有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 平成26年10月27日現在 | 第13特定期間 平成27年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,822,076 | 11,730,410 |
| 投資信託受益証券 | 416,255 | 507,831 |
| 投資証券 | 403,208,579 | 490,383,373 |
| 未収入金 | - | 2,723,407 |
| その他未収収益 | 127,994 | 154,788 |
| 流動資産合計 | 431,574,904 | 505,499,809 |
| 資産合計 | 431,574,904 | 505,499,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,815,490 | - |
| 未払収益分配金 | 2,959,817 | 3,699,316 |
| 未払解約金 | 11,114,197 | 1,657,024 |
| 未払受託者報酬 | 9,967 | 13,304 |
| 未払委託者報酬 | 158,085 | 211,200 |
| その他未払費用 | 210,463 | 245,149 |
| 流動負債合計 | 19,268,019 | 5,825,993 |
| 負債合計 | 19,268,019 | 5,825,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,356,523 | 569,125,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,049,638 | △69,451,811 |
| (分配準備積立金) | 19,411,764 | 32,571,488 |
| 元本等合計 | 412,306,885 | 499,673,816 |
| 純資産合計 | 412,306,885 | 499,673,816 |
| 負債純資産合計 | 431,574,904 | 505,499,809 |
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