半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/13-2026/08/10)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2025年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2024年12月31日と2025年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2025年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 中間計算期間期首の取扱い 信託約款第30条により、2025年 8月10日及びその翌日が休日のため、当中間計算期間期首を2025年 8月13日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第17期 2025年 8月12日現在 | 第18期中間計算期間 2026年 2月12日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 26,111,096,507円 | 27,347,375,542円 | |
| 期中追加設定元本額 | 9,889,049,498円 | 6,219,569,261円 | |
| 期中一部解約元本額 | 8,652,770,463円 | 4,059,065,104円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 27,347,375,542口 | 29,507,879,699口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第17期 自 2024年 8月14日 至 2025年 8月12日 | 第18期中間計算期間 自 2025年 8月13日 至 2026年 2月12日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第17期 (2025年 8月12日現在) | 第18期中間計算期間 (2026年 2月12日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 3.4755円 | 3.9265円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,755円) | (39,265円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2025年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2025年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 781,244,423,948.00 |
| 投資に係る未実現純利益 | 229,209,484,460.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,010,453,908,408.00 |
| 現金預金 | 7,347,117,000.77 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 16,128.59 |
| 1,017,801,041,537.36 | |
| 負債 | |
| 未払投資顧問報酬 | 290,339,797.00 |
| 未払年次税 | 25,790,488.60 |
| その他の未払報酬 | 207,172,053.72 |
| 523,302,339.32 | |
| 2025年6月30日現在純資産合計 | 1,017,277,739,198.04 |
| 2024年12月31日現在純資産合計 | 1,023,979,097,116.86 |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 1,039,981,778,961.61 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年6月30日に終了した期間 (単位:円) | ||
| 期首現在純資産額 | 1,023,979,097,116.86 | |
| 収益 | ||
| 配当金、純額 | 12,872,525,999.06 | |
| 預金利息 | 116,431,772.83 | |
| 12,988,957,771.89 | ||
| 費用 | ||
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,736,106,658.00 | |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 752,435,017.66 | |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 581,609,488.12 | |
| 年次税 | 49,640,408.95 | |
| 取引費用 | 504,347,877.05 | |
| 3,624,139,449.78 | ||
| 投資純利益/(損失) | 9,364,818,322.11 | |
| 実現純利益/(損失) | ||
| - 投資有価証券売却 | 93,181,087,423.49 | |
| - 外国為替 | (797,596,235.36) | |
| - 為替予約取引 | 75,526.49 | |
| 101,748,385,036.73 | ||
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | ||
| - 投資有価証券 | (58,249,517,447.00) | |
| - 為替予約取引 | 43,063.38 | |
| 運用による純資産の増加 | 43,498,910,653.11 | |
| 受益証券発行手取額 | 28,149,764,788.31 | |
| 受益証券買戻費用 | (25,631,182,393.00) | |
| 支払分配金 | (52,718,964,429.00) | |
| 再評価差額* | 113,461.76 | |
| 期間末現在純資産額 | 1,017,277,739,198.04 | |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| バミューダ | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP | HKD | 1,902,500.00 | 701,531,683.00 | 0.07 |
| 701,531,683.00 | 0.07 | |||
| ブラジル | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 8,828,346.00 | 8,336,160,045.00 | 0.82 |
| SABESP | BRL | 2,317,040.00 | 7,150,280,261.00 | 0.70 |
| 15,486,440,306.00 | 1.52 | |||
| カナダ | ||||
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 2,098,047.00 | 15,181,091,880.00 | 1.49 |
| PEMBINA PIPELINE | CAD | 1,418,273.00 | 7,610,674,626.00 | 0.75 |
| SOUTH BOW -WI- | CAD | 539,905.00 | 1,978,794,171.00 | 0.19 |
| 24,770,560,677.00 | 2.43 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS | HKD | 7,285,300.00 | 8,400,849,966.00 | 0.83 |
| 8,400,849,966.00 | 0.83 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNH | 6,463,959.00 | 3,926,309,827.00 | 0.39 |
| 3,926,309,827.00 | 0.39 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 1,355,024.00 | 8,384,860,102.00 | 0.82 |
| 8,384,860,102.00 | 0.82 | |||
| フランス | ||||
| ENGIE | EUR | 7,866,022.00 | 26,434,671,110.00 | 2.60 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 421,115.00 | 2,159,319,133.00 | 0.21 |
| VINCI | EUR | 604,117.00 | 12,754,570,179.00 | 1.25 |
