金預金 | 4,864,940,064.63 | 0.47 | ||
| その他の純負債 | (541,967,801.67) | (0.06) | ||
| 純資産合計 | 1,043,119,177,848.96 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2024年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2024年9月30日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 9,246,289,151.99 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 72,310,459.41 |
| 投資有価証券時価評価額 | 9,318,599,611.40 |
| 預金 | 119,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 4,398,224.59 |
| スワップに係る未収利息 | 2,482,427.97 |
| リバースレポ取引による未収利息 | 141,033.33 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 2,045,198.49 |
| リバースレポ取引 | 670,000,000.00 |
| 10,116,666,495.78 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 18,917,439.59 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 957,308.29 |
| 未払年次税 | 227,589.06 |
| スワップ取引に係る未実現純損失 | 2,294,015.05 |
| その他の未払報酬 | 1,146,519.75 |
| 23,542,871.74 | |
| 2024年9月30日現在純資産合計 | 10,093,123,624.04 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 7,852,491,236.62 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 4,678,917,996.28 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年9月30日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 7,852,491,236.62 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 319,342,465.33 |
| スワップ取引に係る利息 | 98,612,947.80 |
| リバースレポ取引による受取利息 | 7,434,044.46 |
| 預金利息 | 27,281,583.73 |
| 452,671,041.32 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 9,478,044.06 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 2,262,406.08 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 2,927,264.85 |
| サービス報酬 | 1,756,227.01 |
| 年次税 | 829,921.30 |
| 取引費用 | 11,883.90 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 93,189,864.09 |
| 110,455,611.29 | |
| 投資純利益/損失 | 342,215,430.03 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | -20,614,896.88 |
| - プール(プーリング効果) | -26,970,143.49 |
| - 為替取引 | 2,931,223.03 |
| - 為替予約取引 | 26,321,279.04 |
| 323,882,891.73 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 3,612,144.59 |
| - 為替予約取引 | 27,269,907.43 |
| - スワップ取引 | -4,874,733.77 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 349,890,209.98 |
| 投資証券発行手取額 | 16,252,454,299.72 |
| 投資証券買戻費用 | -14,349,702,998.72 |
| 支払分配金 | -12,009,123.56 |
| 期末現在純資産額 | 10,093,123,624.04 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年9月30日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| FRN COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 23/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 70,019,530.00 | 0.69 |
| 70,019,530.00 | 0.69 | |||
| カナダ | ||||
| FRN BANK OF NOVA SCOTIA 23/24 -SR- | EUR | 46,000,000.00 | 46,012,944.40 | 0.46 |
| FRN C.I.B.C. 24/25 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 90,088,110.00 | 0.89 |
| 136,101,054.40 | 1.35 | |||
| フランス | ||||
| FRN BNP PARIBAS 23/25 -SR- | EUR | 8,000,000.00 | 8,009,600.80 | 0.08 |
| 8,009,600.80 | 0.08 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.50% UNITED OVERSEAS BANK 18/25 -SR- | EUR | 15,780,000.00 | 15,649,647.73 | 0.16 |
| 3.785% TEMASEK FINANCIAL 10/25 -SR- | SGD | 5,000,000.00 | 3,504,319.73 | 0.03 |
| 19,153,967.46 | 0.19 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.00% BERKSHIRE HATHAWAY 20/25 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,701,992.00 | 0.20 |
| 19,701,992.00 | 0.20 | |||
| 合計Ⅰ. | 252,986,144.66 | 2.51 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| FRN NATIONAL BANK OF CANADA 24/25 -SR- | EUR | 77,000,000.00 | 77,003,765.30 | 0.76 |
| 77,003,765.30 | 0.76 | |||
| フランス | ||||
| FRN BPCE 23/24 -SR- | EUR | 37,000,000.00 | 37,065,138.50 | 0.37 |
| 37,065,138.50 | 0.37 | |||
| シンガポール | ||||
| FRN KOREA DEVELOPMENT BANK SGP 23/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 55,055,066.00 | 0.55 |
| 55,055,066.00 | 0.55 | |||
| イギリス | ||||
| FRN KOOKMIN BANK UK 24/25 -SR- | EUR | 31,000,000.00 | 30,993,800.00 | 0.31 |
| 30,993,800.00 | 0.31 | |||
| 合計Ⅱ. | 200,117,769.80 | 1.99 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C. PAP. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP 02/12/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,603,940.00 | 0.69 |
| C.PAP. ANZ BANKING GROUP 04/10/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,991,408.00 | 0.30 |
| C.PAP. MACQUARIE BANK 25/06/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 48,916,595.00 | 0.48 |
