半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/08/13)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2023年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2022年12月31日と2023年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2023年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第15期 2023年 8月10日現在 | 第16期中間計算期間 2024年 2月10日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 31,744,968,228円 | 37,377,480,008円 | |
| 期中追加設定元本額 | 16,909,061,991円 | 2,359,403,551円 | |
| 期中一部解約元本額 | 11,276,550,211円 | 7,816,814,853円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 37,377,480,008口 | 31,920,068,706口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第15期 自 2022年 8月11日 至 2023年 8月10日 | 第16期中間計算期間 自 2023年 8月11日 至 2024年 2月10日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第15期 (2023年 8月10日現在) | 第16期中間計算期間 (2024年 2月10日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.5767円 | 2.4824円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,767円) | (24,824円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2023年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2023年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 890,577,780,449.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 308,943,636,262.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,199,521,416,711.00 |
| 現金預金 | 5,217,162,212.00 |
| 預金 | 2,503,000,000.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 2,317.00 |
| 1,207,241,581,240.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 341,646,319.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 29,806,108.00 |
| その他の未払報酬 | 242,927,728.00 |
| 614,380,155.00 | |
| 2023年6月30日現在純資産合計 | 1,206,627,201,085.00 |
| 2022年6月30日現在純資産合計 | 1,160,394,072,306.00 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 1,027,818,402,969.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,160,394,072,306.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 16,615,222,490.00 |
| 預金利息 | 7,287,840.00 |
| 16,622,510,330.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 2,017,859,040.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 872,763,915.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 632,011,108.00 |
| 年次税 | 58,198,426.00 |
| 取引費用 | 170,432,951.00 |
| 3,751,265,440.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 12,871,244,890.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 32,034,329,958.00 |
| - 外国為替 | 256,911,464.00 |
| - 為替予約取引 | 209,741.00 |
| 実現純利益/(損失) | 45,162,696,053.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - オプション取引 | 46,972,668,112.00 |
| - 為替予約取引 | 17,215.00 |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 92,135,381,380.00 |
| 受益証券発行手取額 | 52,491,010,007.00 |
| 受益証券買戻費用 | (35,993,840,003.00) |
| 支払分配金 | (62,399,622,530.00) |
| 再評価差額* | 199,925.00 |
| 期間末現在純資産額 | 1,206,627,201,085.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CAD | 346,453.00 | 4,017,351,357.00 | 0.33 |
| EMERA | CAD | 4,151,589.00 | 24,471,265,072.00 | 2.03 |
| 28,488,616,429.00 | 2.36 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 48,884,000.00 | 7,270,898,950.00 | 0.60 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 24,978,459.00 | 10,947,007,586.00 | 0.91 |
| 18,217,906,536.00 | 1.51 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 2,172,980.00 | 29,925,133,276.00 | 2.48 |
| 29,925,133,276.00 | 2.48 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 13,845,000.00 | 25,548,108,244.00 | 2.12 |
| R.W.E. | EUR | 8,080,041.00 | 50,961,815,865.00 | 4.22 |
| 76,509,924,109.00 | 6.34 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 1,180,845.00 | 2,929,554,240.00 | 0.24 |
| 2,929,554,240.00 | 0.24 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 26,984,866.00 | 26,276,457,614.00 | 2.18 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 19,192,967.00 | 23,750,368,158.00 | 1.97 |
| 50,026,825,772.00 | 4.15 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 12,418,089.00 | 8,813,475,622.00 | 0.73 |
| 8,813,475,622.00 | 0.73 | |||
| サウジアラビア | ||||
| SAUDI ELECTRICITY | SAR | 9,457,992.00 | 8,209,142,716.00 | 0.68 |
