半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第13期 2021年 8月10日現在 | 第14期中間計算期間 2022年 2月10日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 24,150,668,977円 | 20,353,184,471円 | |
| 期中追加設定元本額 | 6,834,001,988円 | 2,783,684,636円 | |
| 期中一部解約元本額 | 10,631,486,494円 | 4,038,707,932円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 20,353,184,471口 | 19,098,161,175口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第13期 自 2020年 8月12日 至 2021年 8月10日 | 第14期中間計算期間 自 2021年 8月11日 至 2022年 2月10日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第13期 (2021年 8月10日現在) | 第14期中間計算期間 (2022年 2月10日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.0696円 | 2.1909円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,696円) | (21,909円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2021年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 854,484,998,137.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 143,316,537,815.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 997,801,535,952.00 |
| 現金預金 | 3,898,703,469.00 |
| 預金 | 1,719,000,000.00 |
| 1,003,419,239,421.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 295,925,925.00 |
| 未払年次税 | 25,409,324.00 |
| その他の未払報酬 | 210,502,902.00 |
| 531,838,151.00 | |
| 2021年6月30日現在純資産合計 | 1,002,887,401,270.00 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 1,041,434,264,905.00 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 1,076,494,623,249.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,041,434,264,905.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 12,372,626,133.00 |
| 預金利息 | 58,114.00 |
| 12,372,684,247.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,794,621,244.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 776,379,290.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 571,079,046.00 |
| 年次税 | 51,916,771.00 |
| 取引費用 | 184,990,242.00 |
| 3,378,986,593.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 8,993,697,654.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 26,764,477,251.00 |
| - 外国為替 | 100,501,955.00 |
| 実現純利益/(損失) | 35,858,676,860.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 49,811,888,944.00 |
| 運用による純資産の増加 | 85,670,565,804.00 |
| 受益証券発行手取額 | 22,729,979,994.00 |
| 受益証券買戻費用 | (72,669,500,158.00) |
| 支払分配金 | (74,277,909,275.00) |
| 期間末現在純資産額 | 1,002,887,401,270.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| SYDNEY AIRPORT -STAPLED SECURITIES- | AUD | 5,218,450.00 | 2,509,535,116.00 | 0.25 |
| 2,509,535,116.00 | 0.25 | |||
| ブラジル | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 5,602,500.00 | 3,060,602,967.00 | 0.31 |
| NEOENERGIA | BRL | 11,984,900.00 | 4,659,545,886.00 | 0.46 |
| 7,720,148,853.00 | 0.77 | |||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 622,086.00 | 5,312,400,537.00 | 0.53 |
| EMERA | CAD | 4,369,543.00 | 21,984,371,517.00 | 2.19 |
| HYDRO ONE | CAD | 1,647,134.00 | 4,430,246,201.00 | 0.44 |
| 31,727,018,255.00 | 3.16 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 49,116,000.00 | 9,367,677,815.00 | 0.93 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 11,504,471.00 | 4,068,188,254.00 | 0.41 |
| 13,435,866,069.00 | 1.34 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 2,055,277.00 | 31,921,995,140.00 | 3.18 |
| 31,921,995,140.00 | 3.18 | |||
| フランス | ||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | EUR | 7,201,589.00 | 10,907,927,823.00 | 1.09 |
| ENGIE | EUR | 2,176,819.00 | 3,315,154,668.00 | 0.33 |
| 14,223,082,491.00 | 1.42 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 15,645,085.00 | 20,133,641,026.00 | 2.01 |