| 41,348,560,422.00 | 4.06 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 5,947,317.00 | 15,645,219,705.00 | 1.54 |
| R.W.E. | EUR | 3,810,868.00 | 22,757,722,462.00 | 2.24 |
| 38,402,942,167.00 | 3.78 | |||
| インド | ||||
| ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE | INR | 2,398,076.00 | 5,854,405,489.00 | 0.58 |
| 5,854,405,489.00 | 0.58 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 34,197,654.00 | 46,594,872,165.00 | 4.57 |
| 46,594,872,165.00 | 4.57 | |||
| 日本 | ||||
| TOKYO METRO CO LTD | JPY | 1,106,000.00 | 1,855,315,000.00 | 0.18 |
| 1,855,315,000.00 | 0.18 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 850,110.00 | 3,247,351,109.00 | 0.32 |
| IBERDROLA | EUR | 8,838,121.00 | 24,348,818,439.00 | 2.39 |
| 27,596,169,548.00 | 2.71 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 51,248,027.00 | 5,680,673,207.00 | 0.56 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 36,897,876.00 | 2,407,592,617.00 | 0.24 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 38,736,567.00 | 9,211,917,748.00 | 0.91 |
| 17,300,183,572.00 | 1.71 | |||
| イギリス | ||||
| PENNON GROUP | GBP | 9,378,483.00 | 9,335,931,288.00 | 0.92 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 12,176,589.00 | 43,855,688,125.00 | 4.31 |
| SEVERN TRENT | GBP | 3,301,788.00 | 17,868,753,687.00 | 1.76 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 6,558,469.00 | 14,799,709,594.00 | 1.45 |
| 85,860,082,694.00 | 8.44 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| ALLIANT ENERGY | USD | 1,879,562.00 | 16,384,247,443.00 | 1.61 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 2,083,438.00 | 28,703,987,904.00 | 2.82 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,008,374.00 | 22,259,010,696.00 | 2.19 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 8,732,255.00 | 45,875,963,507.00 | 4.51 |
| CLEAN HARBORS | USD | 155,269.00 | 5,188,895,962.00 | 0.51 |
| CME GROUP 'A' | USD | 23,345.00 | 923,196,937.00 | 0.09 |
| CMS ENERGY | USD | 1,889,315.00 | 18,787,727,157.00 | 1.85 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | USD | 908,228.00 | 42,039,953,793.00 | 4.13 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 602,007.00 | 8,739,841,152.00 | 0.86 |
| DOMINION ENERGY | USD | 5,060,575.00 | 40,803,721,682.00 | 4.01 |
| DTE ENERGY | USD | 638,410.00 | 12,136,577,472.00 | 1.19 |
| DUKE ENERGY | USD | 81,761.00 | 1,379,395,516.00 | 0.14 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 1,292,352.00 | 9,562,991,959.00 | 0.94 |
| ENTERGY | USD | 1,150,129.00 | 13,720,218,899.00 | 1.35 |
| EQUINIX | USD | 161,743.00 | 18,251,938,791.00 | 1.79 |
| ESSENTIAL UTILITIES | USD | 343,486.00 | 1,833,803,008.00 | 0.18 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 2,200,477.00 | 20,223,680,770.00 | 1.99 |
| EXELON | USD | 6,655,861.00 | 41,472,709,831.00 | 4.08 |
| IDACORP | USD | 519,195.00 | 8,547,623,843.00 | 0.84 |
| KINDER MORGAN 'P' | USD | 3,949,172.00 | 16,611,077,523.00 | 1.63 |
| KINETIK HOLDINGS 'A' | USD | 669,430.00 | 4,262,069,173.00 | 0.42 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 578,256.00 | 5,654,288,409.00 | 0.56 |
| NISOURCE | USD | 4,086,659.00 | 23,581,926,556.00 | 2.32 |
| PG & E | USD | 14,293,498.00 | 28,972,259,504.00 | 2.85 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | USD | 1,681,090.00 | 21,493,409,154.00 | 2.11 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 581,365.00 | 7,033,469,920.00 | 0.69 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 402,289.00 | 14,200,757,680.00 | 1.40 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 4,437,547.00 | 48,394,574,958.00 | 4.75 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 3,480,425.00 | 45,724,651,633.00 | 4.49 |
| TALEN ENERGY | USD | 345,200.00 | 14,674,606,140.00 | 1.44 |
| UGI CORP | USD | 3,551,440.00 | 18,539,996,044.00 | 1.82 |
| UNION PACIFIC | USD | 264,726.00 | 8,830,378,186.00 | 0.87 |
| VISTRA | USD | 1,138,540.00 | 31,927,410,493.00 | 3.14 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 60,220.00 | 897,737,993.00 | 0.09 |
