- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年 9月15日現在 | 第14期 2022年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,918,437 | 7,592,297 |
| 投資信託受益証券 | 46,082,973 | 63,082,147 |
| 投資証券 | 5,205,024 | 5,979,076 |
| 親投資信託受益証券 | 13,702,646 | 11,227,393 |
| 未収入金 | - | 1,605,496 |
| 流動資産合計 | 67,909,080 | 89,486,409 |
| 資産合計 | 67,909,080 | 89,486,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,797 | 106,629 |
| 未払解約金 | 5,726 | 5,373,027 |
| 未払受託者報酬 | 11,336 | 13,531 |
| 未払委託者報酬 | 494,629 | 590,348 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 60,992 | 74,884 |
| 流動負債合計 | 666,481 | 6,158,424 |
| 負債合計 | 666,481 | 6,158,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,799,262 | 30,465,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,443,337 | 52,862,336 |
| (分配準備積立金) | 20,487,415 | 21,649,192 |
| 元本等合計 | 67,242,599 | 83,327,985 |
| 純資産合計 | 67,242,599 | 83,327,985 |
| 負債純資産合計 | 67,909,080 | 89,486,409 |
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