| R.W.E. | EUR | 10,249,840.00 | 41,247,274,956.00 | 4.12 |
| 61,380,915,982.00 | 6.13 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 2,933,320.00 | 5,454,926,113.00 | 0.54 |
| 5,454,926,113.00 | 0.54 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 38,437,903.00 | 39,892,827,011.00 | 3.98 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 20,389,269.00 | 16,833,428,434.00 | 1.68 |
| 56,726,255,445.00 | 5.66 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE Portugal | EUR | 6,795,328.00 | 4,002,720,503.00 | 0.40 |
| 4,002,720,503.00 | 0.40 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 135,657.00 | 2,458,552,372.00 | 0.25 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 6,242,204.00 | 15,972,647,172.00 | 1.59 |
| IBERDROLA | EUR | 27,412,927.00 | 37,143,862,596.00 | 3.70 |
| 55,575,062,140.00 | 5.54 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 27,235,601.00 | 38,386,768,394.00 | 3.83 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 16,870,580.00 | 38,958,021,503.00 | 3.88 |
| SEVERN TRENT | GBP | 303,120.00 | 1,163,604,032.00 | 0.12 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 835,779.00 | 1,247,749,545.00 | 0.12 |
| 79,756,143,474.00 | 7.95 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| ALLIANT ENERGY | USD | 5,162,044.00 | 31,761,991,985.00 | 3.17 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 3,907,114.00 | 34,447,271,004.00 | 3.43 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 1,879,184.00 | 17,491,598,354.00 | 1.74 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 1,525,034.00 | 26,215,765,035.00 | 2.61 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,195,830.00 | 12,792,308,117.00 | 1.28 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 12,867.00 | 34,927,319.00 | 0.00 |
| CME GROUP 'A' | USD | 203,716.00 | 4,801,404,431.00 | 0.48 |
| CMS ENERGY | USD | 5,317,671.00 | 34,744,667,257.00 | 3.46 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 971,622.00 | 21,225,500,659.00 | 2.12 |
| DOMINION ENERGY | USD | 4,967,798.00 | 40,449,587,091.00 | 4.03 |
| DTE ENERGY | USD | 590,329.00 | 8,456,601,819.00 | 0.84 |
| DUKE ENERGY | USD | 2,560,517.00 | 27,779,295,439.00 | 2.77 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 3,492,763.00 | 22,260,393,367.00 | 2.22 |
| ENTERGY | USD | 2,745,114.00 | 30,432,347,829.00 | 3.03 |
| EVERGY | USD | 4,070,167.00 | 27,202,003,490.00 | 2.71 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 1,901,098.00 | 16,864,254,014.00 | 1.68 |
| EXELON | USD | 4,633,054.00 | 22,752,356,656.00 | 2.27 |
| FIRSTENERGY | USD | 2,071,865.00 | 8,562,230,817.00 | 0.85 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A' | USD | 8,581.00 | 25,439,933.00 | 0.00 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 6,051,369.00 | 49,526,978,037.00 | 4.95 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 1,105,356.00 | 9,160,506,413.00 | 0.91 |
| NISOURCE | USD | 1,412,604.00 | 3,837,624,494.00 | 0.38 |
| NORFOLK SOUTHERN | USD | 70,675.00 | 2,066,104,911.00 | 0.21 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,468,474.00 | 22,831,310,246.00 | 2.28 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 3,169,049.00 | 46,551,602,495.00 | 4.65 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 4,322,483.00 | 28,861,979,468.00 | 2.88 |
| UNION PACIFIC | USD | 286,571.00 | 6,958,530,989.00 | 0.69 |
| VISTRA | USD | 1,234,477.00 | 2,510,359,989.00 | 0.25 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 4,133,356.00 | 40,596,802,842.00 | 4.05 |
