有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】(平成27年6月末日現在)
<毎月決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,279,168,030	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,087,143	1.39
合計(純資産総額)		1,297,255,173	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	94,499,746	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,917,633	1.99
合計(純資産総額)		96,417,379	100.00