有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】(平成27年12月末日現在)
<毎月決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	880,810,645	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,957,324	1.12
合計(純資産総額)		890,767,969	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	72,444,719	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,055,882	2.76
合計(純資産総額)		74,500,601	100.00