| WILLIAMS COMPANIES | USD | 1,186,466.00 | 10,745,022,231.00 | 1.06 |
| XCEL ENERGY | USD | 2,631,603.00 | 25,591,702,871.00 | 2.52 |
| 683,970,824,790.00 | 67.24 | |||
| 投資有価証券合計 | 1,010,453,908,408.00 | 99.33 | ||
| 現金預金 | 7,347,117,000.77 | 0.72 | ||
| その他の純負債 | (523,286,210.73) | (0.05) | ||
| 純資産合計 | 1,017,277,739,198.04 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2025年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2025年9月30日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 11,566,277,301.72 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 2,570,892.07 |
| 投資有価証券時価評価額 | 11,568,848,193.79 |
| 未収利息、純額 | 7,850,132.35 |
| スワップに係る未収利息 | 1,263,345.16 |
| リバースレポ取引による未収利息 | 90,805.56 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 59,821.91 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 50,265,363.19 |
| リバースレポ取引 | 1,700,000,000.00 |
| 13,328,377,661.96 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 602,503,777.25 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,391,446.57 |
| 未払年次税 | 278,878.23 |
| その他の未払報酬 | 1,395,586.92 |
| 605,569,688.97 | |
| 2025年9月30日現在純資産合計 | 12,722,807,972.99 |
| 2024年9月30日現在純資産合計 | 10,093,123,624.04 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 7,852,491,236.62 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年9月30日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 10,093,123,624.04 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 280,245,926.99 |
| スワップ取引に係る利息 | 70,415,554.90 |
| リバースレポ取引による受取利息 | 27,009,261.45 |
| 預金利息 | 4,439,483.21 |
| 382,110,226.55 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 14,609,538.28 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 3,372,623.17 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 3,612,011.94 |
| サービス報酬 | 2,332,559.48 |
| 年次税 | 986,754.83 |
| 取引費用 | 11,761.29 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 71,446,648.43 |
| 96,371,897.42 | |
| 投資純利益/損失 | 285,738,329.13 |
| 実現純利益/損失: | |
| - 投資有価証券売却 | -150,307,088.20 |
| - プール(プーリング効果) | 27,940,856.79 |
| - 為替取引 | -3,510,839.22 |
| - 為替予約取引 | 141,135,026.52 |
| 300,996,285.02 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -69,036,825.68 |
| - 為替予約取引 | 48,220,164.70 |
| - スワップ取引 | 2,353,836.96 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 282,533,461.00 |
| 投資証券発行手取額 | 14,906,109,581.40 |
| 投資証券買戻費用 | -12,542,834,573.93 |
| 支払分配金 | -16,124,119.52 |
| 期末現在純資産額 | 12,722,807,972.99 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年9月30日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| FRN MACQUARIE BANK 25/26 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,972,863.20 | 0.47 |
| 3.246% COMMWEALTH BANK AUSTRALIA 22/25 -SR- | EUR | 18,517,000.00 | 18,530,693.88 | 0.15 |
| 78,503,557.08 | 0.62 | |||
| カナダ | ||||
| FRN C.I.B.C. 25/26 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,962,333.80 | 0.47 |
| FRN NATIONAL BANK OF CANADA 24/25 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 14,997,472.65 | 0.12 |
| FRN NATIONAL BANK OF CANADA 24/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,987,390.40 | 0.63 |
| FRN NATIONAL BANK OF CANADA 25/26 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,966,092.00 | 0.27 |
| 0.375% C.I.B.C. 22/26 -SR-S | EUR | 43,845,000.00 | 43,513,543.64 | 0.34 |
| 0.625% RBC TORONTO 22/26 -SR- | EUR | 40,100,000.00 | 39,821,961.44 | 0.31 |
| 3.879% TORONTO DOMINION BANK 23/26 -SR- | EUR | 2,734,000.00 | 2,755,058.17 | 0.02 |
| 4.784% RBC MONTREAL 22/25 -SR- 144A | USD | 11,230,000.00 | 9,585,078.99 | 0.08 |
| 285,588,931.09 | 2.24 | |||
| フランス | ||||
| 0.084% CREDIT AGRICOLE 21/25 -SR- | EUR | 85,000,000.00 | 84,670,674.30 | 0.67 |
| 84,670,674.30 | 0.67 | |||
| ニュージーランド | ||||
| FRN ASB BANK 24/25 -SR- | EUR | 69,000,000.00 | 69,017,250.00 | 0.54 |
| FRN ASB BANK 25/26 -SR- | EUR | 66,000,000.00 | 66,038,742.00 | 0.52 |
| 135,055,992.00 | 1.06 | |||
| シンガポール | ||||
| 2.812% DBS BANK 22/25 -SR- | EUR | 31,600,000.00 | 31,608,732.34 | 0.25 |
| 31,608,732.34 | 0.25 | |||
| 韓国 | ||||