| XCEL ENERGY | USD | 4,424,500.00 | 32,166,121,871.00 | 3.21 |
| 633,367,866,371.00 | 63.15 | |||
| 投資有価証券合計 | 997,801,535,952.00 | 99.49 | ||
| 現金預金 | 3,898,703,469.00 | 0.39 | ||
| 預金 | 1,719,000,000.00 | 0.17 | ||
| その他の純負債 | (531,838,151.00) | (0.05) | ||
| 純資産合計 | 1,002,887,401,270.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2021年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2021年9月30日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 2,383,241,134.03 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 5,801,958.60 |
| 投資有価証券時価評価額 | 2,389,043,092.63 |
| 現金預金 | 223,803,521.16 |
| 預金 | 146,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 3,529,387.17 |
| スワップに係る未収利息 | 23,798.83 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 3,964.31 |
| 2,762,403,764.10 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 118,117.22 |
| 未払年次税 | 43,109.28 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 10,264,463.87 |
| その他の未払報酬 | 229,236.61 |
| 10,654,926.98 | |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 2,751,748,837.12 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 2,554,694,490.48 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 1,676,000,596.72 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年9月30日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 2,554,694,490.48 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 2,783,543.71 |
| スワップ取引に係る利息 | 2,312,444.37 |
| クレジット・デフォルト・スワップ取引に係る利息 | 69,307.46 |
| 預金利息 | 11,111.50 |
| 5,176,407.04 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,537,862.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 1,758,333.35 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 764,681.28 |
| サービス報酬 | 617,968.51 |
| 年次税 | 139,281.25 |
| 取引費用 | 1,239.67 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 2,209,409.45 |
| 7,028,775.51 | |
| 投資純利益/損失 | -1,852,368.47 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | -24,558,729.39 |
| - プール(プーリング効果) | 326,000.23 |
| - 為替取引 | -1,194,455.63 |
| - 為替予約取引 | 14,717,384.86 |
| - スワップ/クレジット・デフォルト・スワップ取引 | -69,307.46 |
| 実現純利益/損失 | -12,631,475.86 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 14,875,215.92 |
| - 為替予約取引 | -16,452,857.27 |
| - スワップ取引 | 11,272.55 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -14,197,844.66 |
| 投資証券発行手取額 | 6,716,172,645.50 |
| 投資証券買戻費用 | -6,504,918,133.95 |
| 支払分配金 | -2,320.25 |
| 期末現在純資産額 | 2,751,748,837.12 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年9月30日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.75% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 14/21 -SR-S | EUR | 5,950,000.00 | 5,957,009.70 | 0.22 |
| 1.25% WESFARMERS 14/21 -SR- | EUR | 5,365,000.00 | 5,366,523.66 | 0.20 |
| 2.75% NATIONAL AUSTRALIA BANK 12/22 -SR-S | EUR | 16,750,000.00 | 17,218,108.90 | 0.63 |
| 3.00% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 12/22 -SR- | EUR | 10,310,000.00 | 10,523,264.41 | 0.38 |
| 39,064,906.67 | 1.43 | |||
| カナダ | ||||
| FRN BANK OF MONTREAL 18/22 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 7,017,297.00 | 0.26 |
| 0.25% BANK OF MONTREAL 18/21 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 10,010,338.00 | 0.36 |
| 0.25% NOVA SCOTIA 18/22 -SR- | EUR | 22,202,000.00 | 22,369,323.15 | 0.81 |
| 0.375% BANK NOVA SCOTIA 17/22 -SR- | EUR | 26,100,000.00 | 26,221,672.98 | 0.95 |
| 1.61% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR- | CAD | 50,000,000.00 | 33,800,401.51 | 1.23 |
