- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2018年 9月18日現在 | 第11期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,127,054 | 2,816,553 |
| 投資信託受益証券 | 43,065,630 | 48,862,202 |
| 投資証券 | 5,974,034 | 4,949,829 |
| 親投資信託受益証券 | 12,308,661 | 11,096,616 |
| 流動資産合計 | 64,475,379 | 67,725,200 |
| 資産合計 | 64,475,379 | 67,725,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 729,403 | 232,942 |
| 未払収益分配金 | 105,754 | 109,550 |
| 未払解約金 | - | 75 |
| 未払受託者報酬 | 8,319 | 9,456 |
| 未払委託者報酬 | 363,967 | 413,398 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 51,240 | 58,188 |
| 流動負債合計 | 1,258,687 | 823,612 |
| 負債合計 | 1,258,687 | 823,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,215,620 | 31,300,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,001,072 | 35,601,303 |
| (分配準備積立金) | 19,797,087 | 20,207,553 |
| 元本等合計 | 63,216,692 | 66,901,588 |
| 純資産合計 | 63,216,692 | 66,901,588 |
| 負債純資産合計 | 64,475,379 | 67,725,200 |
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