| 1.375% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 22/25 -SR- | EUR | 37,078,000.00 | 37,043,755.50 | 0.29 |
| 37,043,755.50 | 0.29 | |||
| スウェーデン | ||||
| 3.25% SEB 23/25 -SR-S | EUR | 86,700,000.00 | 86,798,909.96 | 0.68 |
| 86,798,909.96 | 0.68 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| 0.125% FIRST ABU DHABI BANK 21/26 -SR- | EUR | 23,947,000.00 | 23,734,073.57 | 0.19 |
| 23,734,073.57 | 0.19 | |||
| イギリス | ||||
| FRN RBC LONDON 25/26 -SR- | EUR | 78,505,000.00 | 78,655,713.11 | 0.62 |
| FRN UBS LONDON 24/26 -SR- | EUR | 8,800,000.00 | 8,808,603.85 | 0.07 |
| 0.01% UBS 21/26 -SR- | EUR | 46,037,000.00 | 45,557,995.14 | 0.36 |
| 3.25% LLOYDS BANK 23/26 -SR- | EUR | 15,900,000.00 | 15,961,144.56 | 0.13 |
| 148,983,456.66 | 1.18 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 1.625% ELI LILLY AN COMPANY 15/26 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,921,440.80 | 0.16 |
| 19,921,440.80 | 0.16 | |||
| 合計Ⅰ. | 931,909,523.30 | 7.34 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| シンガポール | ||||
| FRN KOREA DEVELOPMENT BANK SINGAPORE 24/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 70,022,078.00 | 0.55 |
| 70,022,078.00 | 0.55 | |||
| 韓国 | ||||
| FRN KOOKMIN BANK UK 25/26 -SR- | EUR | 32,000,000.00 | 32,021,550.72 | 0.25 |
| FRN KOOKMIN BANK UK 25/26 -SR- | EUR | 22,000,000.00 | 22,010,276.42 | 0.17 |
| FRN KOOKMIN BK UK 25/26 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 30,027,309.90 | 0.24 |
| 84,059,137.04 | 0.66 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 4.37% CD NATIONAL BANK KW NY 11/12/25 -SR- | USD | 80,000,000.00 | 68,207,081.99 | 0.54 |
| 68,207,081.99 | 0.54 | |||
| 合計Ⅱ. | 222,288,297.03 | 1.75 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C.PAP. CN BANK SYDNEY 26/03/26 -SR- | AUD | 35,000,000.00 | 19,273,510.62 | 0.15 |
| C.PAP. MACQUARIE BANK 21/10/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,954,917.60 | 0.31 |
| C.PAP. MACQUARIE BANK 23/06/26 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,072,727.60 | 0.46 |
| C.PAP. RABOBANK AUS. 09/03/26 -SR- | AUD | 100,000,000.00 | 55,141,109.21 | 0.43 |
| C.PAP. RABOBANK AUS. 17/03/26 -SR- | AUD | 52,000,000.00 | 28,648,040.68 | 0.23 |
| C.PAP. RABOBANK AUS. 23/03/26 -SR- | AUD | 65,000,000.00 | 35,786,210.79 | 0.28 |
| C.PAP. TELSTRA GROUP 24/10/25 -SR- | USD | 36,000,000.00 | 30,603,234.48 | 0.24 |
| C.PAP. WESTPAC BANKING 26/11/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,738,720.00 | 0.63 |
| CD MACQUARIE BANK 18/09/26 -SR- | EUR | 54,000,000.00 | 52,869,500.82 | 0.42 |
| CD MACQUARIE BANK 28/09/26 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 48,920,909.00 | 0.38 |
| CD UOB SYDNEY 26/03/26 -SR- | AUD | 70,000,000.00 | 38,536,542.19 | 0.30 |
| 488,545,422.99 | 3.83 | |||
| オーストリア | ||||
| C.PAP. O.K.B. 06/10/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,988,707.20 | 0.31 |
| C.PAP. O.K.B. 30/09/25 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.79 |
| 139,988,707.20 | 1.10 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 20/10/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,945,960.00 | 0.39 |
| C.PAP. SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 28/10/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,892,545.80 | 0.55 |
| CD BELFIUS BANK 13/11/25 -SR- | GBP | 80,000,000.00 | 91,075,486.19 | 0.72 |
| CD KBC BANK 01/10/25 -SR- | EUR | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 1.56 |
| CD KBC BANK 08/12/25 -SR- | EUR | 150,000,000.00 | 149,421,852.00 | 1.16 |
| CD KBC BANK 30/09/25 -SR- | EUR | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 1.56 |
| CD KBC BANK 31/10/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,863,688.80 | 0.63 |
| 840,199,532.79 | 6.57 | |||
| カナダ | ||||
| CD BANK OF MONTREAL UK 04/12/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,715,656.80 | 0.63 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 10/10/25 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,954,880.30 | 0.71 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 17/10/25 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,968,820.25 | 0.27 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 24/06/26 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 78,798,176.00 | 0.62 |
