半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/11-2023/08/10)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2022年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第14期 2022年 8月10日現在 | 第15期中間計算期間 2023年 2月10日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 20,353,184,471円 | 31,744,968,228円 | |
| 期中追加設定元本額 | 20,812,840,152円 | 12,695,141,074円 | |
| 期中一部解約元本額 | 9,421,056,395円 | 4,754,105,446円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 31,744,968,228口 | 39,686,003,856口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第14期 自 2021年 8月11日 至 2022年 8月10日 | 第15期中間計算期間 自 2022年 8月11日 至 2023年 2月10日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第14期 (2022年 8月10日現在) | 第15期中間計算期間 (2023年 2月10日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.6577円 | 2.4149円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,577円) | (24,149円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2022年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2022年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 815,485,863,233.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 301,641,031,627.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,117,126,894,860.00 |
| 現金預金 | 6,978,300,765.82 |
| 預金 | 29,952,000,000.00 |
| 1,154,057,195,625.82 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 327,032,794.00 |
| 未払年次税 | 29,171,468.82 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 2,515.65 |
| その他の未払報酬 | 232,566,439.23 |
| 588,773,217.70 | |
| 2022年6月30日現在純資産合計 | 1,153,468,422,408.12 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 1,027,818,402,969.00 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 1,041,434,264,905.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,027,818,402,969.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 11,942,933,391.26 |
| 預金利息 | 258,428.11 |
| 11,943,191,819.37 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,847,198,487.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 800,260,456.88 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 587,843,694.87 |
| 年次税 | 57,108,090.21 |
| 取引費用 | 158,815,859.84 |
| 3,451,226,588.80 | |
| 投資純利益/(損失) | 8,491,965,230.57 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 33,965,276,918.62 |
| - 外国為替 | 240,812,107.04 |
| - 為替予約取引 | 100,041.94 |
| 実現純利益/(損失) | 42,698,154,298.17 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 77,628,127,018.00 |
| - 為替予約取引 | (2,515.65) |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 120,326,278,800.52 |
| 受益証券発行手取額 | 113,877,784,317.60 |
| 受益証券買戻費用 | (37,982,204,928.00) |
| 支払分配金 | (70,571,838,751.00) |
| 期間末現在純資産額 | 1,153,468,422,408.12 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ブラジル | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 2,198,600.00 | 1,273,704,852.00 | 0.11 |
| NEOENERGIA | BRL | 6,167,900.00 | 2,513,069,789.00 | 0.22 |
| 3,786,774,641.00 | 0.33 | |||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 366,800.00 | 3,440,204,271.00 | 0.30 |
| EMERA | CAD | 3,632,580.00 | 23,138,238,004.00 | 2.01 |
| 26,578,442,275.00 | 2.31 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 35,777,000.00 | 9,395,033,835.00 | 0.81 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 16,230,110.00 | 7,616,308,099.00 | 0.66 |
| 17,011,341,934.00 | 1.47 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 2,223,694.00 | 31,031,816,954.00 | 2.69 |
| 31,031,816,954.00 | 2.69 | |||
| フィンランド | ||||
| FORTUM | EUR | 4,756,860.00 | 9,693,470,233.00 | 0.84 |
| 9,693,470,233.00 | 0.84 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 12,517,885.00 | 14,041,796,226.00 | 1.22 |
| R.W.E. | EUR | 9,011,754.00 | 44,344,150,315.00 | 3.84 |
| 58,385,946,541.00 | 5.06 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 1,722,676.00 | 4,070,119,701.00 | 0.35 |
| 4,070,119,701.00 | 0.35 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 28,569,629.00 | 21,107,613,808.00 | 1.83 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 16,418,555.00 | 17,506,224,173.00 | 1.52 |
| 38,613,837,981.00 | 3.35 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 11,665,709.00 | 7,322,410,457.00 | 0.63 |