| CD MIZUHO BANK 15/01/25 -SR- | USD | 58,000,000.00 | 51,166,781.31 | 0.51 |
| CD MIZUHO BANK 16/12/24 -SR- | USD | 20,000,000.00 | 17,708,326.33 | 0.18 |
| CD MIZUHO BANK 17/01/25 -SR- | USD | 70,000,000.00 | 61,738,440.86 | 0.61 |
| CD MIZUHO BANK 20/12/24 -SR- | USD | 60,000,000.00 | 53,098,427.42 | 0.53 |
| CD MIZUHO BANK 25/11/24 -SR- | USD | 45,000,000.00 | 39,950,942.83 | 0.40 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (AU) 04/11/24 -SR- | AUD | 70,000,000.00 | 43,216,568.57 | 0.43 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 13/12/24 -SR- | USD | 15,200,000.00 | 13,467,922.00 | 0.13 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 25/11/24 | NZD | 73,000,000.00 | 41,250,340.63 | 0.41 |
| 470,109,692.95 | 4.67 | |||
| オーストリア | ||||
| C. PAP. O.K.B. 17/12/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,858,576.00 | 0.20 |
| C. PAP. O.K.B. 23/01/25 -SR- | EUR | 38,000,000.00 | 37,614,007.40 | 0.37 |
| C.PAP. O.K.B. 11/11/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 99,615,050.00 | 0.99 |
| C.PAP. O.K.B. 23/10/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 99,791,040.00 | 0.99 |
| 256,878,673.40 | 2.55 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. FLEMISH COMMUNITY 21/10/24 -SR- | EUR | 16,000,000.00 | 15,967,760.00 | 0.16 |
| CD BELFIUS BANK 24/02/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,102,621.00 | 0.68 |
| CD BNP PARIBAS FORTIS 16/12/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 99,294,160.00 | 0.98 |
| CD SMBC (BE) 09/10/24 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,937,368.00 | 0.79 |
| 264,301,909.00 | 2.61 | |||
| カナダ | ||||
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 02/12/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,601,595.00 | 0.69 |
| TBI CANADA 07/11/24 -SR- | CAD | 100,000,000.00 | 66,035,180.77 | 0.65 |
| TBI CANADA 10/10/24 -SR- | CAD | 46,000,000.00 | 30,470,781.16 | 0.30 |
| TBI CANADA 15/01/25 -SR- | CAD | 75,000,000.00 | 49,174,379.49 | 0.49 |
| TBI CANADA 21/11/24 -SR- | CAD | 180,000,000.00 | 118,684,212.75 | 1.18 |
| TBI CANADA 24/10/24 -SR- | CAD | 90,000,000.00 | 59,523,308.66 | 0.59 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 02/10/24 | CAD | 35,000,000.00 | 23,205,534.76 | 0.23 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 23/07/25 | CAD | 26,000,000.00 | 16,779,517.31 | 0.17 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC 15/11/24 | CAD | 183,800,000.00 | 121,261,096.97 | 1.19 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC 18/10/24 | CAD | 70,000,000.00 | 46,325,858.35 | 0.46 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC 25/10/24 | CAD | 70,000,000.00 | 46,287,315.96 | 0.46 |
| 647,348,781.18 | 6.41 | |||
| フィンランド | ||||
| C. PAP. NORDEA BANK 25/09/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 68,131,189.00 | 0.68 |
| CD NORDEA BANK 10/10/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,938,393.00 | 0.69 |
| CD NORDEA BANK 12/09/25 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 97,407,020.00 | 0.97 |
| CD NORDEA BANK 25/11/24 -SR- | EUR | 95,000,000.00 | 94,506,228.00 | 0.94 |
| 329,982,830.00 | 3.28 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. AXA BANQUE SA 14/10/24 -SR- | EUR | 39,000,000.00 | 38,951,133.00 | 0.39 |
| C. PAP. BNP PARIBAS 19/03/25 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 98,545,540.00 | 0.98 |
| C. PAP. BNP PARIBAS 28/11/24 -SR- | USD | 70,000,000.00 | 62,130,106.44 | 0.62 |
| C. PAP. BPCE 21/02/25 -SR- | EUR | 86,000,000.00 | 84,917,208.40 | 0.84 |
| C. PAP. BPIFRANCE 17/10/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,909,052.00 | 0.59 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 17/12/24 -SR- | EUR | 105,000,000.00 | 104,248,914.00 | 1.03 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 20/12/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,555,136.00 | 0.59 |
| C. PAP. VINCI 14/10/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,974,762.00 | 0.20 |
| CD CREDIT AGRICOLE 15/04/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,172,080.00 | 0.49 |
| 577,403,931.84 | 5.73 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. DEUTSCHE BAHN 28/10/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,872,105.00 | 0.49 |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/03/25 -SR- | EUR | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 1.04 |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 30/09/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,327,645.00 | 0.49 |
