- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年 9月15日現在 | 第8期 平成28年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,943,415 | 2,946,005 |
| 投資信託受益証券 | 72,677,159 | 40,644,890 |
| 投資証券 | 10,782,720 | 6,411,132 |
| 親投資信託受益証券 | 19,783,566 | 12,258,503 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 108,186,867 | 62,260,530 |
| 資産合計 | 108,186,867 | 62,260,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,339 | 123,176 |
| 未払受託者報酬 | 17,455 | 10,313 |
| 未払委託者報酬 | 760,757 | 450,511 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 102,853 | 80,212 |
| 流動負債合計 | 1,072,404 | 664,216 |
| 負債合計 | 1,072,404 | 664,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,668,422 | 35,193,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,446,041 | 26,403,064 |
| (分配準備積立金) | 13,919,487 | 15,054,458 |
| 元本等合計 | 107,114,463 | 61,596,314 |
| 純資産合計 | 107,114,463 | 61,596,314 |
| 負債純資産合計 | 108,186,867 | 62,260,530 |
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