| 7,322,410,457.00 | 0.63 | |||
| サウジアラビア | ||||
| SAUDI ELECTRICITY | SAR | 7,616,127.00 | 6,676,401,341.00 | 0.58 |
| 6,676,401,341.00 | 0.58 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 129,458.00 | 2,179,003,811.00 | 0.19 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 6,081,531.00 | 19,181,181,434.00 | 1.66 |
| IBERDROLA | EUR | 22,862,536.00 | 31,963,382,031.00 | 2.77 |
| 53,323,567,276.00 | 4.62 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 20,014,379.00 | 34,968,049,945.00 | 3.03 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 11,544,717.00 | 30,789,778,746.00 | 2.67 |
| SEVERN TRENT | GBP | 310,471.00 | 1,386,630,320.00 | 0.12 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 858,693.00 | 1,444,907,374.00 | 0.13 |
| 68,589,366,385.00 | 5.95 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| AES | USD | 5,151,662.00 | 14,136,795,545.00 | 1.23 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 4,026,978.00 | 31,887,247,605.00 | 2.76 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 3,569,023.00 | 43,638,125,833.00 | 3.78 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 1,141,630.00 | 14,844,598,080.00 | 1.29 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 954,083.00 | 18,888,338,623.00 | 1.64 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,035,886.00 | 15,615,286,820.00 | 1.35 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 7,028,888.00 | 27,795,358,607.00 | 2.41 |
| CME GROUP 'A' | USD | 86,581.00 | 2,390,834,284.00 | 0.21 |
| CMS ENERGY | USD | 4,415,331.00 | 40,201,341,087.00 | 3.49 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | USD | 843,487.00 | 6,661,876,323.00 | 0.58 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 990,904.00 | 22,788,980,868.00 | 1.98 |
| DOMINION ENERGY | USD | 4,197,672.00 | 45,208,517,336.00 | 3.92 |
| DTE ENERGY | USD | 1,690,229.00 | 29,067,411,151.00 | 2.52 |
| DUKE ENERGY | USD | 250,614.00 | 3,620,130,036.00 | 0.31 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 3,076,743.00 | 26,198,691,042.00 | 2.27 |
| ENTERGY | USD | 2,441,541.00 | 37,282,445,803.00 | 3.23 |
| EQUINIX | USD | 126,826.00 | 11,217,681,788.00 | 0.97 |
| EVERGY | USD | 3,441,532.00 | 30,418,154,600.00 | 2.64 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 1,979,993.00 | 22,554,167,027.00 | 1.96 |
| EXELON | USD | 4,718,928.00 | 28,643,716,495.00 | 2.48 |
| FIRSTENERGY | USD | 1,691,969.00 | 8,824,865,337.00 | 0.77 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 5,369,503.00 | 55,843,978,023.00 | 4.83 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 1,493,571.00 | 14,857,471,863.00 | 1.29 |
| NISOURCE | USD | 1,244,402.00 | 4,975,888,792.00 | 0.43 |
| PG & E | USD | 21,948,868.00 | 29,235,161,625.00 | 2.53 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,285,539.00 | 27,887,293,422.00 | 2.42 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 2,537,528.00 | 51,891,855,180.00 | 4.50 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 3,328,754.00 | 32,018,294,414.00 | 2.78 |
| UNION PACIFIC | USD | 174,758.00 | 4,992,718,431.00 | 0.43 |
| VISTRA | USD | 1,114,023.00 | 3,452,202,805.00 | 0.30 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 3,626,311.00 | 49,286,995,440.00 | 4.27 |
| XCEL ENERGY | USD | 3,345,078.00 | 32,038,916,260.00 | 2.78 |
| 788,365,340,545.00 | 68.35 | |||
| 合計Ⅰ. | 1,113,448,836,264.00 | 96.53 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| ストラクチャード・プロダクト | ||||
| イギリス | ||||
| DEWA (HSBC) WTS 22/PERP | USD | 39,442,454.00 | 3,678,058,596.00 | 0.32 |
| 3,678,058,596.00 | 0.32 | |||
| 合計Ⅱ. | 3,678,058,596.00 | 0.32 | ||
| 投資有価証券合計 | 1,117,126,894,860.00 | 96.85 | ||
| 現金預金 | 6,978,300,765.82 | 0.60 | ||
| 預金 | 29,952,000,000.00 | 2.60 | ||
| その他の純負債 | -588,773,217.70 | (0.05) | ||
| 純資産合計 | 1,153,468,422,408.12 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2022年9月30日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 4,216,748,028.66 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 24,904,506.45 |
