有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 平成25年10月28日現在 | 第11特定期間 平成26年4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,860,453 | 14,847,508 |
| 投資信託受益証券 | 485,057 | 471,407 |
| 投資証券 | 473,933,581 | 452,997,547 |
| 未収入金 | 3,104,853 | - |
| その他未収収益 | 156,106 | 152,510 |
| 流動資産合計 | 490,540,050 | 468,468,972 |
| 資産合計 | 490,540,050 | 468,468,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,362,811 | 3,236,570 |
| 未払解約金 | 2,265,091 | 3,185,195 |
| 未払受託者報酬 | 12,644 | 13,075 |
| 未払委託者報酬 | 200,707 | 207,586 |
| その他未払費用 | 230,985 | 247,163 |
| 流動負債合計 | 6,072,238 | 6,889,589 |
| 負債合計 | 6,072,238 | 6,889,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,355,591 | 497,933,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,887,779 | △36,354,543 |
| (分配準備積立金) | 25,203,432 | 24,960,769 |
| 元本等合計 | 484,467,812 | 461,579,383 |
| 純資産合計 | 484,467,812 | 461,579,383 |
| 負債純資産合計 | 490,540,050 | 468,468,972 |
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