| 8,209,142,716.00 | 0.68 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 129,458.00 | 3,034,084,197.00 | 0.25 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 6,067,683.00 | 17,440,958,397.00 | 1.45 |
| IBERDROLA | EUR | 22,613,768.00 | 42,870,379,271.00 | 3.55 |
| 63,345,421,865.00 | 5.25 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 43,758,999.00 | 4,508,157,819.00 | 0.37 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 31,791,377.00 | 2,250,154,224.00 | 0.19 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 37,301,159.00 | 4,620,227,077.00 | 0.38 |
| 11,378,539,120.00 | 0.94 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 27,174,710.00 | 52,003,171,959.00 | 4.31 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 13,385,148.00 | 45,310,635,768.00 | 3.76 |
| SEVERN TRENT | GBP | 321,844.00 | 1,524,101,988.00 | 0.13 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 893,274.00 | 1,577,324,016.00 | 0.13 |
| 100,415,233,731.00 | 8.33 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| AES | USD | 4,865,900.00 | 14,512,442,879.00 | 1.20 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 3,949,939.00 | 29,753,881,324.00 | 2.47 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 3,652,189.00 | 43,026,992,849.00 | 3.57 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 1,078,303.00 | 13,071,195,931.00 | 1.08 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 206,634.00 | 4,215,186,355.00 | 0.35 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,014,462.00 | 17,018,147,594.00 | 1.41 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 9,525,120.00 | 39,689,311,137.00 | 3.29 |
| CME GROUP 'A' | USD | 155,638.00 | 4,145,763,232.00 | 0.34 |
| CMS ENERGY | USD | 4,443,504.00 | 37,678,616,152.00 | 3.12 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 1,012,723.00 | 16,733,006,733.00 | 1.39 |
| DOMINION ENERGY | USD | 2,853,245.00 | 21,358,835,045.00 | 1.77 |
| DTE ENERGY | USD | 2,836,680.00 | 44,817,255,409.00 | 3.71 |
| DUKE ENERGY | USD | 236,712.00 | 3,053,699,354.00 | 0.25 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 1,300,604.00 | 13,004,591,207.00 | 1.08 |
| ENTERGY | USD | 2,306,108.00 | 32,194,650,969.00 | 2.67 |
| EVERGY | USD | 2,021,366.00 | 16,929,937,435.00 | 1.40 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 1,930,809.00 | 19,587,594,529.00 | 1.62 |
| EXELON | USD | 10,093,555.00 | 59,274,625,138.00 | 4.91 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 5,319,574.00 | 56,416,698,912.00 | 4.68 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 1,991,978.00 | 16,623,381,164.00 | 1.38 |
| NISOURCE | USD | 2,556,961.00 | 10,067,166,315.00 | 0.83 |
| PG & E | USD | 20,935,070.00 | 51,870,738,082.00 | 4.30 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,637,101.00 | 32,705,573,246.00 | 2.71 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 776,171.00 | 16,972,295,140.00 | 1.41 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 2,670,284.00 | 56,118,697,447.00 | 4.65 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 4,568,482.00 | 45,818,294,383.00 | 3.80 |
| UNION PACIFIC | USD | 482,700.00 | 14,293,244,275.00 | 1.18 |
| VISTRA | USD | 1,052,228.00 | 3,964,982,012.00 | 0.33 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 3,425,157.00 | 43,300,678,303.00 | 3.59 |
| XCEL ENERGY | USD | 2,591,400.00 | 23,044,160,744.00 | 1.91 |
| 801,261,643,295.00 | 66.40 | |||
| 投資有価証券合計 | 1,199,521,416,711.00 | 99.41 | ||
| 現金預金 | 5,217,162,212.00 | 0.43 | ||
| 預金 | 2,503,000,000.00 | 0.21 | ||
| その他の純負債 | -614,377,838.00 | (0.05) | ||
| 純資産合計 | 1,206,627,201,085.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2023年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2023年9月30日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 7,208,898,534.18 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 69,149,244.98 |
| 投資有価証券時価評価額 | 7,278,047,779.16 |
| 現金預金 | 595,482,429.70 |
| 未収利息、純額 | 2,657,322.91 |
| スワップに係る未収利息 | 505,292.25 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 2,580,718.72 |