| 投資有価証券時価評価額 | 4,241,652,535.11 |
| 現金預金 | 314,368,009.08 |
| 預金 | 146,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 2,477,532.00 |
| スワップに係る未収利息 | 51,790.77 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 3,612,984.71 |
| 4,708,162,851.67 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 193,685.02 |
| 未払年次税 | 94,381.27 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 28,577,051.15 |
| その他の未払報酬 | 379,737.95 |
| 29,244,855.39 | |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 4,678,917,996.28 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 2,751,748,837.12 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 2,554,694,490.48 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2022年9月30日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 2,751,748,837.12 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 6,226,536.17 |
| スワップ取引に係る利息 | 1,556,110.06 |
| クレジット・デフォルト・スワップ取引に係る利息 | 14,440.54 |
| 預金利息 | 162,521.05 |
| 7,959,607.82 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,721,479.84 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 2,260,873.92 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 496,478.93 |
| サービス報酬 | 800,694.79 |
| 年次税 | 280,515.95 |
| 取引費用 | 9,190.55 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 1,369,708.17 |
| 6,938,942.15 | |
| 投資純利益/損失 | 1,020,665.67 |
| 実現純利益/損失 | |
| -投資有価証券売却 | 66,428,312.89 |
| -プール(プーリング効果) | -2,346,862.42 |
| -為替取引 | -8,794,902.27 |
| -為替予約取引 | -75,013,092.07 |
| -スワップ/クレジット・デフォルト・スワップ取引 | -2,852.54 |
| 実現純利益/損失 | -18,708,730.74 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| -投資有価証券 | 18,576,947.67 |
| -為替予約取引 | -18,312,587.28 |
| -スワップ取引 | 3,609,020.40 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -14,835,349.95 |
| 投資証券発行手取額 | 9,249,369,755.52 |
| 投資証券買戻費用 | -7,307,365,246.41 |
| 期末現在純資産額 | 4,678,917,996.28 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年9月30日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.25% ANZ BANKING GROUP 18/22 -SR- | EUR | 43,585,000.00 | 43,542,530.78 | 0.93 |
| 0.875% AUSTRALIA BANK 15/22 -SR-S | EUR | 38,519,000.00 | 38,515,390.77 | 0.82 |
| 82,057,921.55 | 1.75 | |||
| カナダ | ||||
| FRN BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 4,999,883.00 | 0.11 |
| FRN NOVA SCOTIA 22/23 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,995,068.00 | 0.64 |
| 1.909% TORONTO DOMINION BANK 16/23 -SR- | CAD | 20,000,000.00 | 14,640,597.21 | 0.31 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR- | CAD | 35,000,000.00 | 26,096,198.04 | 0.56 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR- | CAD | 29,700,000.00 | 22,119,028.27 | 0.47 |
| 2.949% RBC MONTREAL 18/23 -SR- | CAD | 10,000,000.00 | 7,405,572.34 | 0.16 |
| 3.056% FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 18/23 -SR- | CAD | 45,000,000.00 | 33,123,107.18 | 0.71 |
| 138,379,454.04 | 2.96 | |||
| 中国 | ||||
| FRN BANK OF CHINA (SY) 19/22 -SR- | AUD | 5,500,000.00 | 3,646,712.58 | 0.08 |
| 3,646,712.58 | 0.08 | |||
| フィンランド | ||||
| 0.375% OP CORPORATE BANK 17/22 -SR- | EUR | 1,200,000.00 | 1,199,801.76 | 0.03 |
| 1,199,801.76 | 0.03 | |||
| フランス | ||||
| 0.00% UNEDIC 19/22 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.21 |
| 0.50% BFCM 18/22 -SR-S | EUR | 36,800,000.00 | 36,776,941.12 | 0.79 |
| 0.75% BNP PARIBAS 16/22 -SR-S | EUR | 31,150,000.00 | 31,140,480.56 | 0.67 |
| 0.875% UNEDIC 14/22 -SR- | EUR | 5,500,000.00 | 5,501,320.00 | 0.12 |
| 83,418,741.68 | 1.79 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| 0.05% CHINA CONSTRUCTION 19/22 -SR-S | EUR | 4,700,000.00 | 4,696,967.09 | 0.10 |
| 4,696,967.09 | 0.10 | |||
| オランダ | ||||
| FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 20/22 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 4,995,163.00 | 0.11 |
| 0.50% RABOBANK UA 17/22 -SR-S | EUR | 3,578,000.00 | 3,574,262.06 | 0.08 |
| 8,569,425.06 | 0.19 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.25% OCBC 17/22 -SR- | EUR | 19,792,000.00 | 19,791,588.33 | 0.42 |
| 0.375% OVERSEA-CHINESE BANKING 18/23 -SR- | EUR | 7,380,000.00 | 7,342,284.51 | 0.16 |
