有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】(平成28年12月末日現在)
<毎月決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	774,383,106	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,239,191	1.05
合計(純資産総額)		782,622,297	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	65,236,832	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,689,619	2.52
合計(純資産総額)		66,926,451	100.00