| 7,879,273,542.74 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 608,767.57 |
| 未払年次税 | 178,432.60 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 25,224,708.94 |
| その他の未払報酬 | 770,397.01 |
| 26,782,306.12 | |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 7,852,491,236.62 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 4,678,917,996.28 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 2,751,748,837.12 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年9月30日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 4,678,917,996.28 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 159,658,875.81 |
| スワップ取引に係る利息 | 68,444,202.32 |
| クレジット・デフォルト・スワップ取引に係る利息 | 3,621.88 |
| 預金利息 | 18,420,788.59 |
| 246,527,488.60 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 4,766,653.08 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 1,916,827.91 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 2,335,975.36 |
| サービス報酬 | 1,375,071.83 |
| 年次税 | 616,726.47 |
| 取引費用 | 12,948.19 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 63,868,767.07 |
| 74,892,969.91 | |
| 投資純利益/損失 | 171,634,518.69 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | -74,751,287.76 |
| - プール(プーリング効果) | -42,905,229.34 |
| - 為替取引 | 11,040,217.78 |
| - 為替予約取引 | 60,808,650.93 |
| - スワップ/クレジット・デフォルト・スワップ取引 | -3,621.88 |
| 実現純利益/損失 | 125,823,248.42 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 42,907,578.52 |
| - 為替予約取引 | 3,352,342.21 |
| - スワップ取引 | -1,032,265.99 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 171,050,903.16 |
| 投資証券発行手取額 | 14,866,005,184.50 |
| 投資証券買戻費用 | -11,863,482,847.32 |
| 期末現在純資産額 | 7,852,491,236.62 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年9月30日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| FRN ANZ BANKING GROUP 23/24 -SR- | EUR | 34,000,000.00 | 33,989,483.80 | 0.43 |
| 2.50% ANZ BANKING GROUP 14/24 -SR-S | EUR | 4,510,000.00 | 4,491,110.32 | 0.06 |
| 38,480,594.12 | 0.49 | |||
| カナダ | ||||
| FRN FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 23/24 -SR- | EUR | 75,000,000.00 | 74,852,167.50 | 0.95 |
| 2.66% BANK OF MONTREAL 22/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,962,085.00 | 0.32 |
| 99,814,252.50 | 1.27 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.375% DBS BANK 17/24 -SR- | EUR | 15,505,000.00 | 15,337,319.63 | 0.20 |
| 15,337,319.63 | 0.20 | |||
| イギリス | ||||
| 0.50% ANZ NEW ZEALAND LONDON 19/24 -SR-S | EUR | 3,300,000.00 | 3,266,495.43 | 0.04 |
| 3,266,495.43 | 0.04 | |||
| 合計Ⅰ. | 156,898,661.68 | 2.00 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| フランス | ||||
| FRN BPCE 23/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,965,893.00 | 0.38 |
| 29,965,893.00 | 0.38 | |||
| 合計Ⅱ. | 29,965,893.00 | 0.38 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C. PAP. TELSTRA GP 10/10/23 -SR- | USD | 23,000,000.00 | 21,747,429.92 | 0.28 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 20/12/23 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 37,395,480.84 | 0.48 |
| 59,142,910.76 | 0.76 | |||
| オーストリア | ||||
| C. PAP. OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 11/12/23 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 64,508,886.00 | 0.82 |
| 64,508,886.00 | 0.82 | |||
| ベルギー | ||||
| C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/10/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,941,782.00 | 0.38 |
| C. PAP. SMBC (BELGIUM) 07/11/23 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 47,072,482.18 | 0.60 |
| CD BELFIUS BANK 30/11/23 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,543,565.00 | 0.89 |
| CD KBC BANK 04/12/23 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,519,695.00 | 0.89 |
| CD KBC BANK 07/11/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,921,548.00 | 0.25 |
| CD KBC BANK 14/11/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,906,304.00 | 0.25 |
| CD KBC BANK 16/10/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,923,710.00 | 0.64 |
| CD KBC BANK 31/10/23 -SR- | EUR | 75,000,000.00 | 74,762,977.50 | 0.95 |