| C. PAP. LBBW 31/03/25 | EUR | 105,000,000.00 | 103,367,397.00 | 1.02 |
| C.PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 29/11/24 -SR- | EUR | 96,000,000.00 | 95,474,928.00 | 0.95 |
| C.PAP. DEKABANK D.G 01/11/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 99,706,510.00 | 0.99 |
| C.PAP. DEKABANK D.G 03/02/25 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,339,640.00 | 0.59 |
| C.PAP. DEUTSCHE BAHN 28/10/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,846,526.00 | 0.59 |
| C.PAP. DZ BANK 18/11/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 99,549,810.00 | 0.99 |
| CD LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN 17/01/25 | EUR | 65,000,000.00 | 64,381,148.00 | 0.64 |
| 785,865,709.00 | 7.79 | |||
| 香港 | ||||
| CD BPSA HONG KONG 08/11/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 100,014,310.00 | 0.99 |
| CD BPSA HONG KONG 29/11/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 50,010,870.00 | 0.50 |
| 150,025,180.00 | 1.49 | |||
| 日本 | ||||
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 08/10/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,965,530.00 | 0.50 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 15/10/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,903,981.00 | 0.69 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 21/10/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,921,968.00 | 0.40 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 09/01/25 | EUR | 29,000,000.00 | 28,734,020.70 | 0.28 |
| TBI JAPAN 05/11/24 -SR- | JPY | 6,044,200,000.00 | 37,841,535.58 | 0.37 |
| TBI JAPAN 07/10/24 -SR- | JPY | 12,000,000,000.00 | 75,133,373.03 | 0.74 |
| TBI JAPAN 08/01/25 -SR- | JPY | 10,000,000,000.00 | 62,606,761.36 | 0.62 |
| TBI JAPAN 21/10/24 -SR- | JPY | 14,000,000,000.00 | 87,652,972.17 | 0.87 |
| TBI JAPAN 21/10/24 -SR- | JPY | 11,000,000,000.00 | 68,870,192.42 | 0.68 |
| TBI JAPAN 25/11/24 -SR- | JPY | 6,000,000,000.00 | 37,563,681.15 | 0.37 |
| 558,194,015.41 | 5.52 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C.PAP. NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 27/11/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,636,945.00 | 0.69 |
| 69,636,945.00 | 0.69 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. BMW FINANCE 25/10/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,908,180.00 | 0.40 |
| C. PAP. BNG BANK 31/01/25 -SR- | EUR | 85,000,000.00 | 84,111,180.50 | 0.83 |
| C. PAP. LINDE FINANCE 04/11/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,903,292.00 | 0.30 |
| C. PAP. LINDE FINANCE 05/11/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,867,364.00 | 0.39 |
| C. PAP. LINDE FINANCE 31/10/24 -SR- | EUR | 26,000,000.00 | 25,925,827.20 | 0.26 |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL EUROPE 11/10/24 -SR- | GBP | 10,000,000.00 | 11,976,776.07 | 0.12 |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS 16/10/24 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 14,978,482.50 | 0.15 |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS 19/11/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,771,610.00 | 0.49 |
| C.PAP. DE VOLKSBANK 30/09/24 -SR- | EUR | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | 0.70 |
| C.PAP. ING BANK 14/10/24 -SR- | EUR | 95,000,000.00 | 94,882,741.50 | 0.94 |
| C.PAP. LINDE FINANCE 21/10/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,942,514.00 | 0.30 |
| C.PAP. LINDE FINANCE 29/10/24 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 14,960,001.00 | 0.15 |
| C.PAP. RABOBANK UA 31/01/25 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,726,097.50 | 0.24 |
| 531,954,066.27 | 5.27 | |||
| ニュージーランド | ||||
| C. PAP. NEW ZEALAND 26/11/24 | USD | 58,000,000.00 | 51,499,818.22 | 0.51 |
| 51,499,818.22 | 0.51 | |||
| ノルウェー | ||||
| C. PAP. DNB BANK 11/10/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,952,335.00 | 0.49 |
| 49,952,335.00 | 0.49 | |||
| シンガポール | ||||
| C.PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK SINGAPORE 19/11/24 -SR- | USD | 35,000,000.00 | 31,103,462.73 | 0.31 |
| CD SHINHAN BANK SG 10/03/25 -SR- | USD | 38,000,000.00 | 33,308,290.05 | 0.33 |
| TBI SINGAPORE 04/10/24 -SR- | SGD | 120,000,000.00 | 83,832,344.76 | 0.83 |