| CD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE LONDON 25/11/25 -SR- | USD | 17,000,000.00 | 14,395,611.75 | 0.11 |
| CD NATIONAL BANK OF CANADA UK 08/12/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,680,844.00 | 0.63 |
| CD NATIONAL BANK OF CANADA UK 09/02/26 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,385,227.20 | 0.62 |
| CD ROYAL BANK OF CANADA LONDON 07/01/26 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,566,076.80 | 0.63 |
| CD ROYAL BANK OF CANADA TORONTO 18/11/25 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 64,827,108.45 | 0.51 |
| TBI CANADA 03/12/25 -SR- | CAD | 120,000,000.00 | 73,165,694.83 | 0.58 |
| TBI CANADA 08/10/25 -SR- | CAD | 120,000,000.00 | 73,442,381.19 | 0.58 |
| TBI CANADA 11/03/26 | CAD | 110,000,000.00 | 66,635,628.17 | 0.52 |
| TBI CANADA 17/12/25 | CAD | 120,000,000.00 | 73,097,703.82 | 0.57 |
| TBI CANADA 22/10/25 -SR- | CAD | 80,000,000.00 | 48,915,390.65 | 0.38 |
| TBI PROVINCE OF ALBERTA 18/11/25 | CAD | 35,000,000.00 | 21,362,359.22 | 0.17 |
| TBI PROVINCE OF ALBERTA 21/10/25 | CAD | 70,000,000.00 | 42,804,418.02 | 0.34 |
| TBI PROVINCE OF ALBERTA 25/11/25 | CAD | 35,000,000.00 | 21,352,044.82 | 0.17 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 04/02/26 | CAD | 50,000,000.00 | 30,351,332.76 | 0.24 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 05/11/25 -SR- | CAD | 119,000,000.00 | 72,685,106.02 | 0.57 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 15/10/25 -SR- | CAD | 50,000,000.00 | 30,585,179.35 | 0.24 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 19/11/25 | CAD | 60,000,000.00 | 36,612,564.36 | 0.29 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 22/10/25 | CAD | 100,000,000.00 | 61,139,860.32 | 0.48 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 26/11/25 -SR- | CAD | 100,000,000.00 | 60,988,241.60 | 0.48 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 29/10/25 | CAD | 100,000,000.00 | 61,109,841.38 | 0.48 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC 03/10/25 | CAD | 56,000,000.00 | 34,284,449.62 | 0.27 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC T-BILL 14/11/25 | CAD | 50,000,000.00 | 30,521,200.97 | 0.24 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC T-BILL 21/11/25 | CAD | 80,000,000.00 | 48,810,705.83 | 0.38 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC T-BILL 28/11/25 | CAD | 80,000,000.00 | 48,788,303.25 | 0.38 |
| 1,537,944,807.73 | 12.09 | |||
| フィンランド | ||||
| CD NORDEA BANK 10/10/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,975,235.50 | 0.39 |
| CD NORDEA BANK 10/11/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,824,212.80 | 0.63 |
| CD NORDEA BANK 14/04/26 | EUR | 55,000,000.00 | 54,399,107.95 | 0.43 |
| 184,198,556.25 | 1.45 | |||
| フランス | ||||
| C.PAP. AIR LIQUIDE FINANCE 18/12/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,822,687.60 | 0.31 |
| C.PAP. BNP PARIBAS 03/11/25 -SR- | USD | 100,000,000.00 | 84,919,504.71 | 0.67 |
| C.PAP. BNP PARIBAS 07/11/25 -SR- | GBP | 75,000,000.00 | 85,436,178.70 | 0.67 |
| C.PAP. CREDIT AGRICOLE 13/10/25 -SR- | EUR | 85,000,000.00 | 84,941,667.90 | 0.67 |
| C.PAP. CREDIT AGRICOLE 27/11/25 -SR- | EUR | 85,000,000.00 | 84,723,602.10 | 0.67 |
| C.PAP. CREDIT AGRICOLE 28/10/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,922,873.50 | 0.39 |
| C.PAP. ESSILORLUXOTTICA 17/11/25 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,759,266.20 | 0.71 |
| CD BNP PARIBAS 03/10/25 -SR- | GBP | 75,000,000.00 | 85,776,899.49 | 0.67 |
| 605,302,680.20 | 4.76 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 04/03/26 -SR- | EUR | 110,000,000.00 | 109,077,689.60 | 0.86 |
| C.PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 28/11/25 -SR- | EUR | 140,000,000.00 | 139,567,838.20 | 1.10 |
| C.PAP. DB LONDON 10/11/25 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 33,941,942.72 | 0.27 |