| 1.90% BANK OF NOVA SCOTIA 16/21 -SR- | CAD | 70,412,000.00 | 47,684,656.86 | 1.73 |
| 1.968% RBC 15/22 -SR- | CAD | 80,000,000.00 | 54,413,989.58 | 1.98 |
| 1.994% TORONTO DOMINION BANK 17/22 -SR- | CAD | 30,000,000.00 | 20,426,466.97 | 0.74 |
| 2.621% TORONTO DOMINION BANK 14/21 -SR- | CAD | 50,000,000.00 | 33,945,041.69 | 1.23 |
| 255,889,187.74 | 9.29 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.375% HUTCHINSON WHAMPOA 14/21 -SR- | EUR | 29,171,000.00 | 29,211,856.90 | 1.06 |
| 29,211,856.90 | 1.06 | |||
| 中国 | ||||
| FRN AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 18/21 -SR-S | EUR | 15,000,000.00 | 15,006,396.00 | 0.55 |
| 0.375% CHINA DEVELOPMENT BANK 17/21 -SR-S | EUR | 21,493,000.00 | 21,503,415.51 | 0.78 |
| 36,509,811.51 | 1.33 | |||
| フィンランド | ||||
| FRN OP CORPORATE BANK 17/22 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 5,026,280.50 | 0.18 |
| 5,026,280.50 | 0.18 | |||
| フランス | ||||
| FRN LVMH 20/22 -SR- | EUR | 6,000,000.00 | 6,011,033.40 | 0.22 |
| 6,011,033.40 | 0.22 | |||
| ドイツ | ||||
| 0.25% BK CHINA FRANKFURT 19/22 -SR- | EUR | 3,500,000.00 | 3,507,154.70 | 0.13 |
| 3,507,154.70 | 0.13 | |||
| 香港 | ||||
| 0.375% CHINA DEVELOPMENT BANK 19/22 -SR-S | EUR | 5,000,000.00 | 5,009,335.50 | 0.18 |
| 5,009,335.50 | 0.18 | |||
| 日本 | ||||
| 1.00% SUMITOMO MITSUI BANK 15/22 -SR-S | EUR | 4,000,000.00 | 4,018,313.20 | 0.15 |
| 4,018,313.20 | 0.15 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| 0.75% NESTLE FINANCE 14/21 '81' -SR-S | EUR | 6,242,000.00 | 6,250,462.90 | 0.23 |
| 1.75% NESTLE FINANCE 12/22 S63 -SR-S | EUR | 6,505,000.00 | 6,643,992.34 | 0.24 |
| 12,894,455.24 | 0.47 | |||
| オランダ | ||||
| FRN SIEMENS 19/21 -SR-S | EUR | 5,000,000.00 | 5,006,814.50 | 0.18 |
| FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 19/21 -SR-S | EUR | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.55 |
| 3.50% ALLIANZ FINANCE II 12/22 -SR- | EUR | 4,600,000.00 | 4,669,754.40 | 0.17 |
| 24,676,568.90 | 0.90 | |||
| ノルウェー | ||||
| FRN DNB BOLIGKREDITT 14/21 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 20,014,328.00 | 0.73 |
| 0.125% KOMMUNALBANK. 19/22 -SR- | SEK | 176,000,000.00 | 17,271,378.36 | 0.63 |
| 37,285,706.36 | 1.36 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.125% UNITED OVERSEAS BANK 17/22 -SR- | EUR | 7,389,000.00 | 7,408,699.81 | 0.27 |
| 0.25% ICBC SINGAPORE 19/22 -SR- | EUR | 12,800,000.00 | 12,826,640.64 | 0.47 |
| 0.25% OCBC 17/22 -SR- | EUR | 6,392,000.00 | 6,436,889.74 | 0.23 |
| 0.25% OCBC 17/22 -SR- | EUR | 9,020,000.00 | 9,053,200.82 | 0.33 |
| 0.50% TEMASEK FINANCIAL (I) 16/22 -SR- | EUR | 13,980,000.00 | 14,028,794.39 | 0.51 |
| 49,754,225.40 | 1.81 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.00% KOOKMIN BANK 20/21 -SR- | USD | 10,000,000.00 | 8,608,967.47 | 0.31 |
| 0.38% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/22 - SR- | USD | 20,000,000.00 | 17,220,088.96 | 0.63 |
| 0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 10,000,000.00 | 8,621,344.89 | 0.31 |
| 0.50% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 17/22 - SR- | EUR | 5,200,000.00 | 5,231,749.64 | 0.19 |
| 4.25% SOUTH KOREA 06/21 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 3,026,632.50 | 0.11 |
| 42,708,783.46 | 1.55 | |||
| スウェーデン | ||||
| 0.625% SWEDISH COVERED BOND 14/21 -SR- | EUR | 5,640,000.00 | 5,641,104.31 | 0.21 |
| 4.375% SVENSKA HANDELSBANK 11/21 -SR-S | EUR | 6,700,000.00 | 6,717,164.73 | 0.24 |
| 12,358,269.04 | 0.45 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR- | CHF | 18,000,000.00 | 16,615,083.20 | 0.60 |
