有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】(平成29年6月末日現在)
<毎月決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	654,948,947	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,535,977	1.29
合計(純資産総額)		663,484,924	100.00

(注) 投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
<年2回決算型>

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	61,456,373	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,606,671	2.55
合計(純資産総額)		63,063,044	100.00