| C.PAP. DZ BANK 27/10/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,884,428.80 | 0.63 |
| C.PAP. TOYOTA KREDITBANK 28/11/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,870,215.60 | 0.31 |
| CD DZ BANK (UK) 28/05/26 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,609,113.50 | 0.23 |
| 431,951,228.42 | 3.40 | |||
| 日本 | ||||
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 02/12/25 | EUR | 40,000,000.00 | 39,859,200.00 | 0.31 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 04/11/25 -SR- | EUR | 73,000,000.00 | 72,858,899.76 | 0.57 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 07/10/25 -SR- | EUR | 75,000,000.00 | 74,974,371.75 | 0.59 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 07/11/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,894,843.50 | 0.39 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 24/11/25 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 42,350,488.95 | 0.33 |
| CD MIZUHO BANK 10/12/25 -SR- | USD | 23,000,000.00 | 19,454,786.29 | 0.15 |
| CD MIZUHO BANK SY 07/11/25 -SR- | USD | 75,000,000.00 | 63,668,039.66 | 0.50 |
| CD MIZUHO BANK SY 15/12/25 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 42,270,532.86 | 0.33 |
| CD MIZUHO BANK SY 17/11/25 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 42,398,395.16 | 0.33 |
| CD MIZUHO BANK SY 21/11/25 -SR- | USD | 30,000,000.00 | 25,427,892.34 | 0.20 |
| CD MIZUHO BANK UK 04/11/25 -SR- | USD | 80,000,000.00 | 67,928,313.06 | 0.53 |
| CD MIZUHO BANK UK 28/11/25 -SR- | GBP | 40,000,000.00 | 45,459,286.66 | 0.36 |
| CD SMTB AU 10/11/25 -SR- | NZD | 60,000,000.00 | 29,496,799.52 | 0.23 |
| CD SMTB AU 28/11/25 -SR- | NZD | 76,000,000.00 | 37,309,242.06 | 0.29 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 09/10/25 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,990,883.00 | 0.16 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 13/10/25 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,958,984.60 | 0.47 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 21/10/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,908,903.20 | 0.63 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 07/10/25 -SR- | NZD | 50,000,000.00 | 24,648,742.85 | 0.19 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 26/11/25 -SR- | USD | 30,000,000.00 | 25,410,127.38 | 0.20 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 30/09/25 -SR- | NZD | 40,000,000.00 | 19,728,910.03 | 0.16 |
| TBI JAPAN 01/12/25 -SR- | JPY | 15,000,000,000.00 | 85,966,716.32 | 0.68 |
| TBI JAPAN 06/10/25 -SR- | JPY | 14,000,000,000.00 | 80,293,769.56 | 0.63 |
| TBI JAPAN 07/01/26 -SR- | JPY | 16,000,000,000.00 | 91,657,800.63 | 0.72 |
| TBI JAPAN 08/12/25 -SR- | JPY | 15,000,000,000.00 | 85,958,950.85 | 0.68 |
| TBI JAPAN 10/10/25 -SR- | JPY | 15,000,000,000.00 | 86,024,773.22 | 0.68 |
| TBI JAPAN 15/12/25 -SR- | JPY | 10,000,000,000.00 | 57,300,790.83 | 0.45 |
| TBI JAPAN 22/12/25 -SR- | JPY | 15,000,000,000.00 | 85,936,579.31 | 0.68 |
| 1,456,137,023.35 | 11.44 | |||
| クウェート | ||||
| CD NATIONAL BANK OF KUWAIT NY 18/11/25 -SR- | USD | 81,000,000.00 | 69,063,137.01 | 0.54 |
| CD NATIONAL BANK OF KUWAIT NY 28/11/25 | USD | 56,000,000.00 | 47,750,948.86 | 0.38 |
| 116,814,085.87 | 0.92 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C.PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 07/10/25 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,989,548.00 | 0.24 |
| C.PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 24/10/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,933,299.50 | 0.39 |
| 79,922,847.50 | 0.63 | |||
| オランダ | ||||
| C.PAP. ABN AMRO BANK 07/01/26 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,669,014.80 | 0.47 |
| C.PAP. ASN BANK N.V. 05/12/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,707,809.60 | 0.63 |
| C.PAP. ASN BANK N.V. 18/11/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,811,024.50 | 0.55 |
| C.PAP. BNG BANK 08/10/25 | EUR | 120,000,000.00 | 119,954,510.40 | 0.94 |