| CD SMBC (BELGIUM) 10/11/23 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,697,971.00 | 0.89 |
| CD SMBC (BELGIUM) 14/11/23 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,667,024.00 | 0.89 |
| 519,957,058.68 | 6.63 | |||
| カナダ | ||||
| CD TORONTO-DOMINION BANK UK 20/11/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,811,077.00 | 0.44 |
| TBI CANADA 21/12/23 -SR- | CAD | 38,000,000.00 | 26,346,307.48 | 0.34 |
| TBI MANITOBA 13/12/23 | CAD | 28,283,000.00 | 19,627,628.93 | 0.25 |
| 80,785,013.41 | 1.03 | |||
| フィンランド | ||||
| CD NORDEA BANK 01/02/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,337,085.00 | 0.63 |
| CD NORDEA BANK 04/12/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,728,244.00 | 0.51 |
| CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,461,323.00 | 0.38 |
| 118,526,652.00 | 1.52 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. AXA 15/01/24 -SR- | EUR | 33,000,000.00 | 32,620,668.30 | 0.42 |
| C. PAP. AXA BANQUE SA 04/03/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,491,551.00 | 0.38 |
| C. PAP. BFCM 05/07/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 53,283,494.00 | 0.68 |
| C. PAP. BFCM 10/01/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,229,867.00 | 0.88 |
| C. PAP. BFCM 12/09/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 57,658,566.00 | 0.73 |
| C. PAP. BFCM 22/05/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 58,429,134.00 | 0.74 |
| C. PAP. BNP PARIBAS 19/09/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 96,197,870.00 | 1.22 |
| C. PAP. BPCE 23/02/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,520,924.00 | 0.38 |
| C. PAP. BPIFRANCE 13/09/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 38,468,296.00 | 0.49 |
| C. PAP. BPIFRANCE FINANCE 05/10/23 | EUR | 60,000,000.00 | 59,980,656.00 | 0.76 |
| C. PAP. BPIFRANCE FINANCE 17/01/24 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 64,235,236.00 | 0.82 |
| C. PAP. BPIFRANCE FINANCE 21/11/23 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,619,368.00 | 0.89 |
| C. PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 03/10/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,995,568.00 | 0.51 |
| C. PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 11/12/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,690,004.00 | 0.51 |
| C. PAP. BRED BANQUE POPULAIRE 13/10/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,963,430.00 | 0.38 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 01/03/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,322,280.00 | 0.50 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/08/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 38,626,332.00 | 0.49 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 04/12/23 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 54,614,785.50 | 0.70 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 22/02/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,679,426.00 | 0.25 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 24/10/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,938,805.00 | 0.32 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 26/09/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 47,980,110.00 | 0.61 |
| C. PAP. RESEAU DE TRANSPORT ET D'ELECTRICITE 12/10/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,961,283.00 | 0.45 |
| C. PAP. VILOGIA HLM 29/09/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.25 |
| C. PAP. VILOGIA HLM 31/10/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,901,993.00 | 0.38 |
| C. PAP. VINCI 06/10/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,978,170.00 | 0.64 |
| 1,128,387,816.80 | 14.38 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. DB LONDON 13/11/23 -SR- | USD | 75,000,000.00 | 70,526,623.04 | 0.90 |
| C. PAP. DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 15/12/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,599,145.00 | 0.63 |
| C. PAP. DEUTSCHE BAHN 12/10/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,978,232.00 | 0.25 |
