- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 9月16日現在 | 第7期 平成27年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,034,549 | 4,943,415 |
| 投資信託受益証券 | 59,259,080 | 72,677,159 |
| 投資証券 | 10,918,071 | 10,782,720 |
| 親投資信託受益証券 | 18,590,178 | 19,783,566 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 92,801,884 | 108,186,867 |
| 資産合計 | 92,801,884 | 108,186,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 102,468 | - |
| 未払収益分配金 | 166,798 | 191,339 |
| 未払受託者報酬 | 13,715 | 17,455 |
| 未払委託者報酬 | 598,266 | 760,757 |
| その他未払費用 | 67,990 | 102,853 |
| 流動負債合計 | 949,237 | 1,072,404 |
| 負債合計 | 949,237 | 1,072,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,656,808 | 54,668,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,195,839 | 52,446,041 |
| (分配準備積立金) | 7,079,412 | 13,919,487 |
| 元本等合計 | 91,852,647 | 107,114,463 |
| 純資産合計 | 91,852,647 | 107,114,463 |
| 負債純資産合計 | 92,801,884 | 108,186,867 |
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