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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/15 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 2020年 9月15日現在	第13期 2021年 9月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,369,577	2,918,437
投資信託受益証券	37,801,310	46,082,973
投資証券	4,798,893	5,205,024
親投資信託受益証券	11,116,986	13,702,646
流動資産合計	56,086,766	67,909,080
資産合計	56,086,766	67,909,080
負債の部
流動負債
未払収益分配金	87,703	93,797
未払解約金	701	5,726
未払受託者報酬	9,195	11,336
未払委託者報酬	402,030	494,629
未払利息	2	1
その他未払費用	59,414	60,992
流動負債合計	559,045	666,481
負債合計	559,045	666,481
純資産の部
元本等
元本	25,058,178	26,799,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,469,543	40,443,337
(分配準備積立金)	18,433,995	20,487,415
元本等合計	55,527,721	67,242,599
純資産合計	55,527,721	67,242,599
負債純資産合計	56,086,766	67,909,080

開示資料

決算

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