| C. PAP. DEUTSCHE BOERSE 25/10/23 -SR- | EUR | 75,000,000.00 | 74,809,395.00 | 0.95 |
| C. PAP. L-BANK 06/10/23 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,975,070.00 | 0.76 |
| 274,888,465.04 | 3.49 | |||
| アイルランド | ||||
| C. PAP. CATERPILLAR FINANCE 10/11/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,851,124.00 | 0.44 |
| C. PAP. CATERPILLAR FINANCE 13/11/23 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 9,954,195.00 | 0.13 |
| 44,805,319.00 | 0.57 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. NTT FINANCE UK 10/11/23 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,802,081.00 | 0.57 |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 20/10/23 -SR- | EUR | 93,000,000.00 | 92,811,135.60 | 1.17 |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 20/10/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,949,230.00 | 0.32 |
| CD MIZUHO BANK 14/12/23 -SR- | USD | 30,000,000.00 | 28,073,543.31 | 0.36 |
| CD SMTB (UK) 10/10/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,956,170.00 | 0.64 |
| CD SMTB (UK) 14/11/23 -SR- | USD | 70,000,000.00 | 65,831,316.03 | 0.84 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 11/12/23 -SR- | USD | 43,000,000.00 | 40,269,695.80 | 0.51 |
| TBI JAPAN 02/10/23 -SR- | JPY | 20,100,000,000.00 | 127,371,639.99 | 1.61 |
| TBI JAPAN 04/12/23 -SR- | JPY | 10,600,000,000.00 | 67,197,982.07 | 0.86 |
| TBI JAPAN 06/11/23 -SR- | JPY | 7,000,000,000.00 | 44,366,710.66 | 0.57 |
| TBI JAPAN 11/12/23 -SR- | JPY | 10,000,000,000.00 | 63,396,857.47 | 0.81 |
| TBI JAPAN 13/11/23 -SR- | JPY | 12,000,000,000.00 | 76,060,259.98 | 0.97 |
| TBI JAPAN 16/10/23 -SR- | JPY | 20,000,000,000.00 | 126,748,089.28 | 1.60 |
| TBI JAPAN 18/12/23 -SR- | JPY | 7,192,300,000.00 | 45,599,200.64 | 0.58 |
| TBI JAPAN 27/11/23 -SR- | JPY | 3,003,000,000.00 | 19,035,602.44 | 0.24 |
| 916,469,514.27 | 11.65 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENT 29/09/23 -SR- | EUR | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.18 |
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENT 29/09/23 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.25 |
| 34,000,000.00 | 0.43 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. ABB FINANCE 16/10/23 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 79,877,520.00 | 1.02 |
| C. PAP. BMW FINANCE 11/12/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,696,456.00 | 0.51 |
| C. PAP. BMW FINANCE 20/11/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,734,345.00 | 0.63 |
| C. PAP. BMW FINANCE 27/11/23 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,575,002.00 | 0.89 |
| C. PAP. ING BANK 22/01/24 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,566,101.50 | 0.44 |
| C. PAP. LINDE FINANCE 12/10/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,956,460.00 | 0.51 |
| C. PAP. LINDE FINANCE 16/10/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,946,387.00 | 0.45 |
| C. PAP. LSEG NETHERLANDS 17/10/23 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,902,074.00 | 0.76 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 27/10/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,916,945.00 | 0.38 |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS 02/10/23 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.19 |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS 02/11/23 -SR- | EUR | 23,000,000.00 | 22,921,459.60 | 0.29 |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS 15/01/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,768,760.00 | 0.25 |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS 16/11/23 -SR- | GBP | 56,000,000.00 | 64,238,530.37 | 0.82 |
| CD ABN AMRO BANK 01/11/23 -SR- | GBP | 20,000,000.00 | 22,994,644.22 | 0.29 |
| CD ABN AMRO BANK 02/02/24 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 64,113,874.50 | 0.82 |
| CD ABN AMRO BANK 08/12/23 -SR- | GBP | 50,000,000.00 | 57,174,011.41 | 0.73 |
| CD RABOBANK UA 21/11/23 -SR- | USD | 52,000,000.00 | 48,858,642.69 | 0.62 |
| 753,241,213.29 | 9.60 | |||
| ノルウェー | ||||
