有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】(平成26年6月末日現在)
<毎月決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,476,419,524	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,633,122	0.66
合計(純資産総額)		2,493,052,646	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	134,001,766	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,714,182	1.26
合計(純資産総額)		135,715,948	100.00