| 27,133,872.84 | 0.58 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.625% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 18/23 - SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,594,682.00 | 0.63 |
| 29,594,682.00 | 0.63 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR- | CHF | 10,000,000.00 | 10,431,022.43 | 0.22 |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR- | CHF | 20,000,000.00 | 20,868,307.29 | 0.45 |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR- | CHF | 10,000,000.00 | 10,437,389.23 | 0.22 |
| 0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR- | CHF | 30,000,000.00 | 31,280,855.53 | 0.67 |
| 0.00% ZUERCHER KB 22/22 -SR- | CHF | 60,000,000.00 | 62,609,305.56 | 1.35 |
| 135,626,880.04 | 2.91 | |||
| イギリス | ||||
| 0.75% NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 15/22 - SR- | EUR | 27,474,000.00 | 27,473,719.77 | 0.59 |
| 27,473,719.77 | 0.59 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.25% COCA-COLA 15/22 | CHF | 9,500,000.00 | 9,904,612.70 | 0.21 |
| 0.625% BERKSHIRE HATHAWAY 17/23 -SR- | EUR | 3,200,000.00 | 3,192,339.52 | 0.07 |
| 0.75% BERKSHIRE HATHAWAY 15/23 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 6,972,478.10 | 0.15 |
| 20,069,430.32 | 0.43 | |||
| 合計Ⅰ. | 561,867,608.73 | 12.04 | ||
| Ⅱ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストリア | ||||
| C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 24/10/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,991,180.00 | 0.43 |
| C. PAP. O.K.B. 03/11/22 | EUR | 40,000,000.00 | 39,970,736.00 | 0.85 |
| C. PAP. O.K.B. 03/11/22 | USD | 59,500,000.00 | 60,762,580.00 | 1.31 |
| 120,724,496.00 | 2.59 | |||
| ベルギー | ||||
| C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,991,015.00 | 0.64 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 06/12/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,954,617.50 | 0.53 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 09/11/22 | EUR | 33,000,000.00 | 32,975,164.20 | 0.70 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 24/10/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,993,286.00 | 0.43 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 30/11/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,945,375.50 | 0.75 |
| C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 31/10/22 | EUR | 10,000,000.00 | 9,995,046.00 | 0.21 |
| C. PAP. PROXIMUS 26/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,987,223.00 | 0.64 |
| CD BELFIUS BANK 31/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,983,908.00 | 0.64 |
| CD SMBC (BELGIUM) 27/10/22 | EUR | 40,000,000.00 | 39,983,340.00 | 0.85 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 04/11/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,978,261.50 | 0.75 |
| TBI EUROPEAN UNION 04/11/22 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 99,951,990.00 | 2.15 |
| 387,739,226.70 | 8.29 | |||
| カナダ | ||||
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 09/06/23 | USD | 20,000,000.00 | 19,860,229.47 | 0.42 |
| CD R.B.C. LONDON 14/03/23 | EUR | 30,000,000.00 | 29,760,105.00 | 0.64 |
| CD TORDOM BANK UK 19/07/23 | EUR | 35,000,000.00 | 34,364,281.00 | 0.73 |
| 83,984,615.47 | 1.79 | |||
| 中国 | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,916,028.00 | 0.75 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS UK 04/10/22 | EUR | 10,000,000.00 | 9,999,862.00 | 0.21 |
| CD BANKOF CHINA (FR) 06/10/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,998,907.50 | 0.53 |
| 69,914,797.50 | 1.49 | |||
| フィンランド | ||||
| C. PAP. NORDEA BANK 21/10/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,994,480.00 | 0.43 |
| C. PAP. OP CORP. BANK 06/03/23 | EUR | 25,000,000.00 | 24,814,940.00 | 0.53 |
| CD NORDEA BANK 07/09/23 | EUR | 30,000,000.00 | 29,352,267.00 | 0.63 |
| CD NORDEA BANK UK 10/11/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,980,297.50 | 0.53 |
| 99,141,984.50 | 2.12 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. AIR LIQUID FINANCE 27/10/22 | EUR | 18,000,000.00 | 17,989,005.60 | 0.38 |