| C. PAP. DNB BANK 13/11/23 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 54,753,726.50 | 0.70 |
| CD DNB BANK 22/07/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 48,378,750.00 | 0.62 |
| 103,132,476.50 | 1.32 | |||
| シンガポール | ||||
| C. PAP. TEMASEK II 15/11/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,832,857.50 | 0.44 |
| C. PAP. TEMASEK II 31/10/23 -SR- | USD | 15,000,000.00 | 14,137,724.49 | 0.18 |
| TBI SINGAPORE 13/10/23 -SR- | SGD | 70,000,000.00 | 48,418,192.34 | 0.62 |
| TBI SINGAPORE 20/10/23 -SR- | SGD | 70,000,000.00 | 48,380,368.66 | 0.62 |
| TBI SINGAPORE 27/10/23 -SR- | SGD | 70,000,000.00 | 48,341,090.22 | 0.62 |
| 194,110,233.21 | 2.48 | |||
| 韓国 | ||||
| CD KOOKMIN BANK 01/11/23 -SR- | USD | 23,000,000.00 | 21,672,953.75 | 0.28 |
| 21,672,953.75 | 0.28 | |||
| スウェーデン | ||||
| C. PAP. SEB 01/11/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,917,837.50 | 0.32 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 12/03/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,642,994.00 | 0.25 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 19/09/24 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 62,428,567.50 | 0.80 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 27/10/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,864,600.00 | 0.64 |
| 156,853,999.00 | 2.01 | |||
| スイス | ||||
| TBI SWITZERLAND 04/03/24 | CHF | 30,000,000.00 | 30,749,510.41 | 0.39 |
| TBI SWITZERLAND 08/02/24 -SR- S6.0810 | CHF | 40,000,000.00 | 41,058,974.21 | 0.52 |
| TBI SWITZERLAND 26/10/23 -SR- S3.0808 | CHF | 60,000,000.00 | 61,900,040.49 | 0.79 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 02/04/24 -SR- | CHF | 30,000,000.00 | 30,699,311.68 | 0.39 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 19/02/24 -SR- | CHF | 40,000,000.00 | 41,028,681.45 | 0.52 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 29/04/24 -SR- | CHF | 35,000,000.00 | 35,772,482.01 | 0.46 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 30/10/23 -SR- | CHF | 40,000,000.00 | 41,260,463.23 | 0.53 |
| 282,469,463.48 | 3.60 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ADCB 01/11/23 -SR- | EUR | 32,000,000.00 | 31,891,254.40 | 0.41 |
| C. PAP. ADCB 01/12/23 -SR- | GBP | 30,000,000.00 | 34,328,524.71 | 0.44 |
| C. PAP. ADCB 11/03/24 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 46,150,604.15 | 0.59 |
| CD FIRST ADB (UK) 08/12/23 -SR- | GBP | 46,000,000.00 | 52,591,172.00 | 0.67 |
| CD FIRST ADB (UK) 11/10/23 -SR- | USD | 75,000,000.00 | 70,906,010.91 | 0.90 |
| 235,867,566.17 | 3.01 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 11/01/24 -SR- | EUR | 23,000,000.00 | 22,743,002.60 | 0.29 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 13/11/23 -SR- | EUR | 28,000,000.00 | 27,869,856.00 | 0.35 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 14/11/23 -SR- | EUR | 85,000,000.00 | 84,595,519.00 | 1.07 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 23/10/23 -SR- | EUR | 24,000,000.00 | 23,944,204.80 | 0.30 |
| C. PAP. DB LONDON 06/12/23 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 46,843,375.93 | 0.60 |
| C. PAP. DB LONDON 29/09/23 -SR- | USD | 80,000,000.00 | 75,736,041.45 | 0.96 |
| C. PAP. DEUTSCHE BANK LONDON 31/01/24 -SR- | EUR | 80,000,000.00 | 78,889,000.00 | 1.00 |
| C. PAP. GLAXOSMITHKLINE FINANCE 24/11/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,848,967.50 | 0.32 |
| C. PAP. LLOYDS BANK 06/10/23 -SR- | USD | 85,000,000.00 | 80,421,294.50 | 1.01 |
| C. PAP. LSEGA FINANCING 02/10/23 | GBP | 14,000,000.00 | 16,166,332.00 | 0.21 |
| C. PAP. LSEGA FINANCING 02/11/23 | GBP | 14,000,000.00 | 16,091,562.71 | 0.20 |
| C. PAP. OVERSEA (UK) 06/10/23 -SR- | EUR | 12,500,000.00 | 12,494,466.25 | 0.16 |
| C. PAP. UBS LONDON 20/10/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,931,232.00 | 0.44 |
| C. PAP. UBS LONDON 29/09/23 -SR- | EUR | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 0.71 |
| CD BANK OF AMERICA (UK) 14/11/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,880,255.00 | 0.32 |
| CD BANK OF AMERICA (UK) 16/01/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,527,824.00 | 0.50 |