| C.PAP. ING BANK 09/02/26 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,404,314.40 | 0.62 |
| C.PAP. LINDE FIN. 10/10/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,979,801.60 | 0.31 |
| C.PAP. LINDE FIN. 14/10/25 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,981,770.00 | 0.20 |
| C.PAP. LINDE FIN. 31/10/25 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,966,382.20 | 0.16 |
| C.PAP. LINDE FINANCE 30/09/25 | EUR | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.16 |
| C.PAP. LSEG NETHERLANDS 16/10/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,964,493.20 | 0.31 |
| C.PAP. NWB 15/10/25 -SR- | EUR | 110,000,000.00 | 109,916,427.50 | 0.86 |
| C.PAP. STEDIN HLDG 20/10/25 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,967,210.90 | 0.24 |
| CD ABN AMRO (UK) 15/12/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,662,143.20 | 0.63 |
| CD ABN AMRO BANK 14/10/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,941,218.40 | 0.63 |
| 852,926,120.70 | 6.71 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 30/06/26 -SR- | EUR | 120,000,000.00 | 118,163,317.20 | 0.93 |
| 118,163,317.20 | 0.93 | |||
| カタール | ||||
| CD QATAR NATIONAL BANK 16/10/25 -SR- | USD | 26,000,000.00 | 22,125,339.69 | 0.17 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 28/11/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,865,094.00 | 0.31 |
| 61,990,433.69 | 0.48 | |||
| シンガポール | ||||
| C.PAP. CHINESE BANKING SYDNEY 05/02/26 -SR- | AUD | 80,000,000.00 | 44,262,446.71 | 0.35 |
| C.PAP. TEMASEK FINANCIAL 24/11/25 -SR- | USD | 70,000,000.00 | 59,299,168.67 | 0.47 |
| C.PAP. TEMASEK II 28/11/25 | USD | 80,000,000.00 | 67,739,991.87 | 0.53 |
| CD DBS BANK AU 20/02/26 -SR- | AUD | 40,000,000.00 | 22,091,729.60 | 0.17 |
| CD UNITED OVERSEAS BANK 02/02/26 -SR- | AUD | 73,000,000.00 | 40,405,479.71 | 0.32 |
| TBI SINGAPORE 10/10/25 -SR- | SGD | 130,000,000.00 | 85,887,217.31 | 0.68 |
| TBI SINGAPORE 24/10/25 -SR- | SGD | 80,000,000.00 | 52,823,932.36 | 0.42 |
| 372,509,966.23 | 2.94 | |||
| 韓国 | ||||
| C.PAP. IBK (UK) 04/03/26 -SR- | EUR | 17,000,000.00 | 16,848,761.54 | 0.13 |
| C.PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 01/10/25 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.28 |
| C.PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK 27/02/26 -SR- | USD | 19,300,000.00 | 16,185,707.94 | 0.13 |
| CD SHINHAN BANK 10/11/25 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,953,921.00 | 0.16 |
| CD SHINHAN BANK 13/11/25 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,950,472.00 | 0.16 |
| 107,938,862.48 | 0.86 | |||
| スウェーデン | ||||
| C.PAP. SEB 14/09/26 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 78,388,511.20 | 0.62 |
| C.PAP. SEB 16/07/26 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,177,663.00 | 0.39 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 17/09/26 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 68,547,729.60 | 0.54 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANK 18/05/26 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 64,136,889.70 | 0.50 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 06/02/26 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,561,311.20 | 0.47 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 12/03/26 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,348,461.00 | 0.55 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/11/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,768,918.80 | 0.55 |
| CD SEB (LONDON) 27/03/26 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,991,864.00 | 0.47 |
| 518,921,348.50 | 4.09 | |||
| スイス | ||||
| C.PAP. UBS LONDON 07/07/26 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 78,689,699.20 | 0.62 |
