有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】(平成30年6月29日現在)
<毎月決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	394,974,242	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,428,513	1.36
合計(純資産総額)		400,402,755	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	28,762,263	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		666,680	2.27
合計(純資産総額)		29,428,943	100.00