| C. PAP. BFCM 10/10/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,997,302.50 | 0.53 |
| C. PAP. BFCM 18/01/23 | EUR | 49,000,000.00 | 48,796,939.10 | 1.04 |
| C. PAP. BPCE 01/11/22 | EUR | 15,000,000.00 | 14,990,482.50 | 0.32 |
| C. PAP. BPCE 08/11/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,974,119.00 | 0.64 |
| C. PAP. BPCE 15/11/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,966,265.00 | 0.64 |
| C. PAP. CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUT. NE 21/11/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,973,070.00 | 0.43 |
| C. PAP. CRCAM NORD EST 15/12/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,951,390.00 | 0.43 |
| C. PAP. CRCAM NORD EST 22/12/22 | EUR | 21,000,000.00 | 20,942,035.80 | 0.45 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 01/12/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,964,906.00 | 0.43 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/03/23 | EUR | 30,000,000.00 | 29,793,099.00 | 0.64 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 28/11/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,967,738.00 | 0.43 |
| C. PAP. CREDIT MUTUEL ARKEA 02/11/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,978,394.50 | 0.75 |
| C. PAP. R.T.E. 26/10/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,986,266.00 | 0.75 |
| C. PAP. REGION ILE DE FRANCE 09/12/22 | EUR | 18,000,000.00 | 17,964,909.00 | 0.38 |
| C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 14/11/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,980,400.00 | 0.43 |
| C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 21/11/22 | EUR | 27,000,000.00 | 26,966,233.80 | 0.58 |
| C. PAP. UNEDIC 25/10/22 | EUR | 13,000,000.00 | 12,992,669.30 | 0.28 |
| CD BNP PARIBAS LDN 28/11/22 | GBP | 17,000,000.00 | 19,124,234.80 | 0.41 |
| CD CREDIT AGRICOLE LDN 08/11/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,983,760.00 | 0.43 |
| 484,283,219.90 | 10.37 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 31/10/22 | EUR | 80,000,000.00 | 79,958,632.00 | 1.72 |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/10/22 | EUR | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.85 |
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 03/11/22 | EUR | 60,000,000.00 | 59,964,546.00 | 1.28 |
| TBI GERMANY 19/10/22 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,995,412.00 | 0.85 |
| 219,918,590.00 | 4.70 | |||
| 香港 | ||||
| CD BANK EAST ASIA 23/11/22 | EUR | 15,000,000.00 | 14,975,422.50 | 0.32 |
| 14,975,422.50 | 0.32 | |||
| 日本 | ||||
| C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22 | EUR | 26,700,000.00 | 26,695,116.57 | 0.57 |
| CD BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LDN 07/11/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,983,965.00 | 0.53 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23 | EUR | 9,000,000.00 | 8,970,396.30 | 0.19 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 16/11/22 | EUR | 18,000,000.00 | 17,981,424.00 | 0.38 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 21/11/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,969,355.00 | 0.53 |
| CD MIZUHO BANK SYD 30/09/22 | USD | 10,000,000.00 | 10,239,080.00 | 0.22 |
| CD MIZUHO BANK UK 06/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,999,022.00 | 0.64 |
| CD MIZUHO BANK UK 14/12/22 | EUR | 10,000,000.00 | 9,979,100.00 | 0.21 |
| CD MIZUHO BANK UK 26/10/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,992,756.00 | 0.43 |
| CD MUFG BANK LDN 01/11/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,983,203.50 | 0.75 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22 | EUR | 31,000,000.00 | 30,982,500.50 | 0.66 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 06/10/22 | EUR | 40,000,000.00 | 39,998,532.00 | 0.85 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 10/11/22 | GBP | 20,000,000.00 | 22,547,311.92 | 0.48 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 27/10/22 | GBP | 20,000,000.00 | 22,569,040.83 | 0.48 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/12/22 | EUR | 40,000,000.00 | 39,912,292.00 | 0.85 |