| C.PAP. UBS LONDON 25/06/26 -SR- | EUR | 85,000,000.00 | 83,671,314.00 | 0.66 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 01/12/25 -SR- | CHF | 80,000,000.00 | 85,535,390.83 | 0.67 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 06/10/25 -SR- | CHF | 120,000,000.00 | 128,299,494.23 | 1.01 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 08/12/25 -SR- | CHF | 50,000,000.00 | 53,471,239.32 | 0.42 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 13/10/25 -SR- | CHF | 130,000,000.00 | 139,013,200.75 | 1.09 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 13/10/25 -SR- | CHF | 50,000,000.00 | 53,454,959.27 | 0.42 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 15/12/25 -SR- | CHF | 100,000,000.00 | 106,923,597.06 | 0.84 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 20/10/25 -SR- | CHF | 130,000,000.00 | 139,006,353.37 | 1.09 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 26/05/26 -SR- | CHF | 50,000,000.00 | 53,491,642.69 | 0.42 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 27/10/25 -SR- | CHF | 140,000,000.00 | 149,704,668.01 | 1.17 |
| 1,071,261,558.73 | 8.41 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/10/25 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 64,996,313.20 | 0.51 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 07/10/25 -SR- | USD | 65,000,000.00 | 55,374,259.15 | 0.44 |
| CD ABU DHABI COMMERCIAL BANK 02/10/25 -SR- | GBP | 75,000,000.00 | 85,786,104.54 | 0.67 |
| 206,156,676.89 | 1.62 | |||
| イギリス | ||||
| C.PAP. BARCLAYS BANK 09/02/26 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,310,379.50 | 0.70 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 12/03/26 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,665,464.75 | 0.27 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 15/10/25 -SR- | EUR | 75,000,000.00 | 74,938,965.75 | 0.59 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 15/12/25 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,739,410.40 | 0.47 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 22/01/26 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,835,585.00 | 0.20 |
| C.PAP. GLAXOSMITHKLINE FINANCE 16/10/25 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 9,990,869.80 | 0.08 |
| C.PAP. LSEGA FIN 03/10/25 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 34,092,262.22 | 0.27 |
| C.PAP. MITSUBISHI CORP. FIN 30/09/25 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.63 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 24/10/25 | EUR | 20,500,000.00 | 20,471,823.98 | 0.16 |
| C.PAP. NATWEST MARKETS 08/10/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,978,323.50 | 0.39 |
| CD BOA UK 25/03/26 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 99,004,037.00 | 0.78 |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 21/01/26 -SR- | EUR | 18,000,000.00 | 17,882,087.76 | 0.14 |
| CD KEB HANA BK 14/01/26 -SR- | USD | 24,000,000.00 | 20,216,720.85 | 0.16 |
| CD KEB HANA BK 17/10/25 | EUR | 35,000,000.00 | 34,969,355.40 | 0.27 |
| CD MITSUBISHI UFJ T&B 12/12/25 -SR- | USD | 21,000,000.00 | 17,750,646.92 | 0.14 |
| CD MITSUBISHI UFJ T&B 22/01/26 -SR- | EUR | 21,500,000.00 | 21,362,768.51 | 0.17 |
| CD QATAR NATTIONAL BANK 08/01/26 -SR- | USD | 80,000,000.00 | 67,433,621.24 | 0.53 |
| CD RBC LONDON 11/09/26 | EUR | 80,000,000.00 | 78,388,829.60 | 0.62 |
| CD RBC LONDON 24/09/26 -SR- | EUR | 85,000,000.00 | 83,218,150.95 | 0.65 |
| CD SHINHAN BANK UK 04/12/25 -SR- | GBP | 17,000,000.00 | 19,306,774.06 | 0.15 |
| CD SHINHAN BANK UK 23/12/25 | USD | 35,000,000.00 | 29,551,815.59 | 0.23 |
| 967,107,892.78 | 7.60 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C.PAP. AMERICAN HONDA 06/10/25 -SR- | USD | 20,000,000.00 | 17,039,736.06 | 0.13 |
| CD BANK OF AMERICA UK 13/11/25 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,896,412.70 | 0.35 |
| CD BANK OF AMERICA UK 27/11/25 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,786,525.20 | 0.55 |
| CD CITIBANK (UK) 30/09/25 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.39 |
| CD CITIBANK 14/10/25 | EUR | 75,000,000.00 | 74,946,630.00 | 0.59 |
| 256,669,303.96 | 2.01 | |||
| 合計Ⅲ. | 10,414,650,373.46 | 81.84 | ||
| 投資有価証券合計 | 11,568,848,193.79 | 90.93 | ||
| 当座借越 | (602,503,777.25) | (4.74) | ||
| その他の純資産 | 1,756,463,556.45 | 13.81 | ||
| 純資産合計 | 12,722,807,972.99 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