| TBI SINGAPORE 11/10/24 -SR- | SGD | 116,178,000.00 | 81,111,539.88 | 0.80 |
| TBI SINGAPORE 18/10/24 -SR- | SGD | 150,000,000.00 | 104,658,347.46 | 1.04 |
| TBI SINGAPORE 18/10/24 -SR- | SGD | 100,000,000.00 | 69,772,581.07 | 0.69 |
| TBI SINGAPORE 25/10/24 -SR- | SGD | 150,000,000.00 | 104,594,402.27 | 1.04 |
| TBI SINGAPORE 29/11/24 -SR- | SGD | 60,000,000.00 | 41,713,015.39 | 0.41 |
| 550,093,983.61 | 5.45 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. WOORI BANK 27/03/25 -SR- | USD | 33,000,000.00 | 28,867,454.82 | 0.29 |
| C.PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK 14/11/24 -SR- | USD | 65,000,000.00 | 57,801,536.34 | 0.57 |
| CD KOOKMIN BANK 09/12/24 -SR- | USD | 35,000,000.00 | 31,020,713.84 | 0.31 |
| CD KOOKMIN BANK 26/02/25 -SR- | USD | 70,000,000.00 | 61,435,353.85 | 0.61 |
| CD KOOKMIN BANK 28/02/25 -SR- | USD | 20,000,000.00 | 17,548,623.33 | 0.17 |
| 196,673,682.18 | 1.95 | |||
| スウェーデン | ||||
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 04/11/24 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 64,791,623.00 | 0.64 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 12/03/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,443,804.00 | 0.39 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 18/09/25 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 63,293,724.00 | 0.63 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 29/10/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 54,854,145.50 | 0.54 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 08/10/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,952,848.00 | 0.69 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/07/25 -SR- | EUR | 32,000,000.00 | 31,261,644.80 | 0.31 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN FR 24/04/25 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 58,982,646.00 | 0.58 |
| C.PAP. VOLVO TREASURY 06/11/24 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,915,785.00 | 0.25 |
| C.PAP. VOLVO TREASURY 29/11/24 -SR- | EUR | 34,000,000.00 | 33,815,536.40 | 0.34 |
| 441,311,756.70 | 4.37 | |||
| スイス | ||||
| TBI SWISS NATIONAL BANK 07/10/24 -SR- | CHF | 60,000,000.00 | 63,733,935.67 | 0.63 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 17/03/25 -SR- | CHF | 50,000,000.00 | 52,907,621.63 | 0.52 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 18/11/24 -SR- | CHF | 50,000,000.00 | 53,049,990.65 | 0.53 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 23/06/25 -SR- | CHF | 100,000,000.00 | 105,656,937.41 | 1.05 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 26/05/25 -SR- | CHF | 100,000,000.00 | 105,695,185.80 | 1.05 |
| 381,043,671.16 | 3.78 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 06/12/24 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,846,870.00 | 0.25 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 13/12/24 -SR- | EUR | 17,000,000.00 | 16,885,460.80 | 0.17 |
| C. PAP. KDB LONDON 04/12/24 -SR- | USD | 35,000,000.00 | 31,045,466.50 | 0.31 |
| C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 08/01/25 | EUR | 40,000,000.00 | 39,645,380.00 | 0.39 |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 14/11/24 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,624,034.00 | 0.89 |
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK UK 11/10/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,961,800.00 | 0.40 |
| C. PAP. TRANSPORT FOR LONDON 10/12/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,742,288.00 | 0.39 |
| C. PAP. UBS LONDON 03/09/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 48,716,250.00 | 0.48 |
| C. PAP. UBS LONDON 26/11/24 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 64,663,573.00 | 0.64 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 13/12/24 -SR- | EUR | 110,000,000.00 | 109,258,864.00 | 1.08 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 15/10/24 -SR- | EUR | 93,000,000.00 | 92,874,329.10 | 0.92 |
| C.PAP. DEUTSCHE-BANK LONDON 08/01/25 -SR- | EUR | 73,000,000.00 | 72,370,214.40 | 0.72 |
| C.PAP. DEUTSCHE-BANK LONDON 12/12/24 -SR- | USD | 100,000,000.00 | 88,619,787.10 | 0.88 |
| C.PAP. HSBC UK BANK 13/11/24 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 35,573,854.54 | 0.35 |
| C.PAP. MITSUBISHI CORPORATE FINANCE 30/09/24 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 0.64 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 01/10/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.50 |
