- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年 9月17日現在 | 第12期 2020年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,816,553 | 2,369,577 |
| 投資信託受益証券 | 48,862,202 | 37,801,310 |
| 投資証券 | 4,949,829 | 4,798,893 |
| 親投資信託受益証券 | 11,096,616 | 11,116,986 |
| 流動資産合計 | 67,725,200 | 56,086,766 |
| 資産合計 | 67,725,200 | 56,086,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 232,942 | - |
| 未払収益分配金 | 109,550 | 87,703 |
| 未払解約金 | 75 | 701 |
| 未払受託者報酬 | 9,456 | 9,195 |
| 未払委託者報酬 | 413,398 | 402,030 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 58,188 | 59,414 |
| 流動負債合計 | 823,612 | 559,045 |
| 負債合計 | 823,612 | 559,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,300,285 | 25,058,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,601,303 | 30,469,543 |
| (分配準備積立金) | 20,207,553 | 18,433,995 |
| 元本等合計 | 66,901,588 | 55,527,721 |
| 純資産合計 | 66,901,588 | 55,527,721 |
| 負債純資産合計 | 67,725,200 | 56,086,766 |
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