| TBI JAPAN 05/12/22 -SR- | JPY | 4,000,000,000.00 | 28,333,075.86 | 0.61 |
| TBI JAPAN 07/11/22 -SR- | JPY | 8,000,000,000.00 | 56,658,787.26 | 1.21 |
| TBI JAPAN 12/12/22 -SR- | JPY | 2,341,450,000.00 | 16,585,783.34 | 0.35 |
| TBI JAPAN 14/11/22 -SR- | JPY | 1,476,950,000.00 | 10,460,588.24 | 0.22 |
| TBI JAPAN 19/12/22 -SR- | JPY | 3,500,000,000.00 | 24,793,176.28 | 0.53 |
| TBI JAPAN 21/11/22 -SR- | JPY | 4,000,000,000.00 | 28,331,093.12 | 0.61 |
| TBI JAPAN 24/10/22 -SR- | JPY | 4,000,000,000.00 | 28,327,410.89 | 0.61 |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 14,165,971.43 | 0.30 |
| TBI JAPAN 31/10/22 -SR- | JPY | 4,655,150,000.00 | 32,968,405.27 | 0.70 |
| 605,427,387.31 | 12.91 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C. PAP. NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 02/11/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,990,600.00 | 0.43 |
| 19,990,600.00 | 0.43 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. ABB FINANCE 03/10/22 | EUR | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 0.27 |
| C. PAP. ABB FINANCE 03/11/22 | EUR | 12,500,000.00 | 12,491,655.00 | 0.27 |
| C. PAP. ABB FINANCE 10/10/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,997,262.50 | 0.53 |
| C. PAP. ABB FINANCE 14/10/22 | EUR | 15,000,000.00 | 14,997,258.00 | 0.32 |
| C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,992,710.00 | 0.64 |
| C. PAP. ABB FINANCE 24/10/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,991,994.00 | 0.43 |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22 | EUR | 7,000,000.00 | 6,999,668.90 | 0.15 |
| C. PAP. RABOBANK UA 02/05/23 | EUR | 25,000,000.00 | 24,733,250.00 | 0.53 |
| C. PAP. TOYOTA MOTOR 21/11/22 | GBP | 35,000,000.00 | 39,410,801.66 | 0.84 |
| 186,114,600.06 | 3.98 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 10/03/23 | EUR | 25,000,000.00 | 24,845,700.00 | 0.53 |
| 24,845,700.00 | 0.53 | |||
| カタール | ||||
| CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22 | USD | 13,000,000.00 | 13,297,991.02 | 0.28 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 27/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,985,267.00 | 0.64 |
| 43,283,258.02 | 0.92 | |||
| シンガポール | ||||
| C. PAP. TEMASEK II 14/10/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,996,766.00 | 0.43 |
| C. PAP. TEMASEK II 18/11/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,977,628.00 | 0.43 |
| TBI SINGAPORE 04/10/22 -SR- | SGD | 40,000,000.00 | 28,511,568.29 | 0.61 |
| TBI SINGAPORE 15/11/22 -SR- | SGD | 4,042,000.00 | 2,870,963.89 | 0.06 |
| 71,356,926.18 | 1.53 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 07/11/22 | EUR | 15,000,000.00 | 14,990,920.50 | 0.32 |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 08/12/22 | USD | 16,000,000.00 | 16,283,729.89 | 0.35 |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22 | USD | 30,000,000.00 | 30,601,737.03 | 0.65 |
| C. PAP. KOOKMIN BANK UK 24/10/22 | USD | 15,000,000.00 | 15,329,890.17 | 0.33 |
| C. PAP. KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON 11/10/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,998,062.50 | 0.53 |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 24/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,991,456.00 | 0.64 |
| CD KEB HANA BANK 15/11/22 | USD | 11,500,000.00 | 11,725,192.87 | 0.25 |
| CD WOORI BANK (UK) 01/02/23 | EUR | 10,000,000.00 | 9,951,502.00 | 0.21 |
| CD WOORI BANK (UK) 16/11/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,978,396.00 | 0.43 |
| CD WOORI BANK (UK) 23/01/23 | EUR | 18,000,000.00 | 17,922,240.00 | 0.38 |
| CD WOORI BANK (UK) 23/11/22 | EUR | 3,500,000.00 | 3,495,227.40 | 0.07 |
| CD WOORI BANK (UK) 30/09/22 | EUR | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.32 |
| 210,268,354.36 | 4.48 | |||
| スペイン | ||||
| C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,980,869.00 | 0.75 |
| 34,980,869.00 | 0.75 | |||
| スウェーデン | ||||