| CD BANK OF AMERICA (UK) 24/11/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,822,928.00 | 0.38 |
| CD BANK OF AMERICA UK 18/03/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,065,795.00 | 0.62 |
| CD BANK OF AMERICA UK 25/03/24 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,319,141.50 | 0.44 |
| CD BANK OF CHINA (LONDON) 01/11/23 -SR- | EUR | 42,000,000.00 | 41,859,392.40 | 0.53 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 16/09/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 60,059,718.00 | 0.76 |
| CD CITIBANK (UK) 08/01/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,461,015.00 | 0.63 |
| CD CITIBANK (UK) 15/11/23 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,782,425.00 | 0.57 |
| CD CITIBANK (UK) 26/10/23 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,907,663.00 | 0.44 |
| CD CREDIT AGRICOLE LONDON 16/02/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,386,232.00 | 0.50 |
| CD KEB HANA BANK 26/01/24 -SR- | EUR | 13,000,000.00 | 12,826,191.30 | 0.16 |
| CD KEB HANA BANK 26/03/24 | EUR | 16,000,000.00 | 15,678,235.20 | 0.20 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 13/10/23 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,969,532.50 | 0.32 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 14/11/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,809,532.00 | 0.51 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 06/12/23 - SR- | EUR | 22,000,000.00 | 21,841,710.00 | 0.28 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 17/01/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,526,116.00 | 0.50 |
| CD MIZUHO BANK (UK) 01/12/23 -SR- | GBP | 47,000,000.00 | 53,790,744.55 | 0.69 |
| CD MIZUHO BANK (UK) 07/11/23 -SR- | USD | 34,000,000.00 | 32,014,907.88 | 0.41 |
| CD MUFG BANK LONDON 03/11/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,894,991.00 | 0.38 |
| CD MUFG BANK LONDON 08/12/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,707,016.00 | 0.51 |
| CD MUFG BANK LONDON 20/10/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,921,232.00 | 0.51 |
| CD NATIONAL AUSTRALIA BANK 14/11/23 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,720,982.00 | 0.76 |
| CD NATIONAL WESTMINSTER BANK 18/03/24 -SR- | EUR | 49,000,000.00 | 48,079,873.10 | 0.61 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 15/11/23 -SR- | USD | 45,000,000.00 | 42,312,540.14 | 0.54 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,149,332.00 | 0.88 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 25/01/24 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,546,165.50 | 0.44 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 31/01/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,453,308.00 | 0.50 |
| CD RABOBANK 09/11/23 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,792,015.00 | 0.63 |
| CD RBC LONDON 04/12/23 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 46,878,271.31 | 0.60 |
| CD TORDOM BANK (UK) 17/07/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 48,385,740.00 | 0.62 |
| CD TORDOM BANK UK 11/10/23 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,960,320.00 | 0.51 |
| CD UBS (LONDON) 04/09/24 | EUR | 40,000,000.00 | 38,488,124.00 | 0.49 |
| 1,916,394,123.12 | 24.36 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| CD CITIBANK 11/12/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,769,321.00 | 0.38 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NEW YORK)06/11/23 -SR- | USD | 45,000,000.00 | 42,600,454.02 | 0.54 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NEW YORK)14/11/23 -SR- | USD | 60,000,000.00 | 56,800,190.70 | 0.72 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NEW YORK) 22/11/23 | USD | 60,000,000.00 | 56,799,594.28 | 0.72 |
| 185,969,560.00 | 2.36 | |||
| 合計Ⅲ. | 7,091,183,224.48 | 90.30 | ||
| 投資有価証券合計 | 7,278,047,779.16 | 92.68 | ||
| 現金預金 | 595,482,429.70 | 7.58 | ||
| その他の純負債 | (21,038,972.24) | (0.26) | ||
| 純資産合計 | 7,852,491,236.62 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
