- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年 9月15日現在 | 第9期 平成29年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,946,005 | 3,638,111 |
| 投資信託受益証券 | 40,644,890 | 36,409,432 |
| 投資証券 | 6,411,132 | 5,626,319 |
| 親投資信託受益証券 | 12,258,503 | 10,985,347 |
| 未収入金 | - | 287,910 |
| 流動資産合計 | 62,260,530 | 56,947,119 |
| 資産合計 | 62,260,530 | 56,947,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 442,829 |
| 未払収益分配金 | 123,176 | 91,927 |
| 未払解約金 | - | 1,288,994 |
| 未払受託者報酬 | 10,313 | 8,934 |
| 未払委託者報酬 | 450,511 | 390,649 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 80,212 | 57,429 |
| 流動負債合計 | 664,216 | 2,280,768 |
| 負債合計 | 664,216 | 2,280,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,193,250 | 26,265,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,403,064 | 28,401,252 |
| (分配準備積立金) | 15,054,458 | 16,197,642 |
| 元本等合計 | 61,596,314 | 54,666,351 |
| 純資産合計 | 61,596,314 | 54,666,351 |
| 負債純資産合計 | 62,260,530 | 56,947,119 |
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