| 0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR- | CHF | 60,000,000.00 | 55,350,957.86 | 2.01 |
| 71,966,041.06 | 2.61 | |||
| イギリス | ||||
| FRN CREDIT AGRICOLE LONDON 19/22 -SR-S | EUR | 6,700,000.00 | 6,710,821.84 | 0.24 |
| 0.125% UBS LONDON 17/21 -SR-S | EUR | 22,677,000.00 | 22,678,673.56 | 0.82 |
| 0.75% NATIONWIDE 14/21 -SR-S | EUR | 5,000,000.00 | 5,004,980.50 | 0.18 |
| 4.00% UBS LONDON 10/22 | EUR | 1,100,000.00 | 1,125,942.07 | 0.04 |
| 4.375% NATIONWIDE BUILDING 07/22 -SR- | EUR | 12,200,000.00 | 12,446,891.40 | 0.45 |
| 47,967,309.37 | 1.73 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.00% COLGATE-PALMOLIVE 19/21 -SR- | EUR | 4,329,000.00 | 4,329,888.74 | 0.16 |
| 0.25% JOHNSON & JOHNSON 16/22 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 15,026,589.00 | 0.55 |
| 0.875% METLIFE GLOBAL FUNDING I 15/22 -S- | EUR | 24,165,000.00 | 24,267,288.03 | 0.88 |
| 1.875% 3M COMPANY 13/21 -SR-S | EUR | 7,491,000.00 | 7,513,169.61 | 0.27 |
| 1.90% WALMART 14/22 -SR- | EUR | 16,804,000.00 | 16,915,039.15 | 0.61 |
| 2.00% PROCTER & GAMBLE 13/21 | EUR | 8,400,000.00 | 8,420,726.16 | 0.31 |
| 76,472,700.69 | 2.78 | |||
| 合計Ⅰ. | 760,331,939.64 | 27.63 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| 日本 | ||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON 21/21 -SR- | EUR | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.51 |
| 14,000,000.00 | 0.51 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.54% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 10,000,000.00 | 8,620,334.17 | 0.31 |
| 8,620,334.17 | 0.31 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR- | CHF | 5,000,000.00 | 4,614,655.21 | 0.17 |
| 0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/22 -SR- | CHF | 40,000,000.00 | 37,010,957.14 | 1.34 |
| 41,625,612.35 | 1.51 | |||
| 合計Ⅱ. | 64,245,946.52 | 2.33 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| TBI AUSTRALIA 22/10/21 | AUD | 40,000,000.00 | 24,754,834.66 | 0.90 |
| TBI AUSTRALIA 26/11/21 | AUD | 68,390,000.00 | 42,324,747.86 | 1.54 |
| 67,079,582.52 | 2.44 | |||
| オーストリア | ||||
| C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 05/10/21 | EUR | 6,500,000.00 | 6,500,261.30 | 0.24 |
| 6,500,261.30 | 0.24 | |||
| ベルギー | ||||
| C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 15/10/21 | EUR | 7,000,000.00 | 7,001,375.50 | 0.25 |
| C. PAP. PROXIMUS 29/10/21 | EUR | 23,300,000.00 | 23,308,919.24 | 0.85 |
| 30,310,294.74 | 1.10 | |||
| カナダ | ||||
| TBI CANADA 10/11/21 -SR- | CAD | 20,000,000.00 | 13,506,617.18 | 0.49 |
| 13,506,617.18 | 0.49 | |||
| フィンランド | ||||
| CD NORDEA BANK 16/09/22 | EUR | 30,000,000.00 | 30,142,956.00 | 1.10 |
| 30,142,956.00 | 1.10 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. CRCAM ALPES PROVENCE 12/11/21 | EUR | 5,000,000.00 | 5,003,222.00 | 0.18 |
| C. PAP. CRCAM ANJOU MAINE 09/02/22 | EUR | 10,000,000.00 | 10,018,423.00 | 0.36 |
| C. PAP. CRCAM ANJOU MAINE 29/11/21 | EUR | 28,000,000.00 | 28,022,702.40 | 1.02 |
| C. PAP. CRCAM BRIE PICARDIE 06/12/21 | EUR | 5,000,000.00 | 5,004,965.00 | 0.18 |
| C. PAP. CRCAM TOULOUSE 12/11/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,009,234.00 | 0.55 |
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 10/11/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,005,173.00 | 0.36 |
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 15/12/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,009,687.00 | 0.36 |
| C.PAP. B.F.C.M. 18/02/22 | EUR | 10,000,000.00 | 10,022,669.00 | 0.36 |
