有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】(平成29年12月末日現在)
<毎月決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	524,033,281	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,820,292	1.84
合計(純資産総額)		533,853,573	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	36,785,926	94.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,103,547	5.41
合計(純資産総額)		38,889,473	100.00