有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 平成27年4月27日現在 | 第14特定期間 平成27年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,730,410 | 15,935,547 |
| 投資信託受益証券 | 507,831 | 507,831 |
| 投資証券 | 490,383,373 | 468,676,398 |
| 未収入金 | 2,723,407 | - |
| その他未収収益 | 154,788 | 143,258 |
| 流動資産合計 | 505,499,809 | 485,263,034 |
| 資産合計 | 505,499,809 | 485,263,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,699,316 | 3,824,478 |
| 未払解約金 | 1,657,024 | 1,696,805 |
| 未払受託者報酬 | 13,304 | 11,406 |
| 未払委託者報酬 | 211,200 | 181,052 |
| その他未払費用 | 245,149 | 245,871 |
| 流動負債合計 | 5,825,993 | 5,959,612 |
| 負債合計 | 5,825,993 | 5,959,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,125,627 | 588,381,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,451,811 | △109,077,874 |
| (分配準備積立金) | 32,571,488 | 27,881,302 |
| 元本等合計 | 499,673,816 | 479,303,422 |
| 純資産合計 | 499,673,816 | 479,303,422 |
| 負債純資産合計 | 505,499,809 | 485,263,034 |
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