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 11/10/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,997,277.50 | 0.53 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 16/02/23 | EUR | 38,000,000.00 | 37,786,242.40 | 0.81 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/10/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,988,897.50 | 0.53 |
| 87,772,417.40 | 1.87 | |||
| スイス | ||||
| CD ZUERCHER KANTONALBANK 02/11/22 | EUR | 55,000,000.00 | 54,973,374.50 | 1.17 |
| TBI SWITZERLAND 01/12/22 -SR- S3.0761 | CHF | 35,000,000.00 | 36,507,888.06 | 0.78 |
| TBI SWITZERLAND 06/10/22 -SR- S3.0753 | CHF | 25,000,000.00 | 26,092,883.37 | 0.56 |
| TBI SWITZERLAND 13/10/22 -SR- S3.0754 | CHF | 25,000,000.00 | 26,091,356.90 | 0.56 |
| 143,665,502.83 | 3.07 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ADCB 01/11/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,982,930.00 | 0.64 |
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22 | GBP | 20,000,000.00 | 22,508,115.82 | 0.48 |
| 52,491,045.82 | 1.12 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 12/12/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,956,628.00 | 0.43 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22 | EUR | 32,000,000.00 | 31,992,268.80 | 0.68 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 23/11/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,948,823.00 | 0.75 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 28/11/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,968,794.00 | 0.43 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22 | EUR | 35,000,000.00 | 34,989,069.50 | 0.75 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 22/11/22 | EUR | 15,000,000.00 | 14,978,140.50 | 0.32 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22 | EUR | 19,400,000.00 | 19,391,551.30 | 0.41 |
| C. PAP. UBS LONDON 18/11/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,967,852.00 | 0.64 |
| CD BANK OF CHINA (LDN) 08/11/22 | EUR | 10,000,000.00 | 9,992,821.00 | 0.21 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 17/03/23 | EUR | 25,000,000.00 | 24,797,722.50 | 0.53 |
| CD ICBC (UK) 13/12/22 | EUR | 40,000,000.00 | 39,914,568.00 | 0.85 |
| CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22 | USD | 34,000,000.00 | 34,758,588.29 | 0.74 |
| CD KOOKMIN BANK UK 23/11/22 | EUR | 15,000,000.00 | 14,979,952.50 | 0.32 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23 | EUR | 17,000,000.00 | 16,938,820.40 | 0.36 |
| CD MIZUHO INTERNATIONAL 01/12/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,973,890.00 | 0.43 |
| CD MUFG BANK LDN 27/10/22 | EUR | 20,000,000.00 | 19,992,644.00 | 0.43 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 03/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.64 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23 | USD | 15,000,000.00 | 15,179,166.81 | 0.32 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 23/01/23 | USD | 25,000,000.00 | 25,282,100.84 | 0.54 |
| CD SHINHAN BANK UK 10/11/22 | EUR | 9,600,000.00 | 9,590,835.84 | 0.20 |
| CD UBS LONDON 09/12/22 | USD | 35,000,000.00 | 35,604,442.99 | 0.76 |
| 503,198,680.27 | 10.74 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22 | EUR | 38,600,000.00 | 38,598,347.92 | 0.82 |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 11/11/22 | EUR | 25,000,000.00 | 24,969,792.50 | 0.53 |
| CD CITIBANK (UK) 05/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,999,202.00 | 0.64 |
| CD CITIBANK (UK) 17/10/22 | EUR | 30,000,000.00 | 29,993,175.00 | 0.64 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22 | USD | 35,000,000.00 | 35,834,687.13 | 0.77 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 14/10/22 | USD | 20,000,000.00 | 20,475,248.01 | 0.44 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22 | USD | 35,000,000.00 | 35,836,780.00 | 0.77 |
| 215,707,232.56 | 4.61 | |||
| 合計Ⅱ. | 3,679,784,926.38 | 78.61 | ||
| 投資有価証券合計 | 4,241,652,535.11 | 90.65 | ||
| 現金預金 | 314,368,009.08 | 6.72 | ||
| 預金 | 146,000,000.00 | 3.12 | ||
| その他の純負債 | -23,102,547.91 | -0.49 | ||
| 純資産合計 | 4,678,917,996.28 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