| C.PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 17/12/21 | EUR | 25,000,000.00 | 25,026,815.00 | 0.91 |
| C.PAP. CRCAM SRA 02/01/22 | EUR | 20,000,000.00 | 20,035,994.00 | 0.73 |
| C.PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 29/10/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,007,248.00 | 0.73 |
| C.PAP. LEGRAND 05/10/21 | EUR | 23,000,000.00 | 23,001,409.90 | 0.84 |
| C.PAP. LEGRAND 25/10/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,003,677.00 | 0.36 |
| C.PAP. REGION ILE DE FRANCE 14/03/22 | EUR | 25,000,000.00 | 25,059,012.50 | 0.91 |
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 13/10/21 | EUR | 8,000,000.00 | 8,001,434.40 | 0.29 |
| C.PAP. RTE EDF TRANSPORT 22/11/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,007,756.00 | 0.36 |
| 234,239,422.20 | 8.50 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 21/02/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,028,381.50 | 0.55 |
| C. PAP. BAYERISCHE LDBK 13/07/22 | EUR | 20,000,000.00 | 20,083,652.00 | 0.73 |
| C.PAP. HSH PORTFOLIOMGMT 24/11/21 | EUR | 40,000,000.00 | 40,029,444.00 | 1.45 |
| 75,141,477.50 | 2.73 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA (JP) 05/01/22 | EUR | 5,200,000.00 | 5,206,439.68 | 0.19 |
| TBI JAPAN 01/11/21 S1012 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 11,540,577.61 | 0.42 |
| TBI JAPAN 04/10/21 S1005 -SR- | JPY | 5,000,000,000.00 | 38,465,130.21 | 1.40 |
| TBI JAPAN 06/01/22 -SR- | JPY | 3,000,000,000.00 | 23,087,617.30 | 0.84 |
| TBI JAPAN 08/11/21 S1014 -SR- | JPY | 3,806,150,000.00 | 29,284,031.93 | 1.06 |
| TBI JAPAN 11/10/21 S1007 -SR- | JPY | 3,000,000,000.00 | 23,079,539.70 | 0.84 |
| TBI JAPAN 13/12/21 -SR- | JPY | 4,000,000,000.00 | 30,778,873.96 | 1.12 |
| TBI JAPAN 22/11/21 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 15,388,359.97 | 0.56 |
| TBI JAPAN 25/10/21 S1011 -SR- | JPY | 461,550,000.00 | 3,550,929.21 | 0.13 |
| TBI JAPAN 29/11/21 S1019 -SR- | JPY | 4,625,000,000.00 | 35,586,649.82 | 1.29 |
| 215,968,149.39 | 7.85 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA LUX 09/12/21 | EUR | 25,000,000.00 | 25,024,677.50 | 0.91 |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LU) 22/12/21 | USD | 18,800,000.00 | 16,178,088.55 | 0.59 |
| CD ICBC (LU) 11/10/21 | EUR | 25,000,000.00 | 25,003,832.50 | 0.91 |
| 66,206,598.55 | 2.41 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD STATNETT 16/11/21 -SR- | NOK | 75,000,000.00 | 7,388,420.84 | 0.27 |
| 7,388,420.84 | 0.27 | |||
| シンガポール | ||||
| CD BK OF CHINA (SG) 04/03/22 | USD | 30,000,000.00 | 25,802,955.10 | 0.94 |
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 26/11/21 | USD | 25,000,000.00 | 21,519,185.92 | 0.78 |
| TBI SINGAPORE 02/11/21 -SR- | SGD | 5,113,000.00 | 3,234,399.49 | 0.12 |
| TBI SINGAPORE 08/02/22 -SR- | SGD | 35,000,000.00 | 22,125,474.73 | 0.80 |
| TBI SINGAPORE 11/01/22 -SR- BS21113E | SGD | 23,531,000.00 | 14,878,176.03 | 0.54 |
| TBI SINGAPORE 14/12/21 | SGD | 6,285,000.00 | 3,974,654.01 | 0.14 |
| TBI SINGAPORE 25/01/22 -SR- | SGD | 13,499,000.00 | 8,534,333.64 | 0.31 |
| TBI SINGAPORE 26/07/22 -SR- | SGD | 30,000,000.00 | 18,938,402.86 | 0.69 |
| TBI SINGAPORE 30/11/21 -SR- | SGD | 25,568,000.00 | 16,170,659.70 | 0.59 |
| 135,178,241.48 | 4.91 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 01/11/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,004,237.00 | 0.36 |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 03/12/21 | USD | 40,000,000.00 | 34,428,669.16 | 1.25 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 08/12/21 | USD | 12,700,000.00 | 10,930,435.50 | 0.40 |