| C.PAP. NTT FINANCE UK 25/10/24 -SR- | EUR | 52,000,000.00 | 51,879,744.80 | 0.51 |
| C.PAP. UBS LONDON 18/08/25 -SR- | USD | 30,000,000.00 | 25,861,202.33 | 0.26 |
| C.PAP. UBS LONDON 24/04/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 68,808,299.00 | 0.68 |
| CD BANK OF AMERICA UK 18/03/25 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,121,642.00 | 0.59 |
| CD BANK OF AMERICA UK 25/11/24 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,761,914.00 | 0.44 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 09/04/25 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 63,965,343.00 | 0.63 |
| CD CITIBANK (UK) 16/12/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 54,613,289.50 | 0.54 |
| CD DBS BANK 04/11/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,838,485.00 | 0.49 |
| CD FIRST ADB UK 08/10/24 -SR- | GBP | 50,000,000.00 | 59,908,676.83 | 0.59 |
| CD FIRST ADB UK 14/04/25 -SR- | GBP | 40,000,000.00 | 46,771,529.54 | 0.46 |
| CD IBK (UK) 21/01/25 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,694,801.00 | 0.29 |
| CD KEB HANA BANK 09/10/24 -SR- | EUR | 16,000,000.00 | 15,987,768.00 | 0.16 |
| CD KEB HANA BANK 12/02/25 -SR- | USD | 20,000,000.00 | 17,586,751.96 | 0.17 |
| CD KEB HANA BANK 27/01/25 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,683,338.00 | 0.29 |
| CD KOOKMIN BANK UK 13/11/24 -SR- | EUR | 29,000,000.00 | 28,880,905.70 | 0.29 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 02/10/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,996,128.00 | 0.40 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 07/10/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 54,968,188.00 | 0.54 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 07/10/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,965,296.00 | 0.59 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 09/10/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,961,500.00 | 0.50 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 23/01/25 -SR- | USD | 10,000,000.00 | 8,814,915.47 | 0.09 |
| CD MUFG BANK LONDON 30/01/25 | USD | 40,000,000.00 | 35,233,731.12 | 0.35 |
| CD MUFG BANK LONDON 30/09/24 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 35,781,372.18 | 0.35 |
| CD NATIONAL AUSTRALIA BANK 02/12/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,597,486.00 | 0.69 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 10/10/24 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 44,669,603.69 | 0.44 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 15/11/24 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,804,421.00 | 0.44 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 21/01/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,275,920.00 | 0.69 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/01/25 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,511,120.00 | 0.44 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 31/01/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,551,776.00 | 0.39 |
| CD SHINHAN BANK UK 30/09/24 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.35 |
| CD TORONTO DOMINION BANK UK 07/10/24 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,954,024.00 | 0.79 |
| CD UBS LONDON 08/07/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,118,432.00 | 0.39 |
| CD WOORI BANK (UK) 17/09/25 -SR- | EUR | 12,500,000.00 | 12,145,308.75 | 0.12 |
| CD WOORI BANK (UK) 30/10/24 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 9,971,745.00 | 0.10 |
| 2,329,512,829.31 | 23.06 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| CD KOOKMIN NY 19/12/24 -SR- | USD | 35,000,000.00 | 31,308,356.26 | 0.31 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 11/12/24 -SR- | USD | 80,000,000.00 | 71,601,967.90 | 0.71 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 20/12/24 | USD | 85,000,000.00 | 76,045,209.25 | 0.75 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 25/11/24 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 44,750,353.30 | 0.44 |
| 223,705,886.71 | 2.21 | |||
| 合計Ⅲ. | 8,865,495,696.94 | 87.83 | ||
| 投資有価証券合計 | 9,318,599,611.40 | 92.33 | ||
| 預金 | 119,000,000.00 | 1.18 | ||
| 当座借越 | (18,917,439.59) | (0.19) | ||
| その他の純資産 | 674,441,452.23 | 6.68 | ||
| 純資産合計 | 10,093,123,624.04 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