| 55,363,341.66 | 2.01 | |||
| スウェーデン | ||||
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANK 02/03/21 | EUR | 25,000,000.00 | 25,058,430.00 | 0.91 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/06/22 | EUR | 25,000,000.00 | 25,104,045.00 | 0.91 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 29/07/22 | EUR | 20,000,000.00 | 20,092,450.00 | 0.73 |
| 70,254,925.00 | 2.55 | |||
| スイス | ||||
| CD RAIFFEISEN 25/10/21 -SR- | CHF | 60,000,000.00 | 55,369,542.30 | 2.00 |
| TBI SWITZERLAND 04/11/21 -SR- S3.4827 | CHF | 20,000,000.00 | 18,461,020.93 | 0.67 |
| TBI SWITZERLAND 14/10/21 -SR- S3.4824 | CHF | 20,000,000.00 | 18,452,924.13 | 0.67 |
| TBI SWITZERLAND 16/12/21 -SR- S3.4833 | CHF | 25,000,000.00 | 23,096,603.46 | 0.84 |
| 115,380,090.82 | 4.18 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 04/11/21 | USD | 15,000,000.00 | 12,911,124.14 | 0.47 |
| C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 09/11/21 | USD | 20,000,000.00 | 17,214,317.36 | 0.63 |
| C.PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 03/12/21 | USD | 35,000,000.00 | 30,120,755.52 | 1.09 |
| CD ABU DHABI COMMERCIAL BANK 18/11/21 | USD | 4,400,000.00 | 3,786,946.78 | 0.14 |
| 64,033,143.80 | 2.33 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 10/12/21 | USD | 15,000,000.00 | 12,907,594.81 | 0.47 |
| C. PAP. SHINHAN BANK (UK) 22/11/21 | USD | 20,000,000.00 | 17,212,242.55 | 0.63 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 08/02/22 | EUR | 35,000,000.00 | 35,066,955.00 | 1.27 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 13/10/21 | GBP | 20,000,000.00 | 23,114,860.20 | 0.84 |
| C.PAP. TRANSPORT LONDON 19/10/21 | GBP | 8,000,000.00 | 9,245,764.70 | 0.34 |
| CD BANCO SANTANDER (UK) 15/11/21 | GBP | 30,000,000.00 | 34,669,131.54 | 1.26 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 03/11/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,009,896.00 | 0.73 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 13/10/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,003,600.00 | 0.73 |
| CD NORDEA BANK (UK) 11/03/22 | EUR | 35,000,000.00 | 35,077,724.50 | 1.27 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 19/01/22 | EUR | 28,000,000.00 | 28,044,651.60 | 1.02 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 24/01/22 | EUR | 28,000,000.00 | 28,046,690.00 | 1.02 |
| CD SHINHAN BANK (UK) 25/10/21 | EUR | 25,000,000.00 | 25,007,202.50 | 0.91 |
| 288,406,313.40 | 10.49 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. COLGATE-PALMOLIVE 30/09/21 | EUR | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.29 |
| C. PAP. PROCTER & GAMBLE 02/11/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,009,788.00 | 0.73 |
| C. PAP. PROCTER & GAMBLE 20/10/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,002,907.00 | 0.36 |
| C.PAP. COLGATE-PALMOLIVE 29/10/21 | EUR | 4,000,000.00 | 4,001,624.00 | 0.15 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 12/11/21 | USD | 35,000,000.00 | 30,132,606.49 | 1.10 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NY 14/10/21 | USD | 20,000,000.00 | 17,218,444.60 | 0.63 |
| 89,365,370.09 | 3.26 | |||
| 合計Ⅲ. | 1,564,465,206.47 | 56.86 | ||
| 投資有価証券合計 | 2,389,043,092.63 | 86.82 | ||
| 現金預金 | 223,803,521.16 | 8.13 | ||
| 預金 | 146,000,000.00 | 5.31 | ||
| その他の純負債 | (7,097,776.67) | (0.26) | ||
| 純資産合計 | 2,751,748,837.12 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
